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瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
2630.53 |
4.07 |
0.15% |
-0.96% |
2024/04/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.93% |
-0.85% |
2.37% |
3.01% |
-1.65% |
7.24% |
6.01% |
-1.64% |
-9.90% |
5.84% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元
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本基金主要投資於全球債券及貨幣市場,同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為保本,適合於偏好美元計價且為風險規避型的投資人。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
2630.53 |
0.15% |
2024/04/09 |
2650.97 |
0.00% |
2024/04/22 |
2626.46 |
0.09% |
2024/04/08 |
2650.93 |
0.07% |
2024/04/19 |
2624.05 |
-0.01% |
2024/04/05 |
2649.15 |
-0.21% |
2024/04/18 |
2624.29 |
-0.04% |
2024/04/04 |
2654.67 |
-0.14% |
2024/04/17 |
2625.24 |
0.11% |
2024/03/28 |
2658.49 |
0.01% |
2024/04/16 |
2622.28 |
-0.31% |
2024/03/27 |
2658.31 |
0.14% |
2024/04/15 |
2630.34 |
-0.22% |
2024/03/26 |
2654.67 |
0.08% |
2024/04/12 |
2636.26 |
0.12% |
2024/03/25 |
2652.45 |
-0.13% |
2024/04/11 |
2633.09 |
-0.24% |
2024/03/22 |
2655.99 |
0.18% |
2024/04/10 |
2639.31 |
-0.44% |
2024/03/21 |
2651.20 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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