晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	126.7800	-0.4500	-0.35%	30.66%	2025/10/31

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/31	126.7800	-0.35%	2025/10/16	126.9200	0.63%
2025/10/30	127.2300	-1.00%	2025/10/15	126.1200	0.71%
2025/10/29	128.5100	0.34%	2025/10/14	125.2300	-0.35%
2025/10/28	128.0700	-0.03%	2025/10/13	125.6700	1.34%
2025/10/27	128.1100	0.90%	2025/10/10	124.0100	-2.84%
2025/10/24	126.9700	1.19%	2025/10/08	127.6400	0.34%
2025/10/22	125.4800	-0.77%	2025/10/07	127.2100	-0.76%
2025/10/21	126.4600	-0.54%	2025/10/06	128.1800	0.02%
2025/10/20	127.1500	0.72%	2025/10/02	128.1600	0.99%
2025/10/17	126.2400	-0.54%	2025/10/01	126.9000	0.89%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	-0.35%	-0.15%	0.80%	5.80%	13.13%	28.19%	30.66%
道瓊歐洲50指數	-0.63%	-0.22%	2.43%	6.35%	9.78%	17.37%	16.26%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	-0.88%	1.14%	6.73%	10.21%	20.37%	26.68%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	-0.02%	0.85%	2.85%	5.51%	13.00%	23.25%	20.75%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.90%	-1.90%	-0.06%	6.40%	9.81%	20.61%	25.20%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.83%	-1.89%	-0.08%	6.23%	9.25%	19.42%	24.27%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.67%	-1.18%	1.75%	5.59%	8.15%	13.46%	12.32%
基金平均績效	-0.48%	-0.94%	0.31%	5.70%	8.95%	17.87%	18.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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