天利環球資產配置基金-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.7014 -0.1298 -0.48% 1.14% 2024/04/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.61% -1.19% -2.84% 11.13% - - 9.60% -0.67% -16.15% 9.26%

天利環球資產配置基金-歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/12 26.7014 -0.48% 2024/03/25 27.2054 -0.18%
2024/04/11 26.8312 -0.09% 2024/03/22 27.2536 0.00%
2024/04/10 26.8541 -1.00% 2024/03/21 27.2535 0.55%
2024/04/09 27.1257 0.36% 2024/03/20 27.1042 0.14%
2024/04/08 27.0287 0.04% 2024/03/19 27.0667 -0.00%
2024/04/05 27.0186 -0.04% 2024/03/18 27.0673 0.25%
2024/04/04 27.0299 -0.77% 2024/03/15 27.0001 -0.61%
2024/03/28 27.2404 -0.05% 2024/03/14 27.1645 -0.42%
2024/03/27 27.2530 0.15% 2024/03/13 27.2791 -0.07%
2024/03/26 27.2125 0.03% 2024/03/12 27.2971 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.48% -1.17% -2.18% 1.45% 10.22% 6.55% 1.14%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.69% -1.77% -1.13% 1.08% 10.16% 10.91% 1.37%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.71% -1.78% -1.15% 0.46% 8.66% 7.60% 0.72%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.13% -0.66% -0.04% 5.68% 12.15% 7.75% 4.25%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -1.56% -0.73% 0.19% 5.09% 9.83% 12.35% 5.71%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -1.62% -3.00% -2.19% 2.74% 10.87% 8.41% 1.50%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -1.17% -1.43% -0.96% 1.09% 6.98% 2.66% 0.32%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.48% -2.36% -0.97% 0.71% 10.15% 4.67% -1.41%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.44% -2.32% -1.82% -0.13% 8.46% 1.66% -2.91%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.42% -1.55% -1.75% -2.25% 2.58% -5.73% -3.05%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.14% -0.07% 1.06% 2.41% 5.66% 7.83% 3.28%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -1.01% -1.92% -0.88% 0.87% 9.12% -2.29% -1.94%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.05% -0.41% 1.58% 13.78% 26.56% 41.28% 14.91%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.72% -0.50% -0.50% 0.04% 3.60% 1.57% -1.18%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.39% -0.42% 0.78% 3.48% 7.94% 8.16% 3.40%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.45% -2.54% -1.92% 0.13% 8.59% 2.88% -0.74%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.47% -2.54% -1.65% 0.43% 9.18% 4.46% -0.45%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.50% -2.57% -1.82% 0.10% 8.51% 2.85% -0.80%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.48% -2.58% -1.73% 0.21% 8.69% 3.56% -0.72%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.61% -0.46% 3.92% 9.54% 10.53% 8.31% 6.72%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.50% -2.16% 1.66% 6.55% 11.71% 4.56% 2.86%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.47% -1.11% -2.20% 1.21% 9.76% 5.93% 0.95%
天利環球資產配置基金/美元 -0.47% -1.11% -2.01% 1.91% 11.26% 8.77% 1.65%
天利環球資產配置基金/歐元 0.23% 0.63% 0.64% 5.12% 10.47% 12.32% 5.63%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.48% -1.17% -2.36% 0.74% 8.69% 3.78% 0.42%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.17% -0.40% -0.71% -0.66% 3.72% 1.52% -0.86%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.12% -0.49% -0.64% -0.69% 4.26% 2.43% -0.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.12% -0.64% -0.58% 1.46% 6.79% 4.62% 1.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.26% -0.77% -0.68% 1.45% 7.49% 6.72% 1.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.26% -0.69% -0.43% 2.75% 8.28% 6.97% 2.38%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.43% -0.85% -0.58% 2.72% 9.14% 9.45% 2.31%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.54% -0.82% -0.39% 4.24% 10.15% 9.06% 3.77%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.58% -0.86% -0.49% 4.17% 11.06% 12.72% 3.63%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.54% -0.39% 0.03% 6.18% 12.33% 12.08% 5.58%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.75% -1.32% -0.29% 3.73% 11.38% 8.92% 3.55%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 -0.59% -1.04% -0.20% 3.18% 9.71% 8.08% 2.97%
基金平均績效 -0.43% -0.97% -0.47% 2.90% 8.79% 6.20% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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