施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.1071 0.23 1.01% 0.09% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.58% 11.61% 21.32% -13.02% 31.71% 10.19% 2.88% -16.16% 4.32% 12.60%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.為新興市場股票投資組合，但新興股市市況差時，可適時加碼全球債券及新興市場債券，以降低投資組合波動風險。2.跳脫指標限制，可靈活加碼看好之高成長市場，具有相當高的布局彈性。3.平均投資組合約含有40-60檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 23.1071 1.01% 2025/06/19 22.5500 -1.02%
2025/07/02 22.8763 0.24% 2025/06/18 22.7814 0.09%
2025/07/01 22.8206 -0.05% 2025/06/17 22.7618 0.39%
2025/06/30 22.8319 -0.53% 2025/06/16 22.6742 -0.27%
2025/06/27 22.9532 0.17% 2025/06/13 22.7353 -0.35%
2025/06/26 22.9133 -0.99% 2025/06/12 22.8147 -1.70%
2025/06/25 23.1417 1.19% 2025/06/11 23.2100 0.19%
2025/06/24 22.8691 1.20% 2025/06/10 23.1661 0.60%
2025/06/23 22.5970 -0.84% 2025/06/09 23.0272 0.77%
2025/06/20 22.7886 1.06% 2025/06/06 22.8516 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 1.01% 0.85% 3.07% 2.89% -0.89% 1.73% 0.09%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.28% 0.79% 2.99% 7.83% 5.89% 10.28% 6.49%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.29% 0.82% 2.99% 6.89% 4.42% 7.29% 5.00%
安盛最佳收益基金/歐元 0.37% 0.73% -0.32% 4.66% 7.67% 3.58% 7.49%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.12% 0.37% 0.03% 7.01% -3.72% 2.11% -3.19%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.09% 0.81% 3.27% 14.55% 10.13% 11.37% 9.90%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.10% 0.81% 2.20% 8.99% 1.06% 3.73% 1.32%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.38% 1.66% 4.72% 10.86% 12.26% 11.93% 12.66%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.39% 1.66% 4.69% 9.80% 10.23% 7.95% 10.56%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.25% 2.42% 3.51% 1.04% 0.21% 1.35%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.16% 0.06% 0.47% -4.32% -3.03% 0.32% -2.62%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.34% 0.59% 3.32% 9.87% 7.57% 7.73% 7.85%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 1.07% 1.74% 5.24% 17.60% 4.15% 11.60% 5.24%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.27% 0.71% 1.25% 2.31% 1.11% 2.21% 1.45%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.53% 0.88% -0.38% -2.72% -3.92% 1.34% -3.39%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.09% 0.71% 2.44% 5.35% 8.61% 8.61% 8.68%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.09% 1.26% 2.99% 5.94% 9.54% 10.31% 9.62%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.09% 0.92% 2.59% 5.35% 8.63% 8.66% 8.66%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.08% 1.24% 2.90% 5.67% 9.05% 9.37% 9.11%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.87% 1.11% 6.31% 11.64% 13.05% 10.84% 13.06%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.16% 1.13% 2.62% 6.71% 5.49% 5.34% 5.53%
天利環球資產配置基金/美元 -0.16% 1.13% 2.85% 7.36% 6.68% 7.87% 6.72%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.07% -0.13% -0.05% -1.44% -6.85% -1.52% -6.08%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.17% 1.07% 2.62% 6.70% 5.56% 5.66% 5.59%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.17% 1.07% 2.40% 6.06% 4.41% 3.22% 4.45%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.14% 0.38% 0.92% 1.39% 2.42% 4.40% 2.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.10% 0.21% 1.02% 1.63% 3.34% 5.96% 3.35%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.05% 0.62% 1.18% 3.76% 3.62% 5.38% 3.64%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.11% 0.79% 2.34% 5.48% 4.66% 7.88% 4.69%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.19% 0.85% 1.63% 5.22% 4.32% 6.31% 4.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.22% 1.05% 2.90% 7.23% 5.15% 8.84% 5.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.27% 1.06% 1.76% 6.47% 5.09% 6.97% 5.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.32% 1.36% 3.53% 9.06% 5.62% 9.73% 5.68%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.39% 1.32% 2.04% 7.85% 5.48% 7.88% 5.70%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.00% 1.58% 3.98% 7.10% 7.40% 9.34% 7.40%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.22% 0.98% 2.27% 6.14% 4.60% 5.91% 4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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