富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.49 -0.20 -0.48% 11.98% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.22% 3.78% 15.57% -10.64% 13.89% 6.32% 5.74% -11.66% 14.92% 2.57%

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 41.49 -0.48% 2025/06/26 41.06 0.96%
2025/07/10 41.69 0.29% 2025/06/25 40.67 -0.12%
2025/07/09 41.57 0.31% 2025/06/24 40.72 1.19%
2025/07/08 41.44 0.44% 2025/06/23 40.24 0.22%
2025/07/07 41.26 -1.15% 2025/06/20 40.15 -0.30%
2025/07/03 41.74 0.38% 2025/06/18 40.27 0.22%
2025/07/02 41.58 0.14% 2025/06/17 40.18 -0.77%
2025/07/01 41.52 0.56% 2025/06/16 40.49 0.52%
2025/06/30 41.29 0.05% 2025/06/13 40.28 -0.96%
2025/06/27 41.27 0.51% 2025/06/12 40.67 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.48% -0.60% 2.60% 12.84% 12.44% 9.36% 11.98%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.35% -0.32% 1.74% 10.10% 7.00% 8.69% 6.15%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.35% -0.35% 1.72% 9.09% 5.47% 5.66% 4.63%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.35% -0.31% -0.82% 7.07% 7.30% 2.94% 7.11%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.24% 0.04% 0.00% 9.59% -3.73% 1.59% -3.15%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.29% -0.75% 1.90% 12.80% 9.80% 9.08% 9.08%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.05% -0.30% 1.06% 9.92% 1.89% 1.94% 1.01%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.47% -1.44% 1.73% 11.86% 10.39% 5.51% 8.97%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.31% -0.62% 1.36% 6.49% 2.00% -0.72% 0.73%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.17% 0.41% 0.79% -0.74% -2.10% 0.41% -2.05%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.19% 0.16% 2.61% 10.79% 7.99% 7.09% 7.65%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.02% -0.19% 3.20% 19.76% 5.60% 8.58% 5.04%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.19% 0.34% -0.60% 2.24% -3.86% 1.19% -3.58%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.09% 0.71% 2.44% 5.35% 8.61% 8.61% 8.68%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.47% -0.38% 2.21% 9.53% 9.19% 9.64% 9.11%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.46% -0.37% 1.84% 8.96% 8.31% 7.99% 8.17%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.08% 1.24% 2.90% 5.67% 9.05% 9.37% 9.11%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.46% 0.21% 1.44% 10.05% -1.34% -0.57% -0.37%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.22% 0.38% 4.61% 17.56% 12.80% 8.36% 12.80%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.42% 0.21% 1.13% 2.68% 3.88% 5.42% 3.52%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.03% -0.05% 1.63% 8.84% 5.46% 6.87% 4.85%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.00% -0.05% 1.63% 11.81% 6.02% 7.82% 5.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.02% -0.10% 2.18% 15.10% 6.52% 8.64% 6.11%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.15% 0.15% 1.49% 9.33% 4.72% 4.89% 4.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)