天利環球資產配置基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.1676 -0.0184 -0.15% -1.24% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.59% -2.51% -4.69% 9.28% - - 7.93% -1.90% -17.25% 6.70%
含息 1.57% -0.99% -2.83% 11.05% -106.53% - 7.93% -1.90% -17.25% 6.70%

天利環球資產配置基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 12.1676 -0.15% 2024/03/28 12.6215 -0.05%
2024/04/16 12.1860 -0.52% 2024/03/27 12.6274 0.15%
2024/04/15 12.2499 -0.99% 2024/03/26 12.6087 0.03%
2024/04/12 12.3725 -0.48% 2024/03/25 12.6054 -0.18%
2024/04/11 12.4321 -0.08% 2024/03/22 12.6277 -0.19%
2024/04/10 12.4423 -1.00% 2024/03/21 12.6517 0.55%
2024/04/09 12.5685 0.36% 2024/03/20 12.5824 0.14%
2024/04/08 12.5235 0.04% 2024/03/19 12.5650 -0.00%
2024/04/05 12.5187 -0.04% 2024/03/18 12.5654 0.25%
2024/04/04 12.5241 -0.77% 2024/03/15 12.5342 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.15% -2.21% -2.92% 0.77% 7.38% 2.26% -1.24%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.16% -1.70% -1.94% 1.17% 10.39% 10.09% 0.66%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.13% -1.67% -1.92% 0.59% 8.96% 6.83% 0.07%
安盛最佳收益基金/歐元 0.16% -1.01% -1.10% 4.96% 12.29% 6.38% 3.11%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.42% -1.35% -0.46% 5.36% 9.97% 11.89% 5.36%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.35% -2.08% -2.60% 3.34% 11.05% 8.76% 1.37%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.38% -1.33% -1.54% 1.43% 7.13% 2.38% 0.00%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.20% -2.32% -1.47% 2.55% 9.93% 3.84% -1.94%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.18% -2.34% -2.38% 1.62% 8.20% 0.80% -3.47%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% -1.04% -2.06% -1.35% 3.25% -6.02% -3.25%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.07% -0.22% 0.65% 1.86% 5.86% 7.53% 2.98%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.02% -2.42% -1.97% 1.88% 10.04% -2.71% -2.67%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -1.54% -3.60% -2.93% 9.61% 23.25% 35.61% 10.58%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.14% -0.74% -0.93% 0.41% 4.06% 1.07% -1.70%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.27% -0.96% -0.12% 3.59% 8.45% 6.96% 2.76%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.03% -1.77% -2.46% 1.13% 8.83% 2.28% -1.23%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.03% -1.76% -2.17% 1.43% 9.44% 3.85% -0.92%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.03% -1.80% -2.35% 1.10% 8.79% 2.26% -1.27%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.03% -1.80% -2.27% 1.21% 8.95% 2.96% -1.21%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.06% -2.71% 1.36% 9.72% 9.10% 5.04% 4.65%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.33% -3.41% -0.75% 7.80% 10.19% 2.25% 0.99%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.15% -2.17% -2.75% 1.24% 8.44% 4.37% -0.70%
天利環球資產配置基金/美元 -0.15% -2.17% -2.57% 1.94% 9.92% 7.17% -0.01%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.19% -1.09% -0.27% 3.98% 9.30% 9.98% 3.84%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.15% -2.21% -2.74% 1.48% 8.88% 4.99% -0.54%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.08% -0.60% -0.63% -0.58% 3.71% 1.38% -1.34%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.11% -0.53% -0.58% -0.53% 4.33% 2.41% -1.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% -1.34% -1.14% 1.27% 6.11% 3.57% 0.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.15% -1.49% -1.21% 1.23% 6.64% 5.37% -0.02%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% -1.69% -1.25% 2.37% 7.36% 5.34% 1.05%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.31% -1.93% -1.38% 2.26% 7.83% 7.48% 0.80%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.36% -2.04% -1.35% 3.80% 9.12% 6.91% 2.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.47% -2.40% -1.56% 3.38% 9.18% 9.87% 1.69%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.42% -2.27% -1.30% 5.42% 10.99% 9.04% 3.68%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.06% -2.42% -1.40% 3.74% 9.73% 6.75% 1.74%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 -0.13% -2.48% -1.19% 2.96% 7.78% 5.87% 1.08%
基金平均績效 -0.09% -1.51% -1.27% 2.98% 8.28% 4.95% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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