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晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.6300 |
0.2000 |
0.51% |
5.85% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-9.23% |
24.78% |
10.61% |
16.96% |
-17.25% |
11.47% |
3.11% |
15.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
39.6300 |
0.51% |
2026/07/23 |
37.7100 |
-1.36% |
| 2026/08/05 |
39.4300 |
-0.03% |
2026/07/22 |
38.2300 |
0.03% |
| 2026/08/04 |
39.4400 |
0.74% |
2026/07/21 |
38.2200 |
-0.57% |
| 2026/08/03 |
39.1500 |
0.10% |
2026/07/20 |
38.4400 |
-0.21% |
| 2026/07/31 |
39.1100 |
0.10% |
2026/07/17 |
38.5200 |
-0.95% |
| 2026/07/30 |
39.0700 |
0.57% |
2026/07/16 |
38.8900 |
1.25% |
| 2026/07/29 |
38.8500 |
0.23% |
2026/07/15 |
38.4100 |
0.89% |
| 2026/07/28 |
38.7600 |
1.44% |
2026/07/14 |
38.0700 |
-0.57% |
| 2026/07/27 |
38.2100 |
0.50% |
2026/07/13 |
38.2900 |
0.08% |
| 2026/07/24 |
38.0200 |
0.82% |
2026/07/10 |
38.2600 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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