晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.3500 -0.5200 -1.21% 0.50% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.54% 19.57% -84.39% 16.51%
含息 - - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.57% 19.57% -84.39% 16.51%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 231.6600 0.00%
總計 0 231.6600 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 36.1700 0.00%
12/29 0 42.1300 0.00%
總計 0 42.1300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 42.3500 -1.21% 2024/03/27 44.0700 0.23%
2024/04/12 42.8700 -1.29% 2024/03/26 43.9700 0.11%
2024/04/11 43.4300 0.46% 2024/03/25 43.9200 -0.41%
2024/04/10 43.2300 -0.96% 2024/03/22 44.1000 -0.92%
2024/04/09 43.6500 0.16% 2024/03/21 44.5100 0.52%
2024/04/08 43.5800 0.44% 2024/03/20 44.2800 1.03%
2024/04/05 43.3900 -0.34% 2024/03/19 43.8300 0.37%
2024/04/03 43.5400 -0.27% 2024/03/18 43.6700 0.32%
2024/04/02 43.6600 -0.93% 2024/03/15 43.5300 -1.18%
2024/03/28 44.0700 0.00% 2024/03/14 44.0500 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 -1.21% -2.82% -2.71% 1.68% 8.67% 9.38% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)