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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.3900 |
0.1000 |
0.32% |
18.50% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
-1.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
31.3900 |
0.32% |
2025/11/12 |
31.3300 |
0.19% |
| 2025/11/25 |
31.2900 |
0.42% |
2025/11/11 |
31.2700 |
0.26% |
| 2025/11/24 |
31.1600 |
0.23% |
2025/11/10 |
31.1900 |
0.39% |
| 2025/11/21 |
31.0900 |
-0.48% |
2025/11/07 |
31.0700 |
0.06% |
| 2025/11/20 |
31.2400 |
-0.10% |
2025/11/06 |
31.0500 |
0.29% |
| 2025/11/19 |
31.2700 |
0.00% |
2025/11/05 |
30.9600 |
0.16% |
| 2025/11/18 |
31.2700 |
-0.10% |
2025/11/04 |
30.9100 |
-0.32% |
| 2025/11/17 |
31.3000 |
-0.16% |
2025/11/03 |
31.0100 |
0.00% |
| 2025/11/14 |
31.3500 |
-0.10% |
2025/10/31 |
31.0100 |
-0.03% |
| 2025/11/13 |
31.3800 |
0.16% |
2025/10/30 |
31.0200 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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