木星基金淨值

木星月領息資產配置基金-INC
(英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	0.5100	-0.0022	-0.43%	-1.68%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	3.38%	1.66%	4.18%	1.80%	-	-	-0.65%	1.74%	-17.97%	4.75%
含息	6.62%	4.54%	6.71%	3.93%	-260.04%	-	1.19%	3.72%	-14.79%	8.93%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.001	0.6037	0.17%
02/01	0.001	0.5868	0.17%
03/01	0.001	0.5720	0.17%
04/01	0.005	0.5641	0.89%
05/01	0.0014	0.5450	0.26%
06/01	0.0014	0.5354	0.26%
07/01	0.0014	0.5157	0.27%
08/01	0.0014	0.5212	0.27%
09/01	0.0014	0.5188	0.27%
10/01	0.0014	0.5012	0.28%
11/01	0.0014	0.4849	0.29%
12/01	0.0014	0.5004	0.28%
總計	0.0192	0.5004	3.84%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0014	0.4952	0.28%
02/01	0.0014	0.5111	0.27%
03/01	0.0014	0.5055	0.28%
04/01	0.0041	0.5006	0.82%
05/01	0.0012	0.5030	0.24%
06/01	0.0012	0.4958	0.24%
07/01	0.0012	0.4966	0.24%
08/01	0.0018	0.5026	0.36%
09/01	0.0018	0.4988	0.36%
10/01	0.0018	0.4959	0.36%
11/01	0.0017	0.4858	0.35%
12/01	0.0017	0.4997	0.34%
總計	0.0207	0.4997	4.14%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0017	0.5187	0.33%
02/01	0.002	0.5143	0.39%
03/01	0.0013	0.5122	0.25%
總計	0.005	0.5122	0.98%

木星月領息資產配置基金-INC/英鎊

投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合，以提供永續收益及長期資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	0.5100	-0.43%	2024/04/11	0.5137	-0.50%
2024/04/24	0.5122	-0.06%	2024/04/10	0.5163	0.12%
2024/04/23	0.5125	0.25%	2024/04/09	0.5157	0.10%
2024/04/22	0.5112	0.31%	2024/04/08	0.5152	0.08%
2024/04/19	0.5096	-0.06%	2024/04/05	0.5148	-0.96%
2024/04/18	0.5099	0.14%	2024/04/02	0.5198	0.15%
2024/04/17	0.5092	-0.04%	2024/03/28	0.5190	-0.82%
2024/04/16	0.5094	-0.62%	2024/03/27	0.5233	0.75%
2024/04/15	0.5126	-0.72%	2024/03/26	0.5194	0.13%
2024/04/12	0.5163	0.51%	2024/03/25	0.5187	-0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.43%	0.02%	-1.68%	0.06%	5.02%	1.47%	-1.68%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.58%	1.12%	-2.08%	0.91%	12.83%	11.85%	1.58%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.59%	1.11%	-2.15%	0.26%	11.30%	8.49%	0.91%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.78%	-0.10%	-2.30%	3.37%	13.03%	6.49%	3.00%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	1.26%	0.87%	-1.32%	4.00%	12.92%	14.49%	5.83%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	1.33%	1.26%	-2.53%	2.43%	14.63%	10.60%	2.36%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	1.25%	1.19%	-1.17%	1.74%	10.41%	4.13%	0.92%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.72%	2.11%	-0.33%	2.84%	14.76%	8.47%	0.30%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.74%	2.08%	-1.20%	1.94%	12.97%	5.34%	-1.24%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.21%	0.73%	-1.54%	-1.13%	5.37%	-4.09%	-2.24%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	-0.10%	0.47%	0.31%	2.71%	6.24%	7.82%	3.47%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.08%	0.29%	-2.30%	0.77%	12.54%	-1.08%	-2.38%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-2.99%	-2.94%	-7.59%	2.78%	23.50%	34.08%	7.32%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.62%	0.12%	-1.00%	2.39%	10.63%	7.89%	2.88%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.36%	0.92%	-2.31%	1.02%	11.58%	3.84%	-0.32%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.32%	0.93%	-2.01%	1.34%	12.22%	5.43%	0.00%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.34%	0.92%	-2.17%	1.02%	11.56%	3.84%	-0.37%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.33%	0.92%	-2.10%	1.10%	11.73%	4.52%	-0.30%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-1.03%	0.70%	1.15%	8.33%	12.34%	10.32%	5.38%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-0.95%	0.99%	-0.18%	6.57%	13.59%	7.09%	1.99%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.14%	-0.09%	-3.60%	0.04%	9.60%	4.25%	-0.78%
天利環球資產配置基金/美元	-0.14%	0.10%	-3.42%	0.92%	11.31%	7.07%	0.09%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.05%	-0.39%	-2.26%	2.93%	10.38%	10.48%	3.44%
天利環球資產配置基金-歐元避險	-0.14%	0.07%	-3.58%	0.47%	10.26%	4.91%	-0.47%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	-0.14%	-0.11%	-3.75%	-0.42%	8.53%	2.15%	-1.35%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.10%	0.07%	-1.03%	-0.53%	3.66%	1.32%	-1.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.13%	0.07%	-1.09%	-0.45%	4.27%	2.26%	-1.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	0.00%	0.74%	-1.31%	1.36%	7.97%	4.10%	0.82%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.09%	0.76%	-1.50%	1.39%	8.78%	6.08%	0.75%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	0.07%	1.08%	-1.28%	2.47%	10.13%	6.25%	2.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.10%	1.02%	-1.63%	2.36%	11.08%	8.58%	1.83%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	0.15%	1.46%	-1.28%	3.84%	12.92%	8.25%	3.77%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.29%	1.38%	-1.64%	3.48%	13.63%	11.52%	3.10%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	0.23%	1.75%	-1.30%	5.27%	15.96%	10.85%	5.49%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	0.00%	1.00%	-2.06%	3.20%	12.81%	8.16%	2.77%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.00%	1.27%	-1.81%	2.92%	11.23%	7.59%	2.36%
基金平均績效	-0.01%	0.77%	-1.62%	2.45%	10.51%	6.23%	1.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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