晉達環球特許品牌基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.0900 -0.1700 -0.28% 0.81% 2024/05/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.44% 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10%
含息 2.44% 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 64.8200 0.00%
總計 0 64.8200 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 51.7500 0.00%
12/29 0 60.5900 0.00%
總計 0 60.5900 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達環球特許品牌基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/08 61.0900 -0.28% 2024/04/22 59.8800 0.83%
2024/05/07 61.2600 1.11% 2024/04/19 59.3900 -0.13%
2024/05/03 60.5900 1.61% 2024/04/18 59.4700 -0.34%
2024/05/02 59.6300 0.74% 2024/04/17 59.6700 -0.60%
2024/04/30 59.1900 -1.76% 2024/04/16 60.0300 -0.18%
2024/04/29 60.2500 -0.46% 2024/04/15 60.1400 -1.26%
2024/04/26 60.5300 0.90% 2024/04/12 60.9100 -1.44%
2024/04/25 59.9900 -1.06% 2024/04/11 61.8000 0.42%
2024/04/24 60.6300 0.05% 2024/04/10 61.5400 -1.17%
2024/04/23 60.6000 1.20% 2024/04/09 62.2700 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 -0.28% 3.21% -1.75% -1.85% 8.97% 11.34% 0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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