天利環球資產配置基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.0726 0.0802 0.50% 6.25% 2024/09/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.43% -2.22% -3.29% 11.65% - - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26%
含息 1.67% -0.74% -1.41% 13.43% -106.06% - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26%

天利環球資產配置基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/11 16.0726 0.50% 2024/08/28 16.0634 -0.37%
2024/09/10 15.9924 0.21% 2024/08/27 16.1232 0.10%
2024/09/09 15.9583 0.30% 2024/08/26 16.1073 -0.28%
2024/09/06 15.9101 -0.43% 2024/08/23 16.1522 0.43%
2024/09/05 15.9785 0.02% 2024/08/22 16.0830 -0.55%
2024/09/04 15.9747 -0.24% 2024/08/21 16.1723 0.17%
2024/09/03 16.0137 -0.71% 2024/08/20 16.1449 0.20%
2024/09/02 16.1274 -0.06% 2024/08/19 16.1127 0.59%
2024/08/30 16.1377 0.39% 2024/08/16 16.0184 0.94%
2024/08/29 16.0750 0.07% 2024/08/14 15.8696 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-美元配息 0.50% 0.61% 3.26% 2.74% 3.24% 12.09% 6.25%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.42% 1.54% 2.40% 3.97% 6.40% 17.41% 9.85%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.43% 1.54% 1.79% 3.38% 4.96% 14.27% 7.70%
安盛最佳收益基金/歐元 0.42% 0.37% 1.25% -2.17% -0.33% 10.13% 4.32%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.39% 1.27% 1.88% -0.17% 2.76% 12.22% 8.66%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.93% 1.39% 3.16% 2.68% 4.17% 15.94% 8.89%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.46% 1.09% 1.73% 1.51% 3.18% 9.70% 5.19%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.45% 1.08% 1.49% 3.41% 5.34% 13.84% 5.90%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.46% 1.09% 1.51% 2.55% 3.51% 10.37% 3.38%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.40% 0.50% 1.63% 2.88% 2.46% 3.41% 1.63%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.08% 0.38% 0.68% 2.52% 4.87% 8.35% 7.06%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.63% 1.03% 2.63% 2.04% 4.45% 12.21% 4.76%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 2.63% 1.87% 4.61% 0.10% 6.28% 29.18% 21.01%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.29% 0.65% 1.34% 2.15% 1.28% 5.08% 0.96%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.07% 0.11% 1.95% 2.03% 3.66% 10.08% 6.64%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.40% -0.18% 3.24% 3.96% 4.19% 12.05% 6.08%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.38% -0.21% 3.23% 4.49% 5.03% 13.64% 6.94%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.38% -0.22% 3.17% 3.98% 4.15% 12.02% 5.90%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.40% -0.20% 3.19% 4.29% 4.57% 12.70% 6.31%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.32% -0.58% -1.06% -3.88% 1.58% 6.96% 5.65%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.39% -1.18% -0.10% -2.10% 2.64% 10.14% 5.41%
天利環球資產配置基金/美元 0.50% 0.61% 3.51% 3.52% 4.60% 15.14% 8.19%
天利環球資產配置基金/歐元 0.58% 1.35% 2.69% 0.82% 3.81% 12.38% 8.55%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.50% 0.58% 3.32% 3.02% 3.62% 12.96% 6.83%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.50% 0.58% 3.07% 2.26% 2.28% 9.98% 4.90%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.04% 0.47% 1.29% 3.55% 3.19% 6.83% 2.95%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.01% 0.49% 1.55% 4.11% 4.22% 8.59% 4.24%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.15% 0.03% 1.60% 1.94% 2.87% 8.61% 4.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.17% 0.12% 1.98% 2.89% 3.99% 10.61% 5.81%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.21% -0.22% 1.69% 0.95% 2.56% 9.34% 5.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.24% -0.09% 2.11% 2.05% 3.65% 11.37% 6.42%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.27% -0.50% 1.82% -0.23% 2.26% 9.99% 5.95%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.33% -0.36% 2.28% 1.16% 3.41% 12.42% 7.19%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.36% -0.71% 2.08% -1.36% 1.75% 10.73% 6.83%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.28% -0.28% 2.59% 1.59% 3.66% 11.92% 7.28%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.51% 0.13% 2.47% 1.42% 3.55% 10.21% 6.41%
基金平均績效 0.43% 0.52% 2.08% 2.31% 3.48% 10.29% 6.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)