晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 31.0800 0.0600 0.19% 3.26% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 3.15% -3.29% 20.40% -7.95% 22.39% 8.49% 15.21% -23.49% 12.69%
含息 - 7.54% -0.22% 22.73% -6.29% 24.03% 9.87% 16.13% -22.56% 13.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0533 34.9100 0.15%
02/01 0.0245 31.4100 0.08%
03/01 0.0245 31.3900 0.08%
04/01 0.0245 31.5700 0.08%
05/03 0.0245 29.2900 0.08%
06/01 0.0245 29.1500 0.08%
07/01 0.0245 26.7800 0.09%
08/01 0.0245 28.8700 0.08%
09/01 0.0245 27.3000 0.09%
10/03 0.0245 24.5000 0.10%
11/02 0.0245 25.9600 0.09%
12/01 0.0245 27.8400 0.09%
總計 0.3228 27.8400 1.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0277 26.7100 0.10%
02/01 0.02 28.7200 0.07%
03/01 0.02 27.0500 0.07%
04/03 0.02 27.8000 0.07%
05/02 0.02 28.5100 0.07%
06/01 0.02 27.7300 0.07%
07/03 0.02 29.0600 0.07%
08/01 0.02 29.6300 0.07%
09/01 0.02 29.0400 0.07%
10/02 0.02 27.5600 0.07%
11/02 0.0333 26.9000 0.12%
12/01 0.0333 29.0900 0.11%
12/29 0.0308 30.1300 0.10%
總計 0.3051 30.1300 1.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0201 30.7600 0.07%
02/29 0.0201 30.9800 0.06%
總計 0.0402 30.9800 0.13%

晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 31.0800 0.19% 2024/03/13 31.2600 -0.13%
2024/03/26 31.0200 0.06% 2024/03/12 31.3000 0.94%
2024/03/25 31.0000 -0.39% 2024/03/11 31.0100 0.10%
2024/03/22 31.1200 -1.02% 2024/03/08 30.9800 -0.32%
2024/03/21 31.4400 0.38% 2024/03/07 31.0800 1.11%
2024/03/20 31.3200 1.06% 2024/03/06 30.7400 0.49%
2024/03/19 30.9900 0.32% 2024/03/05 30.5900 -1.26%
2024/03/18 30.8900 0.29% 2024/03/04 30.9800 -0.32%
2024/03/15 30.8000 -1.22% 2024/03/01 31.0800 0.81%
2024/03/14 31.1800 -0.26% 2024/02/29 30.8300 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.19% -0.77% 0.13% 3.36% 13.68% 13.80% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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