摩根美國企業成長基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 30.65 0.33 1.09% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.61% 9.34% 32.42% 11.15% 6.29% -3.79% 35.38% -1.42% 37.18% 54.73%

摩根美國企業成長基金-分派(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 30.65 1.09% 2021/02/09 31.62 0.19%
2021/02/24 30.32 2.16% 2021/02/08 31.56 1.58%
2021/02/23 29.68 -4.84% 2021/02/05 31.07 0.55%
2021/02/22 31.19 -1.64% 2021/02/04 30.90 -0.19%
2021/02/19 31.71 1.02% 2021/02/03 30.96 0.68%
2021/02/18 31.39 -0.98% 2021/02/02 30.75 3.08%
2021/02/17 31.70 -1.58% 2021/02/01 29.83 -0.27%
2021/02/16 32.21 1.38% 2021/01/29 29.91 -0.27%
2021/02/11 31.77 -0.09% 2021/01/28 29.99 -0.17%
2021/02/10 31.80 0.57% 2021/01/27 30.04 -2.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國企業成長基金-分派(美元)
1.09% -2.36% -1.57% 10.65% 15.27% 51.21% 4.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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