晉達環球特許品牌基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.4600 -0.6000 -0.82% 13.15% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%
含息 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 51.7500 0.00%
12/29 0 60.5900 0.00%
總計 0 60.5900 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 72.4600 -0.82% 2025/10/30 72.4700 0.08%
2025/11/12 73.0600 0.01% 2025/10/29 72.4100 -1.39%
2025/11/11 73.0500 1.12% 2025/10/28 73.4300 -0.58%
2025/11/10 72.2400 1.09% 2025/10/27 73.8600 0.70%
2025/11/07 71.4600 0.14% 2025/10/24 73.3500 0.36%
2025/11/06 71.3600 -0.82% 2025/10/22 73.0900 -0.44%
2025/11/05 71.9500 0.11% 2025/10/21 73.4100 -0.01%
2025/11/04 71.8700 -0.62% 2025/10/20 73.4200 0.84%
2025/11/03 72.3200 0.12% 2025/10/17 72.8100 0.91%
2025/10/31 72.2300 -0.33% 2025/10/16 72.1500 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 -0.82% 1.54% 0.01% 2.62% 5.73% 12.62% 13.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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