晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	112.7600	1.1600	1.04%	16.21%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	112.7600	1.04%	2025/04/11	104.0600	1.97%
2025/04/28	111.6000	0.04%	2025/04/10	102.0500	-1.39%
2025/04/25	111.5600	0.57%	2025/04/09	103.4900	7.78%
2025/04/24	110.9300	1.38%	2025/04/08	96.0200	0.30%
2025/04/23	109.4200	-0.02%	2025/04/07	95.7300	-3.06%
2025/04/22	109.4400	1.42%	2025/04/04	98.7500	-6.99%
2025/04/17	107.9100	0.62%	2025/04/03	106.1700	-1.18%
2025/04/16	107.2500	-0.27%	2025/04/01	107.4400	0.58%
2025/04/15	107.5400	1.77%	2025/03/31	106.8200	-0.84%
2025/04/14	105.6700	1.55%	2025/03/28	107.7200	-0.92%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	1.04%	3.03%	4.68%	8.75%	12.11%	15.94%	16.21%
道瓊歐洲50指數	-0.15%	3.98%	-3.22%	-1.30%	4.34%	3.61%	6.03%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	2.44%	1.59%	6.90%	6.51%	8.78%	14.09%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	1.22%	3.50%	0.33%	1.05%	7.71%	10.38%	7.16%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.07%	2.48%	1.88%	8.15%	7.66%	9.93%	13.94%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.09%	2.54%	1.87%	7.91%	7.17%	8.88%	13.65%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.16%	3.34%	-3.13%	-0.96%	2.15%	3.43%	3.60%
基金平均績效	0.31%	2.26%	0.37%	4.93%	6.19%	8.47%	8.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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