天利環球資產配置基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.1444 0.0584 0.45% 4.91% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.51% -4.69% 9.28% - - 7.93% -1.90% -17.25% 6.70% 1.69%
含息 -0.99% -2.83% 11.05% -106.53% - 7.93% -1.90% -17.25% 6.70% 1.69%

天利環球資產配置基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 13.1444 0.45% 2025/06/18 12.8486 -0.26%
2025/07/02 13.0860 -0.17% 2025/06/17 12.8819 -0.37%
2025/07/01 13.1082 0.07% 2025/06/16 12.9301 0.53%
2025/06/30 13.0992 0.13% 2025/06/13 12.8624 -0.99%
2025/06/27 13.0827 0.54% 2025/06/12 12.9914 0.14%
2025/06/26 13.0120 0.50% 2025/06/11 12.9727 0.12%
2025/06/25 12.9473 0.01% 2025/06/10 12.9566 0.44%
2025/06/24 12.9463 1.26% 2025/06/06 12.8998 0.02%
2025/06/20 12.7846 0.22% 2025/06/05 12.8968 0.14%
2025/06/19 12.7563 -0.72% 2025/06/04 12.8787 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.07% -1.45% 0.23% 2.04% 5.23% 14.07% 1.49%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.05% -2.03% -0.33% 1.44% 3.98% 10.84% 0.88%
安盛最佳收益基金/歐元 0.62% -2.28% -0.53% 3.51% 7.93% 11.30% 2.47%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.73% -1.01% 0.40% 2.55% 7.22% 6.78% 1.98%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 1.24% -2.39% -1.24% 2.13% 7.02% 17.97% 1.05%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.87% -1.30% 0.36% 3.37% 8.67% 13.30% 2.51%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.60% -2.42% -0.70% 7.81% 14.51% 25.09% 6.04%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.59% -2.44% -0.72% 6.43% 12.06% 20.20% 4.69%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.20% -0.89% 0.00% 2.35% 3.20% 3.20% 2.04%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.37% -2.67% -1.04% -0.13% 2.75% 13.54% -0.48%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 1.15% -2.93% -2.28% -6.73% -1.91% 12.31% -6.33%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.00% -0.24% 1.15% 5.29% 7.51% 5.18% 5.02%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.19% -1.66% -0.24% 4.90% 6.67% 13.62% 4.04%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.20% -1.64% -0.24% 5.25% 7.39% 15.40% 4.05%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.20% -1.66% -0.31% 4.91% 6.65% 13.63% 3.90%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.20% -1.65% -0.30% 5.03% 6.94% 14.43% 3.88%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.37% -6.33% -0.52% 10.92% 21.56% 34.91% 7.76%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.03% -7.46% -2.12% 10.59% 21.41% 48.86% 6.75%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.29% -0.31% 0.50% 0.90% 2.34% 4.96% 0.82%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -1.14% -1.17% -0.64% 0.49% 3.89% 9.01% 0.12%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -1.35% -1.40% -1.04% 0.40% 4.64% 10.94% -0.09%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -1.65% -2.02% -1.51% 0.03% 5.17% 12.58% -0.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.03% -1.00% 0.23% 5.63% 5.61% 9.99% 3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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