施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.6405 0.02 0.14% 0.65% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.09% -14.34% 7.24% 38.97% -16.84% 29.15% 20.52% -5.00% -21.29% 8.19%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元   基金資料
1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動，而追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 17.6405 0.14% 2024/04/03 18.3114 -0.10%
2024/04/16 17.6155 -2.29% 2024/04/02 18.3292 1.06%
2024/04/15 18.0282 -0.50% 2024/03/28 18.1369 0.79%
2024/04/12 18.1182 -1.12% 2024/03/27 17.9956 -0.02%
2024/04/11 18.3237 -0.18% 2024/03/26 17.9989 0.52%
2024/04/10 18.3563 -0.84% 2024/03/25 17.9064 -0.31%
2024/04/09 18.5124 0.47% 2024/03/22 17.9617 -0.12%
2024/04/08 18.4256 0.53% 2024/03/21 17.9828 1.19%
2024/04/05 18.3279 -1.12% 2024/03/20 17.7707 0.77%
2024/04/04 18.5364 1.23% 2024/03/19 17.6352 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.14% -3.90% -0.52% 8.07% 9.48% 2.26% 0.65%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.00% -1.54% -1.66% 1.59% 9.82% 10.37% 0.83%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.00% -1.54% -1.67% 0.99% 8.33% 7.12% 0.20%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.20% -1.47% -1.30% 5.26% 11.23% 6.49% 2.94%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.42% -1.35% -0.46% 5.36% 9.97% 11.89% 5.36%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.35% -2.08% -2.60% 3.34% 11.05% 8.76% 1.37%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.38% -1.33% -1.54% 1.43% 7.13% 2.38% 0.00%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.26% -2.38% -1.70% 2.67% 8.17% 3.76% -2.13%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.27% -2.38% -2.55% 1.76% 6.48% 0.76% -3.64%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.32% -1.24% -1.96% -1.35% 2.48% -5.84% -3.25%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.04% -0.16% 0.84% 1.88% 5.63% 7.64% 3.05%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.21% -2.36% -1.64% 2.13% 8.58% -2.85% -2.68%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.21% -1.82% -0.73% 13.20% 25.71% 38.78% 12.31%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.04% -1.38% -1.16% 0.18% 2.97% 0.93% -1.83%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.23% -1.35% -0.12% 3.64% 7.42% 6.58% 2.48%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.26% -1.99% -2.36% 1.36% 7.75% 2.58% -1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.25% -1.98% -2.10% 1.64% 8.36% 4.15% -0.90%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.24% -2.00% -2.26% 1.34% 7.71% 2.58% -1.24%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.24% -2.00% -2.18% 1.42% 7.87% 3.25% -1.18%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.17% -2.59% 1.85% 10.40% 8.62% 5.32% 4.59%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.52% -2.98% -2.61% 0.59% 8.34% 4.09% -0.55%
天利環球資產配置基金/美元 -0.52% -2.98% -2.43% 1.29% 9.82% 6.88% 0.14%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.56% -0.92% -0.07% 3.62% 8.97% 10.66% 4.04%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.52% -3.05% -2.60% 0.83% 8.78% 4.70% -0.39%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.52% -3.04% -2.78% 0.13% 7.27% 1.97% -1.09%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.33% -1.21% -0.71% -0.97% 3.21% 1.10% -1.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.31% -1.08% -0.69% -0.93% 3.77% 2.07% -1.27%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.67% -1.67% -1.02% 0.84% 5.94% 3.54% 0.19%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.64% -1.94% -1.07% 0.78% 6.57% 5.48% 0.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.80% -1.85% -1.01% 2.00% 7.46% 5.54% 1.30%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.76% -2.22% -1.07% 1.87% 8.17% 7.91% 1.12%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.96% -2.09% -0.99% 3.48% 9.37% 7.35% 2.65%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.85% -2.54% -1.09% 3.04% 9.80% 10.64% 2.18%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -1.11% -2.33% -0.88% 5.14% 11.41% 9.69% 4.12%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.82% -3.42% -1.34% 2.92% 9.44% 6.68% 1.80%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 -0.79% -3.17% -1.06% 2.11% 7.76% 6.16% 1.22%
基金平均績效 -0.23% -1.72% -1.11% 2.95% 7.92% 5.12% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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