穩定月收益基金-A/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.98 -0.14 -1.26% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-3.24% 6.88% 7.54% -0.71% -14.29% 6.57% 3.82% -11.55% 7.38% -5.02%

穩定月收益基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 股債靈活配置
可隨時因應全球景氣變化,動態調整投資比重,目前本基金在股債市的投資比重62%:38%(不含現金)。(2014/2月底)
● 股市佈局有攻有守
本基金目前股市佈局兼具穩健(公用事業)與成長(金融、原物料、能源)題材,期以建立攻守兼備的投資組合。
● 債市佈局現階段以高收益債為主軸
企業財務體質強健,違約率可望維持於低點,低利率環境下高收益公司債兼具收益與資本利得成長潛力。(2014/2月底)
● 每月配息
2013年年配息率為3.57%(註1)
● 本基金有25%的空間可投資於非美國資產,提高投資的彈性與廣度
●    榮獲獎項

本基金榮獲2012年Smart智富台灣「全球平衡基金獎」、第十五屆傑出基金金鑽獎環球平衡型基金三年期獎項(註:資料來源:晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會,獎項評選期間截至前一年底)
●    晨星基金績效評等五顆星
(資料來源:晨星,截至2014/2月底。晨星星號評級係綜合基金績效級風險排序並給星號,此星號評級最高為五顆星)

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數,平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 10.98 -1.26% 2021/02/11 10.90 -0.09%
2021/02/24 11.12 0.82% 2021/02/10 10.91 0.09%
2021/02/23 11.03 0.27% 2021/02/09 10.90 -0.09%
2021/02/22 11.00 0.09% 2021/02/08 10.91 0.00%
2021/02/19 10.99 0.09% 2021/02/05 10.91 0.28%
2021/02/18 10.98 -0.09% 2021/02/04 10.88 0.83%
2021/02/17 10.99 0.27% 2021/02/03 10.79 0.19%
2021/02/16 10.96 -0.18% 2021/02/02 10.77 0.84%
2021/02/15 10.98 0.46% 2021/02/01 10.68 0.47%
2021/02/12 10.93 0.28% 2021/01/29 10.63 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
穩定月收益基金-A/月配(美元)
-1.26% 0.00% 1.10% 2.71% 7.65% 0.00% 1.86%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元)
-0.89% -1.18% -0.93% 1.91% 5.24% -2.25% -0.51%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元)
-0.91% -1.21% -0.97% 1.37% 3.89% -4.57% -0.55%
聯博全球多元收益基金-B2X股(美元)
0.37% 1.32% 1.64% 5.08% 13.38% -4.90% -7.37%
安盛最佳收益基金(歐元)
0.15% -0.23% 1.31% 4.62% 8.61% 7.04% 2.30%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)
-0.21% -1.54% -0.18% 3.88% 9.63% 8.95% 3.15%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
0.67% -0.19% 0.81% 6.78% 13.47% 23.04% 2.92%
貝萊德多元資產基金A2(歐元)
0.33% -0.98% -0.11% 3.22% 5.98% 9.94% 2.30%
全球平衡基金-A/累積(美元)
-1.50% -0.34% 1.99% 10.07% 19.10% 18.54% 5.26%
全球平衡基金-A/季配(美元)
-1.52% -0.36% 1.94% 9.64% 18.09% 15.71% 4.84%
全球平衡基金-B/累積(美元)
-1.56% -0.38% 1.86% 9.67% 18.25% 16.93% 5.04%
穩定月收益基金-B/月配(美元)
-1.22% 0.00% 1.04% 2.42% 6.92% -1.32% 1.67%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣)
-0.04% -0.45% -0.21% 1.13% 1.92% -3.92% -0.60%
晉達環球策略管理基金-C股(美元)
-1.76% -1.83% -0.98% 6.01% 11.66% 21.33% 1.93%
摩根美國企業成長基金-分派(美元)
-0.84% 1.42% 7.67% 16.99% 29.14% 54.67% 54.10%
木星月領息資產配置基金-INC(美元)
0.44% 1.70% 3.97% 7.70% 12.02% 9.22% 4.29%
木星月領息資產配置基金-INC(英鎊)
0.07% 0.29% 0.50% 1.68% 3.95% 0.25% 0.78%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
-1.21% -1.30% -0.54% 1.05% 6.00% 0.55% 1.24%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)
-1.15% -0.58% -0.32% 3.37% 9.23% 11.99% 0.81%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
-1.14% -0.59% -0.31% 3.36% 9.27% 12.45% 0.83%
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)
-0.26% 1.31% 7.06% 3.88% -1.85% 2.74% -3.64%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)
-1.15% -0.60% -0.40% 3.20% 8.85% 11.56% 0.70%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
-1.16% -0.60% -0.39% 3.15% 8.85% 11.60% 0.67%
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)
-0.27% 1.30% 7.06% 3.88% -1.85% 2.94% -3.63%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元)
0.19% -3.39% -2.11% 11.57% 25.89% 19.43% 8.15%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)
0.85% -2.37% -1.59% 14.45% 30.10% 34.56% 7.45%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元)
-0.65% -1.78% -0.83% 3.63% 6.52% 11.40% 0.38%
天利環球資產配置基金(美元)
-0.65% -1.68% -0.63% 3.95% 7.24% 13.05% 0.58%
天利環球資產配置基金(歐元)
-0.34% -2.41% -0.22% 1.81% 4.51% 1.25% 1.52%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元)
-0.65% -1.68% -0.71% 3.64% 6.62% 11.40% 0.44%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元)
-0.65% -1.78% -0.92% 3.32% 5.89% 9.75% 0.23%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)
-0.03% -0.29% -0.51% -0.45% 0.25% 0.59% -0.87%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
0.20% -0.33% -0.55% -0.36% 0.19% 3.01% -1.04%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
0.24% -0.68% 0.17% 2.54% 5.35% 3.75% 1.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
0.30% -0.45% 0.37% 3.38% 6.65% 7.97% 1.30%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
0.25% -0.93% 0.72% 4.26% 8.81% 5.78% 2.32%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)
0.27% -0.63% 0.84% 5.59% 10.68% 11.78% 2.63%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)
0.34% -1.11% 0.98% 5.93% 12.06% 7.96% 3.48%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
0.59% -0.53% 1.42% 7.52% 14.46% 15.22% 4.10%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
0.46% -1.16% 1.46% 7.79% 15.36% 11.03% 4.81%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
0.48% -0.70% 1.62% 9.28% 17.48% 18.28% 5.15%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)
0.05% -1.30% 0.00% 6.28% 11.60% 12.80% 1.77%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
0.00% -1.60% 0.24% 5.32% 11.02% 10.29% 1.96%
基金平均績效 -0.34% -0.69% 0.75% 5.03% 9.96% 10.04% 2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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