天利環球資產配置基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.1444 0.0584 0.45% 4.91% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.51% -4.69% 9.28% - - 7.93% -1.90% -17.25% 6.70% 1.69%
含息 -0.99% -2.83% 11.05% -106.53% - 7.93% -1.90% -17.25% 6.70% 1.69%

天利環球資產配置基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 13.1444 0.45% 2025/06/18 12.8486 -0.26%
2025/07/02 13.0860 -0.17% 2025/06/17 12.8819 -0.37%
2025/07/01 13.1082 0.07% 2025/06/16 12.9301 0.53%
2025/06/30 13.0992 0.13% 2025/06/13 12.8624 -0.99%
2025/06/27 13.0827 0.54% 2025/06/12 12.9914 0.14%
2025/06/26 13.0120 0.50% 2025/06/11 12.9727 0.12%
2025/06/25 12.9473 0.01% 2025/06/10 12.9566 0.44%
2025/06/24 12.9463 1.26% 2025/06/06 12.8998 0.02%
2025/06/20 12.7846 0.22% 2025/06/05 12.8968 0.14%
2025/06/19 12.7563 -0.72% 2025/06/04 12.8787 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.24% 0.17% 0.95% 2.95% 9.52% 11.42% 11.96%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.22% 0.17% 0.95% 2.22% 7.73% 8.18% 9.57%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.84% 1.03% 1.29% 2.86% 5.43% 12.16% 12.85%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.42% -1.00% 1.08% 4.14% 6.13% 3.85% 2.63%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.13% -0.81% 0.34% 3.56% 9.80% 14.24% 14.59%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.24% -0.61% 0.91% 4.39% 9.06% 7.84% 7.29%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -1.03% -1.43% -0.02% 2.52% 9.78% 15.04% 17.27%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -1.02% -1.43% -0.04% 1.63% 7.89% 11.00% 13.10%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.41% -0.10% -0.82% -0.41% 1.69% -1.63% 0.42%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.30% 0.31% 0.53% 2.26% 8.80% 11.85% 12.57%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -1.61% -0.43% -0.86% 2.22% 13.66% 12.30% 12.45%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.33% 0.07% 0.51% 1.52% 3.12% -1.01% 0.00%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.46% 0.55% 0.61% 0.90% 6.33% 7.72% 10.85%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.45% 0.57% 0.61% 1.27% 7.29% 9.32% 12.19%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.45% 0.54% 0.54% 0.90% 6.35% 7.76% 10.71%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.45% 0.56% 0.53% 1.05% 6.84% 8.41% 11.36%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -2.64% -1.04% 2.82% 9.23% 18.31% 17.34% 17.19%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -2.50% -0.43% 3.55% 9.01% 22.67% 29.69% 31.23%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.09% 0.08% 0.26% 1.27% 3.85% 5.72% 5.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.43% 0.59% 1.08% 3.14% 7.72% 9.24% 9.62%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.59% 0.84% 1.45% 3.92% 9.39% 10.80% 11.32%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.76% 1.02% 1.83% 4.72% 11.11% 12.25% 12.96%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.39% 0.20% 0.98% 5.42% 6.32% 7.20% 8.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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