木星基金淨值

木星月領息資產配置基金-INC
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.6060	0.0045	0.75%	1.61%	2023/10/12

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	7.85%	-2.72%	-3.03%	-14.15%	12.29%	-	-	3.23%	0.59%	-26.90%
含息	11.11%	0.43%	-0.17%	-11.80%	14.54%	-218.10%	-	5.07%	2.60%	-23.99%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.001	0.8111	0.12%
02/01	0.001	0.8090	0.12%
03/01	0.001	0.8293	0.12%
04/01	0.0023	0.8263	0.28%
05/01	0.0014	0.8367	0.17%
06/01	0.0014	0.8572	0.16%
07/01	0.0014	0.8314	0.17%
08/01	0.0014	0.8382	0.17%
09/01	0.0014	0.8359	0.17%
10/01	0.0014	0.8117	0.17%
11/01	0.0013	0.8230	0.16%
12/01	0.0013	0.7966	0.16%
總計	0.0163	0.7966	2.05%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0014	0.8159	0.17%
02/01	0.0013	0.7857	0.17%
03/01	0.0013	0.7658	0.17%
04/01	0.0066	0.7406	0.89%
05/01	0.0017	0.6772	0.25%
06/01	0.0017	0.6742	0.25%
07/01	0.0016	0.6265	0.26%
08/01	0.0017	0.6339	0.27%
09/01	0.0016	0.6022	0.27%
10/01	0.0015	0.5569	0.27%
11/01	0.0016	0.5576	0.29%
12/01	0.0018	0.5991	0.30%
總計	0.0238	0.5991	3.97%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0017	0.5964	0.29%
02/01	0.0017	0.6294	0.27%
03/01	0.0017	0.6100	0.28%
04/01	0.0052	0.6175	0.84%
05/01	0.0015	0.6308	0.24%
06/01	0.0015	0.6128	0.24%
07/01	0.0016	0.6256	0.26%
08/01	0.0023	0.6466	0.36%
09/01	0.0022	0.6318	0.35%
10/01	0.0022	0.6060	0.36%
總計	0.0216	0.6060	3.56%

木星月領息資產配置基金-INC/美元

投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合，以提供永續收益及長期資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/10/12	0.6060	0.75%	2023/09/26	0.6083	-0.41%
2023/10/10	0.6015	0.79%	2023/09/25	0.6108	-0.75%
2023/10/09	0.5968	0.51%	2023/09/22	0.6154	-0.11%
2023/10/05	0.5938	0.25%	2023/09/21	0.6161	-1.11%
2023/10/04	0.5923	-0.59%	2023/09/20	0.6230	0.16%
2023/10/03	0.5958	-0.96%	2023/09/18	0.6220	0.32%
2023/10/02	0.6016	-0.73%	2023/09/14	0.6200	-0.50%
2023/09/29	0.6060	0.25%	2023/09/13	0.6231	0.27%
2023/09/28	0.6045	-0.07%	2023/09/12	0.6214	-0.38%
2023/09/27	0.6049	-0.56%	2023/09/11	0.6238	0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.37%	0.33%	-2.68%	0.41%	11.98%	10.95%	1.00%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.39%	0.26%	-2.72%	-0.26%	10.42%	7.63%	0.33%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.78%	-0.10%	-2.30%	3.37%	13.03%	6.49%	3.00%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-1.14%	-0.81%	-2.55%	2.78%	11.13%	12.05%	4.51%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-1.06%	-0.35%	-3.79%	1.27%	12.45%	8.99%	1.02%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.91%	-0.32%	-2.44%	0.60%	8.99%	2.33%	-0.32%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.17%	1.55%	-0.94%	2.45%	13.69%	7.63%	-0.42%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.13%	1.55%	-1.84%	1.51%	11.87%	4.52%	-1.97%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.31%	0.84%	-1.84%	-1.34%	5.26%	-4.76%	-2.44%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	-0.10%	0.47%	0.31%	2.71%	6.24%	7.82%	3.47%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.08%	0.29%	-2.30%	0.77%	12.54%	-1.08%	-2.38%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-2.99%	-2.94%	-7.59%	2.78%	23.50%	34.08%	7.32%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.43%	0.02%	-1.68%	0.06%	5.02%	1.47%	-1.68%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.62%	0.12%	-1.00%	2.39%	10.63%	7.89%	2.88%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.36%	0.92%	-2.31%	1.02%	11.58%	3.84%	-0.32%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.32%	0.93%	-2.01%	1.34%	12.22%	5.43%	0.00%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.34%	0.92%	-2.17%	1.02%	11.56%	3.84%	-0.37%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.33%	0.92%	-2.10%	1.10%	11.73%	4.52%	-0.30%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-1.03%	0.70%	1.15%	8.33%	12.34%	10.32%	5.38%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-0.95%	0.99%	-0.18%	6.57%	13.59%	7.09%	1.99%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.14%	-0.09%	-3.60%	0.04%	9.60%	4.25%	-0.78%
天利環球資產配置基金/美元	-0.14%	0.10%	-3.42%	0.92%	11.31%	7.07%	0.09%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.05%	-0.39%	-2.26%	2.93%	10.38%	10.48%	3.44%
天利環球資產配置基金-歐元避險	-0.14%	0.07%	-3.58%	0.47%	10.26%	4.91%	-0.47%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	-0.14%	-0.11%	-3.75%	-0.42%	8.53%	2.15%	-1.35%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.10%	0.07%	-1.03%	-0.53%	3.66%	1.32%	-1.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.13%	0.07%	-1.09%	-0.45%	4.27%	2.26%	-1.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	0.00%	0.74%	-1.31%	1.36%	7.97%	4.10%	0.82%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.09%	0.76%	-1.50%	1.39%	8.78%	6.08%	0.75%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	0.07%	1.08%	-1.28%	2.47%	10.13%	6.25%	2.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.10%	1.02%	-1.63%	2.36%	11.08%	8.58%	1.83%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	0.15%	1.46%	-1.28%	3.84%	12.92%	8.25%	3.77%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.29%	1.38%	-1.64%	3.48%	13.63%	11.52%	3.10%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	0.23%	1.75%	-1.30%	5.27%	15.96%	10.85%	5.49%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	0.00%	1.00%	-2.06%	3.20%	12.81%	8.16%	2.77%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.00%	1.27%	-1.81%	2.92%	11.23%	7.59%	2.36%
基金平均績效	-0.28%	0.58%	-1.78%	2.31%	10.27%	5.98%	1.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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