木星基金淨值

木星月領息資產配置基金-INC
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.6060	0.0045	0.75%	1.61%	2023/10/12

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	7.85%	-2.72%	-3.03%	-14.15%	12.29%	-	-	3.23%	0.59%	-26.90%
含息	11.11%	0.43%	-0.17%	-11.80%	14.54%	-218.10%	-	5.07%	2.60%	-23.99%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.001	0.8111	0.12%
02/01	0.001	0.8090	0.12%
03/01	0.001	0.8293	0.12%
04/01	0.0023	0.8263	0.28%
05/01	0.0014	0.8367	0.17%
06/01	0.0014	0.8572	0.16%
07/01	0.0014	0.8314	0.17%
08/01	0.0014	0.8382	0.17%
09/01	0.0014	0.8359	0.17%
10/01	0.0014	0.8117	0.17%
11/01	0.0013	0.8230	0.16%
12/01	0.0013	0.7966	0.16%
總計	0.0163	0.7966	2.05%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0014	0.8159	0.17%
02/01	0.0013	0.7857	0.17%
03/01	0.0013	0.7658	0.17%
04/01	0.0066	0.7406	0.89%
05/01	0.0017	0.6772	0.25%
06/01	0.0017	0.6742	0.25%
07/01	0.0016	0.6265	0.26%
08/01	0.0017	0.6339	0.27%
09/01	0.0016	0.6022	0.27%
10/01	0.0015	0.5569	0.27%
11/01	0.0016	0.5576	0.29%
12/01	0.0018	0.5991	0.30%
總計	0.0238	0.5991	3.97%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0017	0.5964	0.29%
02/01	0.0017	0.6294	0.27%
03/01	0.0017	0.6100	0.28%
04/01	0.0052	0.6175	0.84%
05/01	0.0015	0.6308	0.24%
06/01	0.0015	0.6128	0.24%
07/01	0.0016	0.6256	0.26%
08/01	0.0023	0.6466	0.36%
09/01	0.0022	0.6318	0.35%
10/01	0.0022	0.6060	0.36%
總計	0.0216	0.6060	3.56%

木星月領息資產配置基金-INC/美元

投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合，以提供永續收益及長期資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/10/12	0.6060	0.75%	2023/09/26	0.6083	-0.41%
2023/10/10	0.6015	0.79%	2023/09/25	0.6108	-0.75%
2023/10/09	0.5968	0.51%	2023/09/22	0.6154	-0.11%
2023/10/05	0.5938	0.25%	2023/09/21	0.6161	-1.11%
2023/10/04	0.5923	-0.59%	2023/09/20	0.6230	0.16%
2023/10/03	0.5958	-0.96%	2023/09/18	0.6220	0.32%
2023/10/02	0.6016	-0.73%	2023/09/14	0.6200	-0.50%
2023/09/29	0.6060	0.25%	2023/09/13	0.6231	0.27%
2023/09/28	0.6045	-0.07%	2023/09/12	0.6214	-0.38%
2023/09/27	0.6049	-0.56%	2023/09/11	0.6238	0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.00%	0.93%	2.74%	5.80%	6.00%	10.46%	6.00%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.00%	0.94%	2.76%	4.89%	4.51%	7.46%	4.51%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.25%	-0.17%	-0.75%	4.19%	7.00%	3.64%	7.00%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.35%	0.03%	0.40%	1.17%	-3.62%	2.29%	-3.62%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.27%	1.73%	4.58%	10.57%	9.51%	12.09%	9.51%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.05%	1.02%	2.42%	4.25%	0.71%	3.76%	0.71%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.56%	1.96%	4.69%	7.51%	12.06%	12.49%	12.06%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.55%	1.96%	4.72%	6.51%	10.00%	8.50%	10.00%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.62%	1.36%	2.53%	1.25%	1.04%	0.41%	1.04%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.99%	1.36%	1.55%	-3.37%	-1.55%	1.53%	-1.74%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.33%	0.98%	3.34%	8.66%	7.31%	8.47%	7.31%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	0.57%	4.78%	6.50%	14.17%	5.10%	11.77%	5.10%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.19%	0.48%	0.71%	1.94%	1.08%	1.94%	1.08%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.38%	0.04%	-0.79%	-3.20%	-3.87%	1.07%	-3.87%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.47%	1.04%	2.47%	5.19%	8.52%	9.28%	8.52%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.47%	1.60%	3.04%	5.77%	9.45%	10.98%	9.45%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.46%	1.27%	2.63%	5.19%	8.50%	9.29%	8.50%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.49%	1.60%	2.96%	5.56%	8.99%	10.07%	8.99%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.05%	-0.21%	1.87%	1.55%	-1.16%	0.16%	-1.16%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.72%	1.53%	5.97%	11.12%	12.26%	9.98%	12.26%
天利環球資產配置基金-美元配息	0.14%	2.52%	2.80%	6.32%	5.42%	5.41%	5.62%
天利環球資產配置基金/美元	0.14%	2.75%	3.04%	6.97%	6.60%	7.94%	6.81%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.03%	0.80%	-0.35%	-1.36%	-5.72%	-1.44%	-5.77%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.13%	2.69%	2.81%	6.31%	5.49%	5.73%	5.70%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.13%	2.46%	2.59%	5.68%	4.35%	3.29%	4.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.03%	0.41%	0.84%	1.39%	2.30%	3.87%	2.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.02%	0.56%	1.20%	1.92%	3.51%	5.52%	3.29%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	0.31%	1.28%	1.23%	3.11%	3.57%	5.12%	3.69%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.10%	1.49%	2.14%	4.42%	4.05%	7.22%	4.32%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	0.46%	1.63%	1.35%	3.88%	3.94%	5.87%	4.29%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.36%	2.06%	2.86%	5.71%	4.39%	8.27%	4.89%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	0.63%	2.02%	1.38%	4.64%	4.54%	6.51%	5.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.50%	2.64%	3.24%	6.96%	4.56%	9.14%	5.31%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	0.78%	2.45%	1.49%	5.43%	4.70%	7.40%	5.46%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	0.21%	2.56%	3.78%	5.66%	6.31%	8.77%	6.90%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.28%	1.49%	2.27%	4.89%	4.46%	5.91%	4.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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