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晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.3900 |
-0.1600 |
-0.48% |
1.12% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.99% |
8.18% |
7.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
33.3900 |
-0.48% |
2026/07/23 |
33.3100 |
-0.24% |
| 2026/08/05 |
33.5500 |
0.54% |
2026/07/22 |
33.3900 |
-0.09% |
| 2026/08/04 |
33.3700 |
0.18% |
2026/07/21 |
33.4200 |
0.03% |
| 2026/08/03 |
33.3100 |
-0.33% |
2026/07/20 |
33.4100 |
0.00% |
| 2026/07/31 |
33.4200 |
0.45% |
2026/07/17 |
33.4100 |
-0.03% |
| 2026/07/30 |
33.2700 |
-0.06% |
2026/07/16 |
33.4200 |
-0.45% |
| 2026/07/29 |
33.2900 |
-0.63% |
2026/07/15 |
33.5700 |
0.48% |
| 2026/07/28 |
33.5000 |
0.51% |
2026/07/14 |
33.4100 |
-0.03% |
| 2026/07/27 |
33.3300 |
-0.30% |
2026/07/13 |
33.4200 |
-0.51% |
| 2026/07/24 |
33.4300 |
0.36% |
2026/07/10 |
33.5900 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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