貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.31 0.00 0.00% 7.95% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.32% 0.87% 6.30% -4.65% 14.48% 10.06% 14.97% -14.29% 5.18% 6.76%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 21.31 0.00% 2025/11/27 21.31 0.28%
2025/12/10 21.31 -0.14% 2025/11/26 21.25 0.76%
2025/12/09 21.34 0.05% 2025/11/25 21.09 0.33%
2025/12/08 21.33 -0.56% 2025/11/24 21.02 0.77%
2025/12/05 21.45 0.47% 2025/11/21 20.86 -1.42%
2025/12/04 21.35 0.14% 2025/11/20 21.16 0.52%
2025/12/03 21.32 -0.19% 2025/11/19 21.05 0.67%
2025/12/02 21.36 0.05% 2025/11/18 20.91 -1.27%
2025/12/01 21.35 -0.14% 2025/11/17 21.18 0.24%
2025/11/28 21.38 0.33% 2025/11/14 21.13 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.00% -0.19% -0.28% 3.45% 8.01% 5.86% 7.95%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.10% 0.20% 0.47% 1.97% 8.57% 10.86% 13.28%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.06% 0.17% -0.17% 1.29% 7.05% 7.75% 10.12%
安盛最佳收益基金/歐元 0.24% 0.02% -0.33% 3.02% 4.54% 10.18% 13.07%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.34% -0.34% -0.72% 2.94% 6.28% 1.04% 2.93%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.46% 0.24% 0.46% 2.93% 8.78% 12.95% 16.44%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.27% 1.09% 2.40% 5.30% 12.02% 18.22% 22.27%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.22% 1.07% 2.36% 4.35% 10.06% 14.01% 17.89%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.20% 0.20% 0.82% 0.51% 2.51% 0.00% 1.87%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.34% 0.30% 0.42% 1.47% 8.17% 10.19% 14.19%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -1.19% -0.44% -1.17% 1.24% 12.51% 10.97% 14.51%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.18% 0.14% 0.04% 1.73% 4.26% -0.72% 0.88%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.57% 0.97% 1.37% 1.40% 5.67% 9.46% 12.98%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.58% 0.96% 1.38% 1.77% 6.61% 11.09% 14.35%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.56% 0.95% 1.31% 1.40% 5.67% 9.47% 12.76%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.58% 0.95% 1.32% 1.56% 6.18% 10.14% 13.43%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.93% -0.17% -2.05% 5.67% 16.94% 15.57% 17.56%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.16% 0.39% -0.96% 5.79% 19.70% 28.80% 32.71%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.07% -0.28% 0.11% 0.50% 3.17% 4.71% 5.60%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.11% 0.00% 0.54% 2.17% 6.60% 8.22% 9.99%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.21% 0.22% 0.84% 3.03% 7.85% 9.97% 11.95%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.31% 0.41% 1.13% 3.89% 9.73% 11.66% 13.95%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.03% 0.39% 0.76% 5.21% 6.02% 7.12% 8.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)