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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
33.7600 |
0.2200 |
0.66% |
0.51% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
33.7600 |
0.66% |
2024/04/19 |
33.2700 |
0.30% |
| 2024/05/03 |
33.5400 |
0.18% |
2024/04/18 |
33.1700 |
0.06% |
| 2024/05/02 |
33.4800 |
0.54% |
2024/04/17 |
33.1500 |
0.03% |
| 2024/04/30 |
33.3000 |
-0.18% |
2024/04/16 |
33.1400 |
-1.22% |
| 2024/04/29 |
33.3600 |
0.18% |
2024/04/15 |
33.5500 |
-0.56% |
| 2024/04/26 |
33.3000 |
0.70% |
2024/04/12 |
33.7400 |
0.00% |
| 2024/04/25 |
33.0700 |
-0.45% |
2024/04/11 |
33.7400 |
-0.15% |
| 2024/04/24 |
33.2200 |
-0.36% |
2024/04/10 |
33.7900 |
-0.09% |
| 2024/04/23 |
33.3400 |
0.06% |
2024/04/09 |
33.8200 |
0.30% |
| 2024/04/22 |
33.3200 |
0.15% |
2024/04/08 |
33.7200 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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