晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.2200 -0.1700 -0.34% 10.74% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.54% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%
含息 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.57% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 36.1700 0.00%
12/29 0 42.1300 0.00%
總計 0 42.1300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 50.2200 -0.34% 2025/10/31 50.3300 -0.24%
2025/11/13 50.3900 -0.90% 2025/10/30 50.4500 0.20%
2025/11/12 50.8500 0.02% 2025/10/29 50.3500 -1.33%
2025/11/11 50.8400 1.05% 2025/10/28 51.0300 -0.60%
2025/11/10 50.3100 1.11% 2025/10/27 51.3400 0.69%
2025/11/07 49.7600 0.10% 2025/10/24 50.9900 0.35%
2025/11/06 49.7100 -0.94% 2025/10/22 50.8100 -0.43%
2025/11/05 50.1800 0.10% 2025/10/21 51.0300 0.04%
2025/11/04 50.1300 -0.52% 2025/10/20 51.0100 0.87%
2025/11/03 50.3900 0.12% 2025/10/17 50.5700 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 -0.34% 0.92% -0.44% 2.70% 4.93% 10.40% 10.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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