瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	2816.90	2.05	0.07%	3.06%	2025/07/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.85%	2.37%	3.01%	-1.65%	7.24%	6.01%	-1.64%	-9.90%	5.84%	2.92%

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元

本基金主要投資於全球債券及貨幣市場，同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為保本，適合於偏好美元計價且為風險規避型的投資人。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/16	2816.90	0.07%	2025/07/02	2824.99	-0.10%
2025/07/15	2814.85	-0.11%	2025/07/01	2827.70	0.05%
2025/07/14	2818.00	-0.02%	2025/06/30	2826.17	0.10%
2025/07/11	2818.51	-0.39%	2025/06/27	2823.21	-0.02%
2025/07/10	2829.49	0.42%	2025/06/26	2823.77	0.16%
2025/07/09	2817.74	0.03%	2025/06/25	2819.15	0.07%
2025/07/08	2817.00	-0.12%	2025/06/24	2817.12	0.34%
2025/07/07	2820.42	-0.09%	2025/06/20	2807.44	0.04%
2025/07/04	2823.08	-0.02%	2025/06/19	2806.31	-0.05%
2025/07/03	2823.64	-0.05%	2025/06/18	2807.74	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.07%	-0.03%	0.48%	1.65%	3.15%	4.35%	3.06%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.21%	-0.21%	2.21%	8.97%	5.35%	8.81%	6.30%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.17%	-0.23%	2.20%	7.98%	3.80%	5.78%	4.75%
安盛最佳收益基金/歐元	0.68%	-0.35%	0.64%	6.22%	5.56%	4.21%	7.92%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.25%	0.47%	0.88%	8.78%	-4.31%	2.95%	-2.70%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.44%	0.29%	2.43%	11.69%	8.38%	10.07%	9.39%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.20%	0.55%	2.24%	8.97%	1.37%	2.98%	1.57%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.53%	-0.70%	3.04%	11.29%	9.90%	8.04%	11.74%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.56%	-0.71%	2.15%	10.32%	7.87%	4.21%	8.71%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.31%	-0.51%	1.58%	5.46%	0.00%	-1.93%	0.52%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.29%	0.09%	2.90%	10.04%	7.20%	7.13%	7.74%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-0.44%	-0.32%	3.60%	20.14%	3.95%	10.33%	5.21%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.42%	0.42%	0.72%	4.65%	-4.71%	0.15%	-3.18%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.62%	-0.62%	1.20%	6.17%	6.68%	4.59%	7.53%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.60%	-0.60%	1.73%	6.77%	7.61%	6.23%	8.45%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.64%	-0.64%	1.34%	6.21%	6.70%	4.64%	7.47%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.63%	-0.63%	1.67%	6.57%	7.17%	5.34%	7.96%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.46%	0.21%	1.44%	10.05%	-1.34%	-0.57%	-0.37%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-0.22%	0.38%	4.61%	17.56%	12.80%	8.36%	12.80%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.03%	-0.43%	1.10%	7.36%	3.85%	5.44%	4.37%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.10%	-0.53%	1.38%	10.04%	4.16%	6.16%	4.93%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.08%	-0.67%	1.66%	13.00%	4.39%	6.68%	5.42%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.03%	0.10%	1.57%	8.87%	3.93%	4.39%	4.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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