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天利環球資產配置基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
39.6131 |
-0.2228 |
-0.56% |
4.04% |
2024/04/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
15.80% |
10.59% |
1.49% |
-0.32% |
- |
- |
2.26% |
7.94% |
-8.15% |
8.14% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/16 |
39.6131 |
-0.56% |
2024/03/27 |
40.2862 |
0.24% |
2024/04/15 |
39.8359 |
-0.94% |
2024/03/26 |
40.1909 |
0.11% |
2024/04/12 |
40.2154 |
0.23% |
2024/03/25 |
40.1452 |
-0.37% |
2024/04/11 |
40.1230 |
0.38% |
2024/03/22 |
40.2949 |
0.42% |
2024/04/10 |
39.9727 |
-0.02% |
2024/03/21 |
40.1257 |
0.49% |
2024/04/09 |
39.9806 |
0.32% |
2024/03/20 |
39.9296 |
0.19% |
2024/04/08 |
39.8530 |
-0.28% |
2024/03/19 |
39.8520 |
0.25% |
2024/04/05 |
39.9637 |
0.43% |
2024/03/18 |
39.7516 |
0.28% |
2024/04/04 |
39.7927 |
-1.37% |
2024/03/15 |
39.6412 |
-0.60% |
2024/03/28 |
40.3462 |
0.15% |
2024/03/14 |
39.8817 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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