瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 2619.99 -0.78 -0.03% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3.55% 4.14% -1.74% 4.26% -1.53% 2.10% 0.94% -3.11% 2.95% 2.58%

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)
本基金主要投資於全球債券及貨幣市場,同時以外幣避險操作規避歐元匯兌風險。本基金主要目的為保本,適合於偏好歐元計價且為風險規避型的投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 2619.99 -0.03% 2021/02/10 2636.28 0.04%
2021/02/23 2620.77 -0.06% 2021/02/09 2635.15 0.00%
2021/02/22 2622.42 -0.06% 2021/02/08 2635.11 0.01%
2021/02/19 2623.91 -0.07% 2021/02/05 2634.72 0.04%
2021/02/18 2625.87 -0.06% 2021/02/04 2633.78 0.20%
2021/02/17 2627.57 -0.31% 2021/02/03 2628.55 -0.19%
2021/02/16 2635.86 0.32% 2021/02/02 2633.46 -0.02%
2021/02/15 2627.47 -0.26% 2021/02/01 2633.93 0.03%
2021/02/12 2634.36 0.08% 2021/01/29 2633.13 -0.04%
2021/02/11 2632.21 -0.15% 2021/01/28 2634.31 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)
-0.03% -0.29% -0.51% -0.45% 0.25% 0.59% -0.87%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元)
-0.89% -1.18% -0.93% 1.91% 5.24% -2.25% -0.51%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元)
-0.91% -1.21% -0.97% 1.37% 3.89% -4.57% -0.55%
聯博全球多元收益基金-B2X股(美元)
0.37% 1.32% 1.64% 5.08% 13.38% -4.90% -7.37%
安盛最佳收益基金(歐元)
0.15% -0.23% 1.31% 4.62% 8.61% 7.04% 2.30%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)
-0.21% -1.54% -0.18% 3.88% 9.63% 8.95% 3.15%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
0.67% -0.19% 0.81% 6.78% 13.47% 23.04% 2.92%
貝萊德多元資產基金A2(歐元)
0.33% -0.98% -0.11% 3.22% 5.98% 9.94% 2.30%
全球平衡基金-A/累積(美元)
-1.50% -0.34% 1.99% 10.07% 19.10% 18.54% 5.26%
全球平衡基金-A/季配(美元)
-1.52% -0.36% 1.94% 9.64% 18.09% 15.71% 4.84%
全球平衡基金-B/累積(美元)
-1.56% -0.38% 1.86% 9.67% 18.25% 16.93% 5.04%
穩定月收益基金-A/月配(美元)
-1.26% 0.00% 1.10% 2.71% 7.65% 0.00% 1.86%
穩定月收益基金-B/月配(美元)
-1.22% 0.00% 1.04% 2.42% 6.92% -1.32% 1.67%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣)
-0.04% -0.45% -0.21% 1.13% 1.92% -3.92% -0.60%
晉達環球策略管理基金-C股(美元)
-1.76% -1.83% -0.98% 6.01% 11.66% 21.33% 1.93%
摩根美國企業成長基金-分派(美元)
-0.84% 1.42% 7.67% 16.99% 29.14% 54.67% 54.10%
木星月領息資產配置基金-INC(美元)
0.44% 1.70% 3.97% 7.70% 12.02% 9.22% 4.29%
木星月領息資產配置基金-INC(英鎊)
0.07% 0.29% 0.50% 1.68% 3.95% 0.25% 0.78%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
-1.21% -1.30% -0.54% 1.05% 6.00% 0.55% 1.24%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)
-1.15% -0.58% -0.32% 3.37% 9.23% 11.99% 0.81%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
-1.14% -0.59% -0.31% 3.36% 9.27% 12.45% 0.83%
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)
-0.26% 1.31% 7.06% 3.88% -1.85% 2.74% -3.64%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)
-1.15% -0.60% -0.40% 3.20% 8.85% 11.56% 0.70%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
-1.16% -0.60% -0.39% 3.15% 8.85% 11.60% 0.67%
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)
-0.27% 1.30% 7.06% 3.88% -1.85% 2.94% -3.63%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元)
0.19% -3.39% -2.11% 11.57% 25.89% 19.43% 8.15%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)
0.85% -2.37% -1.59% 14.45% 30.10% 34.56% 7.45%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元)
-0.65% -1.78% -0.83% 3.63% 6.52% 11.40% 0.38%
天利環球資產配置基金(美元)
-0.65% -1.68% -0.63% 3.95% 7.24% 13.05% 0.58%
天利環球資產配置基金(歐元)
-0.34% -2.41% -0.22% 1.81% 4.51% 1.25% 1.52%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元)
-0.65% -1.68% -0.71% 3.64% 6.62% 11.40% 0.44%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元)
-0.65% -1.78% -0.92% 3.32% 5.89% 9.75% 0.23%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
0.20% -0.33% -0.55% -0.36% 0.19% 3.01% -1.04%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
0.24% -0.68% 0.17% 2.54% 5.35% 3.75% 1.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
0.30% -0.45% 0.37% 3.38% 6.65% 7.97% 1.30%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
0.25% -0.93% 0.72% 4.26% 8.81% 5.78% 2.32%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)
0.27% -0.63% 0.84% 5.59% 10.68% 11.78% 2.63%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)
0.34% -1.11% 0.98% 5.93% 12.06% 7.96% 3.48%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
0.59% -0.53% 1.42% 7.52% 14.46% 15.22% 4.10%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
0.46% -1.16% 1.46% 7.79% 15.36% 11.03% 4.81%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
0.48% -0.70% 1.62% 9.28% 17.48% 18.28% 5.15%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)
0.05% -1.30% 0.00% 6.28% 11.60% 12.80% 1.77%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
0.00% -1.60% 0.24% 5.32% 11.02% 10.29% 1.96%
基金平均績效 -0.34% -0.69% 0.75% 5.03% 9.96% 10.04% 2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。