聯博全球多元收益基金-AX股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.83 -0.02 -0.11% 8.65% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.19% 4.18% 8.02% -8.98% 12.69% -4.49% 4.52% -18.59% 9.98% 7.11%
含息 -3.55% 6.88% 10.81% -6.07% 16.05% -2.26% 6.90% -15.83% 13.13% 10.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.0895 14.24 0.63%
05/31 0.1342 14.24 0.94%
08/31 0.1065 14.60 0.73%
11/30 0.1088 14.84 0.73%
總計 0.439 14.84 2.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 0.0956 15.57 0.61%
05/31 0.1215 15.74 0.77%
08/30 0.0938 16.49 0.57%
11/29 0.1308 16.72 0.78%
總計 0.4417 16.72 2.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.0888 16.70 0.53%
05/30 0.1512 16.78 0.90%
總計 0.24 16.78 1.43%

聯博全球多元收益基金-AX股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 17.83 -0.11% 2025/09/03 17.52 0.29%
2025/09/16 17.85 -0.06% 2025/09/02 17.47 -0.34%
2025/09/15 17.86 0.28% 2025/08/29 17.53 -0.96%
2025/09/12 17.81 -0.17% 2025/08/28 17.70 0.00%
2025/09/11 17.84 0.45% 2025/08/27 17.70 0.11%
2025/09/10 17.76 0.34% 2025/08/26 17.68 0.28%
2025/09/09 17.70 0.17% 2025/08/25 17.63 -0.11%
2025/09/08 17.67 0.11% 2025/08/22 17.65 0.80%
2025/09/05 17.65 0.28% 2025/08/21 17.51 -0.11%
2025/09/04 17.60 0.46% 2025/08/20 17.53 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.11% 0.39% 1.36% 6.00% 8.92% 7.80% 8.65%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.14% 0.34% 2.08% 6.75% 10.73% 11.02% 11.02%
安盛最佳收益基金/歐元 0.07% 0.41% 0.05% 2.35% 5.17% 5.86% 9.76%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.47% 0.22% 2.11% 3.89% 5.71% 7.34% 0.21%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.24% 0.43% 2.88% 6.39% 13.96% 13.43% 13.62%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.19% 0.34% 2.02% 5.41% 7.77% 6.38% 4.71%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.07% 1.10% 1.84% 7.42% 9.99% 12.22% 16.49%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.08% 1.08% 1.82% 6.48% 7.97% 8.23% 13.32%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.10% 0.21% 0.41% 2.31% 1.04% -3.18% 1.25%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.05% 0.63% 2.13% 7.39% 11.89% 10.14% 12.44%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.45% 0.90% 4.01% 12.50% 22.45% 22.25% 14.00%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.26% -0.44% -0.33% 2.13% -0.81% 0.37% -1.82%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.06% 0.61% 1.16% 4.59% 6.48% 5.10% 11.13%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.04% 0.61% 1.18% 5.15% 7.40% 6.75% 12.09%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.06% 0.57% 1.08% 4.58% 6.48% 5.14% 10.91%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.05% 0.59% 1.07% 4.90% 6.93% 5.85% 11.39%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.02% 1.83% 4.95% 14.50% 14.77% 19.69% 12.88%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.34% 3.09% 6.26% 17.40% 24.64% 27.45% 28.66%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.06% 0.29% 1.11% 2.65% 3.97% 3.66% 5.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.06% 0.73% 1.75% 4.73% 8.43% 7.70% 8.12%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.32% 1.19% 2.24% 5.82% 10.67% 10.15% 9.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.28% 1.04% 2.26% 6.39% 12.42% 12.07% 10.33%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.03% 0.63% 1.63% 7.32% 6.69% 6.74% 7.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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