貝萊德多元資產基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 17.05 -0.01 -0.06% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
11.09% -5.76% 9.54% 7.93% 10.33% 1.32% 0.87% 6.30% -4.65% 14.48%

貝萊德多元資產基金A2(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 17.05 -0.06% 2020/07/29 16.8700 0.18%
2020/08/11 17.06 -0.23% 2020/07/28 16.8400 0.00%
2020/08/10 17.10 -0.06% 2020/07/27 16.8400 0.06%
2020/08/07 17.11 0.35% 2020/07/24 16.8300 -1.23%
2020/08/06 17.05 0.24% 2020/07/23 17.0400 0.29%
2020/08/05 17.01 0.24% 2020/07/22 16.9900 -0.59%
2020/08/04 16.9700 0.24% 2020/07/21 17.0900 0.83%
2020/08/03 16.9300 0.89% 2020/07/20 16.9500 0.24%
2020/07/31 16.7800 0.30% 2020/07/17 16.91 0.06%
2020/07/30 16.7300 -0.83% 2020/07/16 16.90 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德多元資產基金A2(歐元)
-0.06% 0.24% 1.43% 4.28% 1.37% 10.00% 5.18%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元)
0.54% 0.63% 3.83% 10.55% -10.37% -3.85% -8.00%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元)
0.52% 0.65% 3.79% 10.25% -11.42% -6.20% -9.04%
聯博全球多元收益基金-B2X股(美元)
0.53% 0.58% 3.72% 10.28% -10.81% -4.81% -8.57%
安盛環球最佳收益基金(歐元)
0.54% 1.34% 2.85% 10.83% -5.56% 0.84% -3.84%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)
-0.02% 1.15% 0.87% 4.52% -3.12% 9.94% 2.40%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
-0.05% 0.20% 5.08% 13.19% 4.66% 15.44% 7.51%
全球平衡基金-A/累積(美元)
0.95% 0.98% 3.94% 11.99% -4.94% 4.31% -5.85%
全球平衡基金-A/季配(美元)
0.96% 0.96% 3.97% 11.15% -6.43% 0.96% -8.04%
全球平衡基金-B/累積(美元)
0.97% 0.97% 3.82% 11.62% -5.56% 2.97% -6.60%
穩定月收益基金-A/月配(美元)
0.39% 1.09% 3.64% 5.89% -9.22% -6.99% -9.78%
穩定月收益基金-B/月配(美元)
0.33% 0.99% 3.39% 5.42% -9.86% -8.32% -10.57%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣)
-0.09% 0.21% 3.00% 8.61% -4.81% -4.68% -4.00%
晉達環球策略管理基金-C股(美元)
0.62% -0.30% 4.38% 15.01% 2.33% 8.96% 3.17%
摩根美國企業成長基金-分派(美元)
0.84% -1.21% 4.97% 21.77% 21.42% 42.20% 33.09%
木星月領息資產配置基金-INC(美元)
-0.93% -0.76% 4.43% 9.28% -3.77% N/A% -4.24%
木星月領息資產配置基金-INC(英鎊)
-0.45% 0.02% 1.30% 3.38% -4.15% N/A% -3.33%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
0.19% 1.56% 0.24% 2.81% -8.59% 0.97% -5.05%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)
0.82% 1.21% 4.60% 11.63% -1.25% 5.61% -0.46%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
0.82% 1.19% 4.59% 11.93% -0.91% 6.15% -0.11%
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)
-0.26% 1.31% 7.06% 3.88% -1.85% 2.74% -3.64%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)
0.84% 1.17% 4.51% 11.65% -1.32% 5.30% -0.61%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
0.83% 1.20% 4.53% 11.71% -1.27% 5.37% -0.56%
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)
-0.27% 1.30% 7.06% 3.88% -1.85% 2.94% -3.63%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元)
-0.19% 0.06% -1.01% 13.11% -10.30% 6.39% -6.55%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)
-0.23% -0.68% 3.36% 22.81% -3.01% 11.91% -1.95%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元)
0.06% 0.04% 1.26% 7.04% 2.11% N/A% 2.58%
天利環球資產配置基金(美元)
0.06% 0.04% 1.41% 7.48% 2.92% N/A% 3.52%
天利環球資產配置基金(歐元)
0.07% -0.04% -2.44% -1.11% -4.52% N/A% -1.24%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元)
0.06% 0.02% 1.28% 7.12% 1.95% N/A% 2.27%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元)
0.06% 0.02% 1.14% 6.69% 1.16% N/A% 1.36%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)
-0.10% 0.05% 1.13% 3.76% 0.64% 0.85% 1.47%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
-0.19% -0.08% 1.19% 4.61% 3.46% 5.77% 4.77%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
0.19% 0.51% 1.57% 6.93% -3.05% 1.01% -1.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
0.07% 0.50% 2.42% 8.74% -0.35% 5.06% 0.90%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
0.45% 0.76% 1.42% 7.96% -4.92% 1.17% -3.29%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)
0.10% 0.58% 2.71% 10.37% -1.75% 5.51% -0.73%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)
0.64% 1.07% 1.56% 9.76% -6.69% 1.89% -4.72%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
0.37% 0.97% 3.36% 12.30% -3.06% 6.32% -1.93%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
0.85% 1.34% 1.62% 10.98% -7.75% 3.18% -5.49%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
0.61% 1.35% 3.93% 13.70% -3.83% 7.24% -2.48%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)
-0.18% 0.00% 2.38% 8.62% -2.39% 5.61% -0.77%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
-0.34% -0.20% 1.30% 6.79% -4.03% 2.85% -1.86%
基金平均績效 0.25% 0.53% 2.80% 9.14% -2.81% 4.29% -1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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