晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	128.2400	-1.28	-0.99%	32.17%	2025/11/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	128.2400	-0.99%	2025/10/30	127.2300	-1.00%
2025/11/12	129.5200	0.86%	2025/10/29	128.5100	0.34%
2025/11/11	128.4100	0.20%	2025/10/28	128.0700	-0.03%
2025/11/10	128.1600	2.53%	2025/10/27	128.1100	0.90%
2025/11/07	125.0000	-0.71%	2025/10/24	126.9700	1.19%
2025/11/06	125.9000	-0.22%	2025/10/22	125.4800	-0.77%
2025/11/05	126.1800	0.41%	2025/10/21	126.4600	-0.54%
2025/11/04	125.6600	-1.20%	2025/10/20	127.1500	0.72%
2025/11/03	127.1900	0.32%	2025/10/17	126.2400	-0.54%
2025/10/31	126.7800	-0.35%	2025/10/16	126.9200	0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	-0.99%	1.86%	2.05%	3.39%	11.59%	32.03%	32.17%
道瓊歐洲50指數	-0.92%	2.37%	3.04%	6.49%	5.98%	21.09%	17.87%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	3.84%	3.44%	5.44%	10.68%	27.57%	29.42%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	-1.36%	1.14%	1.92%	4.70%	9.27%	23.25%	21.16%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.63%	2.95%	2.02%	3.70%	7.91%	27.04%	27.15%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.57%	2.98%	1.94%	3.50%	7.45%	25.88%	26.15%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.95%	2.04%	1.35%	4.41%	3.53%	15.60%	13.08%
基金平均績效	-0.77%	1.60%	0.98%	4.06%	6.68%	21.01%	19.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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