晉達歐洲股票基金-C股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 96.4700 -0.3400 -0.35% 4.62% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.11% 2.49% -1.60% 30.13% -18.92% 14.15% 3.47% 10.90% -18.51% 15.62%
含息 -2.11% 2.84% -1.60% 30.49% -18.92% 14.91% 3.97% 10.90% -18.51% 16.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 97.8700 0.00%
總計 0 97.8700 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 79.7500 0.00%
12/29 0.4428 92.7000 0.48%
總計 0.4428 92.7000 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達歐洲股票基金-C股/美元         配息資訊
透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 96.4700 -0.35% 2024/04/10 97.2900 -0.79%
2024/04/23 96.8100 1.94% 2024/04/09 98.0600 -1.18%
2024/04/22 94.9700 1.00% 2024/04/08 99.2300 1.11%
2024/04/19 94.0300 -0.89% 2024/04/05 98.1400 -0.80%
2024/04/18 94.8700 -0.22% 2024/04/03 98.9300 0.95%
2024/04/17 95.0800 0.14% 2024/04/02 98.0000 -0.82%
2024/04/16 94.9500 -0.78% 2024/03/28 98.8100 -0.29%
2024/04/15 95.7000 -0.27% 2024/03/27 99.1000 0.11%
2024/04/12 95.9600 -1.49% 2024/03/26 98.9900 0.12%
2024/04/11 97.4100 0.12% 2024/03/25 98.8700 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元 -0.35% 1.46% -2.02% 6.69% 21.19% 7.40% 4.62%
道瓊歐洲50指數 -0.99% 0.04% -2.07% 7.83% 21.32% 12.83% 9.24%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price) 0.00% 1.43% -2.75% 4.09% 18.64% 6.09% 2.39%
景順歐洲動力基金-A股/歐元 -0.09% -1.35% -3.39% 4.66% 0.34% 2.27% -3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 -0.29% 1.27% -0.83% 9.11% 21.00% 12.72% 8.40%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.31% 2.09% -1.01% 4.36% 19.62% 8.19% 2.59%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.30% 2.16% -1.09% 4.08% 18.90% 7.34% 2.26%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.25% 1.63% 0.17% 6.36% 18.58% 11.56% 5.98%
基金平均績效 -0.27% 1.21% -1.36% 5.88% 16.61% 8.25% 3.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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