聯博全球多元收益基金-AX股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.53 -0.17 -0.96% 6.83% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.19% 4.18% 8.02% -8.98% 12.69% -4.49% 4.52% -18.59% 9.98% 7.11%
含息 -3.55% 6.88% 10.81% -6.07% 16.05% -2.26% 6.90% -15.83% 13.13% 10.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.0895 14.24 0.63%
05/31 0.1342 14.24 0.94%
08/31 0.1065 14.60 0.73%
11/30 0.1088 14.84 0.73%
總計 0.439 14.84 2.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 0.0956 15.57 0.61%
05/31 0.1215 15.74 0.77%
08/30 0.0938 16.49 0.57%
11/29 0.1308 16.72 0.78%
總計 0.4417 16.72 2.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.0888 16.70 0.53%
05/30 0.1512 16.78 0.90%
總計 0.24 16.78 1.43%

聯博全球多元收益基金-AX股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 17.53 -0.96% 2025/08/14 17.59 -0.06%
2025/08/28 17.70 0.00% 2025/08/13 17.60 0.40%
2025/08/27 17.70 0.11% 2025/08/12 17.53 0.40%
2025/08/26 17.68 0.28% 2025/08/11 17.46 0.00%
2025/08/25 17.63 -0.11% 2025/08/08 17.46 0.11%
2025/08/22 17.65 0.80% 2025/08/07 17.44 0.06%
2025/08/21 17.51 -0.11% 2025/08/06 17.43 0.23%
2025/08/20 17.53 -0.06% 2025/08/05 17.39 -0.06%
2025/08/19 17.54 -0.11% 2025/08/04 17.40 0.69%
2025/08/18 17.56 -0.17% 2025/08/01 17.28 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.96% -0.68% 0.98% 4.47% 5.10% 6.31% 6.83%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.21% 0.07% 1.72% 6.20% 6.83% 10.13% 9.17%
安盛最佳收益基金/歐元 0.07% -1.07% 1.61% 0.91% 2.42% 3.83% 8.79%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.24% -0.04% 1.42% 2.49% -2.55% 4.71% -1.61%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.08% 0.02% 2.56% 6.01% 9.58% 10.67% 11.01%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.00% -0.20% 1.81% 4.43% 3.05% 4.00% 2.68%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.52% -0.98% 1.44% 6.39% 8.63% 9.25% 14.14%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.54% -1.00% 1.42% 5.44% 6.62% 5.36% 11.03%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.10% 0.83% 3.28% -0.10% -2.50% 1.66%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.13% -0.24% 3.24% 6.46% 9.82% 8.19% 10.55%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.35% 1.74% 1.03% 9.31% 11.62% 17.46% 8.94%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.26% -0.66% 0.48% 1.51% -5.14% 0.71% -1.61%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.14% -0.86% 1.80% 4.63% 6.05% 4.76% 10.21%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.13% -0.84% 1.78% 5.19% 6.96% 6.37% 11.15%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.15% -0.89% 1.68% 4.62% 6.06% 4.75% 10.02%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.13% -0.88% 1.69% 4.95% 6.50% 5.48% 10.50%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.70% -0.27% 6.24% 11.18% 9.12% 11.63% 7.88%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.28% -0.21% 7.74% 14.72% 22.76% 18.09% 21.53%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.03% 0.18% 0.99% 2.37% 2.68% 3.90% 4.41%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.15% 0.08% 0.90% 4.54% 4.96% 6.63% 6.58%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.22% -0.02% 0.84% 5.45% 5.94% 8.18% 7.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.32% -0.05% 0.79% 6.41% 6.87% 9.69% 8.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.16% 0.04% 1.62% 6.84% 4.81% 5.51% 6.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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