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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.7500 |
0.0700 |
0.30% |
8.99% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-3.79% |
43.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
23.7500 |
0.30% |
2026/06/08 |
24.9200 |
0.44% |
| 2026/06/19 |
23.6800 |
-0.25% |
2026/06/05 |
24.8100 |
-3.76% |
| 2026/06/18 |
23.7400 |
-2.10% |
2026/06/04 |
25.7800 |
-0.23% |
| 2026/06/17 |
24.2500 |
-1.82% |
2026/06/03 |
25.8400 |
-0.15% |
| 2026/06/16 |
24.7000 |
-0.16% |
2026/06/02 |
25.8800 |
1.41% |
| 2026/06/15 |
24.7400 |
-1.00% |
2026/06/01 |
25.5200 |
0.83% |
| 2026/06/12 |
24.9900 |
1.30% |
2026/05/29 |
25.3100 |
-0.67% |
| 2026/06/11 |
24.6700 |
0.86% |
2026/05/28 |
25.4800 |
0.47% |
| 2026/06/10 |
24.4600 |
-0.41% |
2026/05/27 |
25.3600 |
-1.71% |
| 2026/06/09 |
24.5600 |
-1.44% |
2026/05/26 |
25.8000 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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