施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.7975 0.2551 1.08% 28.22% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.34% 7.24% 38.97% -16.84% 29.15% 20.52% -5.00% -21.29% 8.19% 5.90%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元   基金資料
1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動，而追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 23.7975 1.08% 2025/09/02 22.1901 -1.62%
2025/09/15 23.5424 0.01% 2025/09/01 22.5560 -0.28%
2025/09/12 23.5389 1.10% 2025/08/29 22.6200 0.27%
2025/09/11 23.2830 0.52% 2025/08/28 22.5587 0.48%
2025/09/10 23.1632 0.96% 2025/08/27 22.4511 -0.58%
2025/09/09 22.9440 0.69% 2025/08/26 22.5819 -0.09%
2025/09/08 22.7866 0.29% 2025/08/25 22.6030 1.19%
2025/09/05 22.7218 1.67% 2025/08/22 22.3369 0.73%
2025/09/04 22.3479 -0.33% 2025/08/21 22.1747 -0.39%
2025/09/03 22.4208 1.04% 2025/08/20 22.2612 -1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 1.08% 3.72% 5.90% 17.11% 26.14% 27.67% 28.22%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.07% 0.82% 2.22% 6.62% 11.30% 11.21% 11.17%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.06% 0.85% 1.48% 5.81% 9.51% 7.99% 8.78%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.62% 0.41% -0.02% 1.83% 5.90% 5.96% 9.68%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.40% 0.81% 1.38% 4.00% 5.40% 6.75% -0.09%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.17% 1.42% 2.88% 5.99% 14.57% 13.43% 13.84%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.10% 0.73% 1.72% 5.09% 8.12% 6.01% 4.56%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.21% 1.62% 1.91% 6.67% 11.00% 12.24% 16.57%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.23% 1.62% 1.90% 5.75% 8.94% 8.27% 13.41%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.10% 0.31% 0.31% 1.89% 1.46% -3.19% 1.14%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.11% 0.77% 2.19% 6.64% 12.65% 10.36% 12.50%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.29% 2.73% 4.47% 12.76% 23.41% 23.50% 14.51%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.70% -0.67% -0.59% 1.82% -0.56% 0.30% -2.08%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.09% 0.66% 1.22% 3.97% 7.46% 5.73% 11.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.09% 0.65% 1.23% 4.50% 8.38% 7.40% 12.14%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.09% 0.63% 1.15% 3.97% 7.46% 5.77% 10.98%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.08% 0.61% 1.13% 4.29% 7.91% 6.47% 11.45%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.77% 3.10% 4.93% 14.92% 16.19% 20.29% 12.86%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.11% 0.16% 1.05% 2.52% 3.90% 3.94% 5.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.19% 0.41% 1.69% 4.98% 8.36% 8.13% 8.06%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.25% 0.90% 1.92% 6.02% 10.32% 10.39% 9.19%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.57% 1.40% 2.55% 7.46% 12.74% 13.08% 10.64%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.02% 0.82% 1.61% 7.19% 7.04% 6.90% 7.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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