晉達環球策略管理基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.1700 0.2000 0.29% 7.74% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.83% 3.84% 16.86% -10.87% 15.75% 14.22% 5.80% -13.51% 3.88% 3.43%
含息 -2.83% 3.84% 16.86% -10.87% 15.75% 14.22% 5.80% -13.51% 3.88% 3.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 60.6200 0.00%
12/29 0 63.1300 0.00%
總計 0 63.1300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略管理基金-C股/美元         配息資訊
透過積極管理的多元投資組合（包括全球的現金票據、固定收益工具、可換股證券及上巿股票的不同投資組合），提供相對穩健的長期收益。在一般情況下，股票投資比重最多佔基金總資產的75%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 70.1700 0.29% 2025/06/27 69.9100 0.11%
2025/07/16 69.9700 -0.20% 2025/06/26 69.8300 0.91%
2025/07/09 70.1100 0.52% 2025/06/25 69.2000 -0.01%
2025/07/08 69.7500 -0.09% 2025/06/24 69.2100 1.70%
2025/07/07 69.8100 -0.61% 2025/06/20 68.0500 0.22%
2025/07/04 70.2400 0.00% 2025/06/19 67.9000 -0.69%
2025/07/03 70.2400 0.34% 2025/06/18 68.3700 0.26%
2025/07/02 70.0000 0.16% 2025/06/17 68.1900 -0.76%
2025/07/01 69.8900 -0.33% 2025/06/16 68.7100 0.66%
2025/06/30 70.1200 0.30% 2025/06/13 68.2600 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.29% 0.09% 2.90% 10.04% 7.20% 7.13% 7.74%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.21% -0.21% 2.21% 8.97% 5.35% 8.81% 6.30%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.17% -0.23% 2.20% 7.98% 3.80% 5.78% 4.75%
安盛最佳收益基金/歐元 0.68% -0.35% 0.64% 6.22% 5.56% 4.21% 7.92%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.25% 0.47% 0.88% 8.78% -4.31% 2.95% -2.70%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.44% 0.29% 2.43% 11.69% 8.38% 10.07% 9.39%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.20% 0.55% 2.24% 8.97% 1.37% 2.98% 1.57%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.53% -0.70% 3.04% 11.29% 9.90% 8.04% 11.74%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.56% -0.71% 2.15% 10.32% 7.87% 4.21% 8.71%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.31% -0.51% 1.58% 5.46% 0.00% -1.93% 0.52%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.44% -0.32% 3.60% 20.14% 3.95% 10.33% 5.21%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.42% 0.42% 0.72% 4.65% -4.71% 0.15% -3.18%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.62% -0.62% 1.20% 6.17% 6.68% 4.59% 7.53%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.60% -0.60% 1.73% 6.77% 7.61% 6.23% 8.45%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.64% -0.64% 1.34% 6.21% 6.70% 4.64% 7.47%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.63% -0.63% 1.67% 6.57% 7.17% 5.34% 7.96%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.46% 0.21% 1.44% 10.05% -1.34% -0.57% -0.37%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.22% 0.38% 4.61% 17.56% 12.80% 8.36% 12.80%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.07% -0.03% 0.48% 1.65% 3.15% 4.35% 3.06%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.03% -0.43% 1.10% 7.36% 3.85% 5.44% 4.37%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.10% -0.53% 1.38% 10.04% 4.16% 6.16% 4.93%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.08% -0.67% 1.66% 13.00% 4.39% 6.68% 5.42%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.03% 0.10% 1.57% 8.87% 3.93% 4.39% 4.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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