貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.41 0.07 0.36% 4.98% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.33% 1.32% 0.87% 6.30% -4.65% 14.48% 10.06% 14.97% -14.29% 5.18%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 19.41 0.36% 2024/07/09 19.37 -0.10%
2024/07/22 19.34 0.16% 2024/07/08 19.39 0.31%
2024/07/19 19.31 -0.82% 2024/07/05 19.33 0.26%
2024/07/18 19.47 0.00% 2024/07/04 19.28 0.31%
2024/07/17 19.47 -0.61% 2024/07/03 19.22 0.31%
2024/07/16 19.59 0.15% 2024/07/01 19.16 -0.73%
2024/07/15 19.56 0.10% 2024/06/28 19.30 0.21%
2024/07/12 19.54 -0.10% 2024/06/27 19.26 0.00%
2024/07/11 19.56 0.72% 2024/06/26 19.26 0.00%
2024/07/10 19.42 0.26% 2024/06/25 19.26 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.36% -0.92% 0.62% 4.69% 6.01% 7.00% 4.98%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.47% -0.58% 1.25% 6.21% 7.05% 14.00% 7.27%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.43% -0.61% 1.25% 5.33% 5.54% 10.73% 5.74%
安盛最佳收益基金/歐元 0.49% -1.02% -0.69% 1.42% 6.09% 8.35% 4.69%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.53% -0.99% -0.37% 3.97% 8.30% 13.73% 9.46%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.24% -1.29% 1.16% 5.39% 8.24% 10.97% 7.27%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.48% 0.08% 2.90% 6.07% 8.74% 7.42% 5.01%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.50% 0.08% 2.04% 5.18% 6.87% 4.13% 2.52%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.10% 0.51% 0.92% 2.40% 1.34% -1.80% -0.20%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.31% 0.63% 1.84% 2.80% 5.72% 8.83% 6.54%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.71% -1.62% 0.15% 6.47% 7.33% 5.42% 3.26%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.53% -3.71% -0.31% 13.00% 17.60% 30.49% 21.77%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.54% -0.37% -0.12% 1.21% 1.67% 2.90% -0.25%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.30% 0.08% 0.46% 2.01% 6.11% 9.95% 5.68%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.38% 0.00% 1.75% 3.73% 5.26% 6.00% 3.39%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.38% 0.00% 2.30% 4.27% 6.13% 7.52% 4.25%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.39% -0.03% 1.92% 3.73% 5.26% 5.98% 3.35%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.38% 0.00% 2.23% 4.06% 5.69% 6.60% 3.74%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.22% -3.13% -1.56% 5.26% 15.52% 8.04% 9.74%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.33% -3.40% 0.11% 7.61% 15.35% 5.59% 8.02%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.57% -2.16% -0.66% 5.83% 5.19% 6.59% 4.21%
天利環球資產配置基金/美元 -0.57% -2.16% -0.41% 6.49% 6.58% 9.49% 5.58%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.34% -1.99% -1.70% 4.34% 6.51% 12.51% 7.10%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.58% -2.20% -0.57% 6.01% 5.63% 7.39% 4.55%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.58% -2.19% -0.82% 5.36% 4.24% 4.53% 3.17%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.17% -0.05% 0.56% 2.07% 1.52% 3.38% 0.63%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.17% -0.09% 0.69% 2.67% 2.11% 4.62% 1.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.37% -0.89% 0.14% 3.46% 4.32% 6.03% 3.33%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.42% -0.83% 0.33% 4.43% 5.12% 7.70% 4.15%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.46% -1.38% -0.05% 3.91% 5.68% 7.61% 4.71%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.53% -1.19% 0.15% 5.00% 6.48% 9.35% 5.49%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.73% -2.02% -0.41% 4.30% 7.26% 8.94% 6.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.59% -1.79% 0.05% 5.88% 8.21% 11.40% 7.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.72% -2.28% -0.44% 4.98% 9.26% 10.85% 8.22%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.73% -1.77% 0.17% 5.52% 7.76% 8.88% 6.86%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 -0.63% -1.44% 0.19% 5.29% 7.09% 7.90% 6.08%
基金平均績效 -0.02% -0.88% 0.49% 4.93% 6.43% 7.37% 5.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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