施羅德基金淨值

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.8309	0.9617	3.12%	25.24%	2026/06/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.24%	38.97%	-16.84%	29.15%	20.52%	-5.00%	-21.29%	8.19%	5.90%	36.94%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 基金資料

1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動，而追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	31.8309	3.12%	2026/05/29	33.2147	1.32%
2026/06/11	30.8692	0.17%	2026/05/28	32.7810	-1.55%
2026/06/10	30.8165	-3.75%	2026/05/27	33.2975	1.56%
2026/06/09	32.0171	1.98%	2026/05/26	32.7857	0.34%
2026/06/08	31.3965	-1.28%	2026/05/25	32.6755	2.55%
2026/06/05	31.8034	-2.92%	2026/05/22	31.8638	1.60%
2026/06/04	32.7598	-3.06%	2026/05/21	31.3625	1.47%
2026/06/03	33.7956	0.21%	2026/05/20	30.9089	1.06%
2026/06/02	33.7241	0.54%	2026/05/19	30.5852	-3.14%
2026/06/01	33.5430	0.99%	2026/05/18	31.5782	1.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	3.12%	0.09%	-0.23%	19.09%	27.95%	55.32%	25.24%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.45%	0.80%	1.06%	4.83%	5.29%	13.65%	4.48%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.43%	0.81%	0.27%	3.95%	3.89%	10.59%	3.03%
安盛最佳收益基金/歐元	1.57%	1.87%	4.45%	7.93%	10.53%	15.25%	8.99%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	1.39%	1.49%	2.74%	7.52%	9.27%	17.00%	8.14%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	1.80%	2.13%	2.67%	9.01%	7.90%	17.92%	7.09%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	1.31%	1.39%	2.47%	7.83%	8.95%	18.73%	8.04%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.28%	1.50%	3.96%	8.73%	12.67%	25.84%	11.26%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.27%	1.50%	3.97%	7.30%	9.75%	20.48%	8.40%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.71%	0.60%	1.53%	1.94%	4.72%	1.84%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.56%	0.77%	-0.26%	5.62%	2.64%	9.89%	1.81%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	1.64%	-2.05%	-1.12%	9.77%	0.39%	14.09%	1.01%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.61%	0.85%	2.91%	3.99%	7.69%	12.21%	7.26%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.51%	1.22%	1.42%	4.17%	5.52%	10.47%	5.34%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.50%	1.22%	1.40%	4.44%	6.13%	12.13%	5.62%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.50%	1.21%	1.33%	4.18%	5.50%	10.47%	5.16%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.50%	1.20%	1.33%	4.23%	5.70%	11.20%	5.21%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	2.90%	0.32%	1.36%	18.72%	29.76%	55.98%	27.17%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.21%	0.01%	0.09%	0.13%	0.66%	3.75%	0.40%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.41%	-0.98%	0.27%	3.32%	3.27%	10.08%	3.06%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.37%	-1.43%	0.37%	4.86%	4.51%	12.96%	4.34%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.66%	-1.90%	0.39%	6.32%	5.39%	15.62%	5.34%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.48%	0.54%	1.32%	7.52%	5.88%	11.17%	5.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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