天利環球資產配置基金-美元配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.5969 0.0060 0.04% 2021/04/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-4.28% 6.58% 7.01% -0.43% -2.22% -3.29% 11.65% - - 9.77%

天利環球資產配置基金-美元配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/14 16.5969 0.04% 2021/03/29 16.2916 0.11%
2021/04/13 16.5909 0.26% 2021/03/26 16.2731 0.58%
2021/04/12 16.5472 -0.21% 2021/03/25 16.1786 -0.26%
2021/04/09 16.5827 -0.01% 2021/03/24 16.2211 -0.57%
2021/04/08 16.5836 0.33% 2021/03/23 16.3146 -0.08%
2021/04/07 16.5287 0.15% 2021/03/22 16.3279 0.04%
2021/04/06 16.5040 0.72% 2021/03/19 16.3217 -0.26%
2021/04/01 16.3856 0.83% 2021/03/18 16.3643 0.05%
2021/03/31 16.2512 -0.04% 2021/03/17 16.3555 -0.50%
2021/03/30 16.2573 -0.21% 2021/03/16 16.4378 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-美元配息(美元)
0.04% 0.41% 1.25% 0.37% 5.66% 17.87% 1.05%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元)
0.46% 0.62% 1.94% 2.67% 8.03% 22.15% 2.54%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元)
0.42% 0.60% 1.89% 2.02% 6.79% 19.50% 1.83%
聯博全球多元收益基金-B2X股(美元)
0.37% 1.32% 1.64% 5.08% 13.38% -4.90% -7.37%
安盛最佳收益基金(歐元)
0.11% 0.19% 0.56% 2.44% N/A% 24.02% 3.04%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)
0.41% 0.46% 1.51% 4.82% 11.25% 24.19% 7.39%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
0.43% 1.25% 2.13% 3.79% 13.61% 36.75% 4.87%
貝萊德多元資產基金A2(歐元)
0.16% 0.43% 1.46% 3.58% 7.31% 17.81% 5.33%
全球平衡基金-A/累積(美元)
0.72% 1.08% 1.03% 5.21% 22.21% 40.37% 8.08%
全球平衡基金-A/季配(美元)
0.72% 0.48% 0.44% 4.61% 21.04% 37.40% 7.05%
全球平衡基金-B/累積(美元)
0.75% 1.09% 0.94% 4.90% 21.40% 38.54% 7.70%
穩定月收益基金-A/月配(美元)
0.18% 0.00% 1.52% 4.40% 12.90% 16.36% 5.57%
穩定月收益基金-B/月配(美元)
0.20% -0.10% 1.31% 4.03% 12.14% 14.82% 5.11%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣)
0.02% 0.01% 0.87% -0.32% 2.79% 10.28% -0.85%
晉達環球策略管理基金-C股(美元)
0.64% 0.57% 1.95% 2.76% 13.51% 35.43% 4.15%
摩根美國企業成長基金-分派(美元)
-0.84% 1.42% 7.67% 16.99% 29.14% 54.67% 54.10%
木星月領息資產配置基金-INC(美元)
0.36% 0.45% 0.07% 2.41% 14.15% 20.86% 2.71%
木星月領息資產配置基金-INC(英鎊)
0.32% 0.22% 0.80% 1.05% 6.82% 9.33% 1.85%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
0.30% 0.04% 1.31% 3.99% 10.00% 16.46% 6.42%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)
0.41% 0.72% 1.72% 2.89% 12.51% 27.42% 4.06%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
0.42% 0.72% 1.87% 3.04% 12.71% 27.97% 4.24%
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)
-0.26% 1.31% 7.06% 3.88% -1.85% 2.74% -3.64%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)
0.39% 0.71% 1.77% 2.82% 12.28% 26.95% 3.99%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
0.41% 0.71% 1.79% 2.83% 12.29% 27.02% 3.99%
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)
-0.27% 1.30% 7.06% 3.88% -1.85% 2.94% -3.63%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元)
-0.01% 0.85% -0.64% -0.53% 22.54% 48.69% 7.68%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)
0.19% 1.76% 0.04% -1.61% 25.16% 63.64% 4.99%
天利環球資產配置基金(美元)
0.04% 0.41% 1.34% 0.66% 6.34% 19.57% 1.34%
天利環球資產配置基金(歐元)
-0.32% -0.15% 1.09% 2.07% 4.49% 9.59% 3.61%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元)
0.02% 0.38% 1.22% 0.38% 5.69% 18.10% 1.02%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元)
0.02% 0.39% 1.13% 0.09% 5.01% 16.41% 0.73%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)
-0.03% -0.03% 0.17% -0.93% -0.26% 4.12% -1.23%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
-0.19% -0.06% 0.19% -1.05% -0.66% 4.34% -1.85%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
0.04% 0.22% 1.32% 1.63% 6.08% 16.39% 2.42%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
0.14% 0.43% 1.46% 1.55% 7.01% 19.54% 2.24%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
0.03% 0.21% 1.57% 2.53% 9.93% 22.95% 4.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)
0.07% 0.45% 1.68% 2.46% 10.87% 27.23% 3.89%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)
0.02% 0.30% 2.08% 3.90% 13.70% 30.99% 6.33%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
0.11% 0.59% 2.07% 3.71% 14.88% 36.02% 5.96%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
0.01% 0.37% 2.53% 5.32% 17.45% 38.64% 8.60%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
0.13% 0.75% 2.73% 4.96% 18.54% 43.94% 8.14%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)
0.10% 0.32% 1.54% 1.06% 11.20% 26.38% 2.42%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
-0.12% 0.30% 1.63% 1.75% 11.10% 24.87% 3.19%
基金平均績效 0.17% 0.55% 1.74% 2.84% 11.13% 24.15% 4.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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