富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.59	0.04	0.42%	-2.54%	2024/04/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-0.71%	-14.29%	6.57%	3.82%	-11.55%	7.38%	-5.02%	7.42%	-13.82%	-1.40%
含息	2.32%	-9.91%	12.50%	8.51%	-7.03%	13.62%	0.79%	13.54%	-8.89%	-1.40%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.055	11.71	0.47%
02/08	0.06	11.54	0.52%
03/08	0.065	11.17	0.58%
04/08	0.065	11.36	0.57%
05/09	0.065	10.83	0.60%
06/08	0.065	10.92	0.60%
07/08	0.065	10.15	0.64%
08/08	0.065	10.43	0.62%
09/08	0.065	10.17	0.64%
總計	0.57	10.17	5.60%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/22	9.59	0.42%	2024/04/08	9.69	-0.51%
2024/04/19	9.55	0.32%	2024/04/05	9.74	-0.20%
2024/04/18	9.52	0.00%	2024/04/04	9.76	-0.10%
2024/04/17	9.52	0.32%	2024/04/03	9.77	-0.10%
2024/04/16	9.49	-0.52%	2024/04/02	9.78	-0.31%
2024/04/15	9.54	-0.42%	2024/04/01	9.81	-0.41%
2024/04/12	9.58	-0.42%	2024/03/28	9.85	0.20%
2024/04/11	9.62	-0.21%	2024/03/27	9.83	0.61%
2024/04/10	9.64	-0.82%	2024/03/26	9.77	-0.10%
2024/04/09	9.72	0.31%	2024/03/25	9.78	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.42%	0.52%	-1.94%	-1.03%	4.92%	-4.96%	-2.54%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.54%	-0.37%	-2.88%	0.79%	11.82%	10.70%	1.00%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.59%	-0.32%	-2.84%	0.20%	10.33%	7.40%	0.39%
安盛最佳收益基金/歐元	0.50%	-0.98%	-2.11%	4.61%	13.89%	6.62%	3.23%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.20%	-2.09%	-2.16%	4.06%	11.36%	12.23%	5.13%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.10%	-2.11%	-3.80%	1.63%	11.91%	8.96%	0.99%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.11%	-1.65%	-2.64%	0.60%	8.52%	2.44%	-0.16%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.79%	0.42%	-1.60%	2.52%	12.21%	5.55%	-1.00%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.75%	0.40%	-2.44%	1.61%	10.42%	2.52%	-2.52%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.28%	-0.15%	0.62%	2.41%	6.44%	8.08%	3.27%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.41%	-1.10%	-3.55%	0.81%	11.26%	-2.54%	-3.02%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-1.45%	-6.22%	-7.03%	4.07%	23.01%	33.89%	7.76%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	0.31%	-0.27%	-1.94%	0.45%	5.10%	1.77%	-1.45%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.70%	0.19%	-0.73%	4.02%	11.12%	8.46%	3.60%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.69%	0.42%	-2.44%	1.48%	11.02%	3.46%	-0.32%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.68%	0.43%	-2.15%	1.78%	11.63%	5.01%	-0.02%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.68%	0.44%	-2.30%	1.47%	10.98%	3.45%	-0.37%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.67%	0.43%	-2.22%	1.57%	11.17%	4.13%	-0.30%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.38%	-2.31%	-0.31%	9.75%	11.17%	7.29%	4.26%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.13%	-2.41%	-2.05%	7.19%	11.73%	3.88%	0.38%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.79%	-2.46%	-3.82%	-0.60%	9.12%	3.61%	-1.53%
天利環球資產配置基金/美元	-0.79%	-2.46%	-3.64%	0.08%	10.61%	6.39%	-0.85%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.92%	-2.82%	-1.93%	2.08%	9.56%	9.27%	2.65%
天利環球資產配置基金-歐元避險	-0.79%	-2.49%	-3.80%	-0.36%	9.57%	4.23%	-1.38%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	-0.79%	-2.49%	-3.98%	-1.06%	8.05%	1.52%	-2.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.05%	-0.56%	-0.68%	-0.54%	4.00%	1.40%	-1.41%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.01%	-0.46%	-0.77%	-0.54%	4.66%	2.46%	-1.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.23%	-1.26%	-1.50%	0.82%	7.05%	3.35%	-0.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.25%	-1.39%	-1.59%	0.66%	7.75%	5.24%	-0.26%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.32%	-1.57%	-1.65%	1.70%	8.46%	5.02%	0.77%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.37%	-1.80%	-1.96%	1.41%	9.25%	7.27%	0.47%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.40%	-1.82%	-2.03%	2.84%	10.39%	6.43%	1.87%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.48%	-2.31%	-2.30%	2.19%	10.89%	9.35%	1.24%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.44%	-2.36%	-2.09%	4.07%	12.32%	8.34%	3.09%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.41%	-2.21%	-2.66%	2.12%	10.79%	6.25%	1.26%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	-0.33%	-2.16%	-2.29%	1.70%	9.22%	5.74%	0.74%
基金平均績效	0.03%	-1.05%	-2.03%	2.27%	9.48%	5.19%	0.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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