MFS全盛全球資產配置基金C2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.2300 -0.0100 -0.03% 9.89% 2025/10/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.59% 3.59% 12.92% -9.17% 15.85% 7.35% 6.51% -12.54% 7.42% 1.37%
含息 -3.36% 3.78% 13.03% -8.99% 16.08% 7.40% 6.51% -12.40% 8.01% 2.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.00205 28.2400 0.01%
06/30 0.11016 28.5000 0.39%
09/29 0.03399 27.4100 0.12%
12/29 0.0193 29.8900 0.06%
總計 0.1655 29.8900 0.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.02812 30.6200 0.09%
06/28 0.09039 30.1500 0.30%
09/30 0.0651 32.2100 0.20%
12/31 0.01352 30.2400 0.04%
總計 0.19713 30.2400 0.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.03175 31.2200 0.10%
總計 0.03175 31.2200 0.10%

MFS全盛全球資產配置基金C2/美元   基金資料
本基金的主要投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金由團隊管理，混合投資於股票和債券，歷來，股票和債務證券的配置大約分別佔60%和40%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 33.2300 -0.03% 2025/10/16 33.3800 -0.18%
2025/10/30 33.2400 -0.39% 2025/10/15 33.4400 0.42%
2025/10/29 33.3700 -0.74% 2025/10/14 33.3000 0.24%
2025/10/28 33.6200 -0.27% 2025/10/13 33.2200 0.36%
2025/10/27 33.7100 0.39% 2025/10/10 33.1000 -1.43%
2025/10/24 33.5800 0.24% 2025/10/08 33.5800 0.06%
2025/10/22 33.5000 -0.03% 2025/10/07 33.5600 -0.39%
2025/10/21 33.5100 -0.12% 2025/10/06 33.6900 0.33%
2025/10/20 33.5500 0.30% 2025/10/02 33.5800 0.00%
2025/10/17 33.4500 0.21% 2025/10/01 33.5800 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.03% -1.04% -0.84% 2.72% 6.10% 6.71% 9.89%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.00% 0.03% 1.02% 4.93% 12.00% 12.93% 12.38%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.06% 0.06% 1.06% 4.21% 10.20% 9.66% 9.99%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.42% -0.13% 1.58% 4.03% 7.55% 12.73% 12.86%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.33% 1.21% 3.67% 4.79% 14.16% 9.80% 4.24%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.01% 0.39% 1.93% 5.91% 15.80% 16.58% 15.86%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.00% 0.89% 3.22% 6.28% 14.43% 11.58% 8.87%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.21% 0.23% 1.48% 6.79% 14.44% 15.43% 18.52%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.19% 0.19% 0.57% 5.83% 12.43% 11.34% 14.27%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.61% -0.31% 1.56% 4.17% -1.62% 1.35%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.12% 0.05% 0.91% 5.44% 12.34% 13.92% 13.74%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.35% 3.40% 3.48% 10.77% 31.49% 21.92% 18.86%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.33% -0.11% 1.07% 2.09% 5.22% 2.20% 0.04%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.03% -1.03% -0.78% 2.71% 6.12% 6.68% 9.98%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.02% -1.04% -0.78% 3.08% 7.05% 8.27% 11.32%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.03% -1.03% -0.85% 2.86% 6.62% 7.36% 10.53%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.42% 1.59% 5.95% 16.54% 32.30% 22.66% 20.97%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.73% 0.79% 4.18% 17.69% 34.24% 30.36% 34.34%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.17% -0.20% 0.52% 2.06% 3.14% 5.48% 5.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.22% 0.39% 1.56% 3.91% 9.83% 9.63% 9.67%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.23% 0.66% 2.02% 4.67% 12.91% 11.57% 11.39%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.20% 0.97% 2.58% 5.45% 16.30% 13.53% 13.15%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.08% 0.36% 1.37% 6.93% 8.79% 8.11% 8.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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