富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.94 0.00 0.00% 3.59% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 7.52% -0.74% -15.08% 5.07% 2.51% -12.68% 6.02% -6.26% 6.05% -15.06%
含息 9.81% 0.95% -11.05% 10.97% 7.19% -8.21% 12.24% -0.50% 12.14% -10.14%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.049 9.72 0.50%
02/08 0.049 9.68 0.51%
03/08 0.049 9.82 0.50%
04/09 0.049 10.08 0.49%
05/10 0.049 10.31 0.48%
06/08 0.049 10.24 0.48%
07/08 0.049 10.10 0.49%
08/09 0.048 10.12 0.47%
09/08 0.048 10.06 0.48%
10/08 0.048 9.97 0.48%
11/08 0.048 10.11 0.47%
12/08 0.048 10.00 0.48%
總計 0.583 10.00 5.83%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.048 10.27 0.47%
02/08 0.053 10.11 0.52%
03/08 0.057 9.78 0.58%
04/08 0.057 9.93 0.57%
05/09 0.057 9.46 0.60%
06/08 0.057 9.53 0.60%
07/08 0.057 8.85 0.64%
08/08 0.057 9.08 0.63%
09/08 0.057 8.84 0.64%
總計 0.5 8.84 5.66%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 8.93 -0.11% 2023/01/02 8.64 0.12%
2023/01/13 8.94 0.00% 2022/12/30 8.63 -0.23%
2023/01/12 8.94 0.68% 2022/12/29 8.65 0.58%
2023/01/11 8.88 0.57% 2022/12/28 8.60 -0.69%
2023/01/10 8.83 0.11% 2022/12/27 8.66 -0.23%
2023/01/09 8.82 -0.45% 2022/12/23 8.68 0.23%
2023/01/06 8.86 1.49% 2022/12/22 8.66 -0.46%
2023/01/05 8.73 -0.23% 2022/12/21 8.70 0.58%
2023/01/04 8.75 0.81% 2022/12/20 8.65 -0.12%
2023/01/03 8.68 0.46% 2022/12/19 8.66 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.21% 0.07% 1.72% 6.20% 6.83% 10.13% 9.17%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.96% -0.68% 0.98% 4.47% 5.10% 6.31% 6.83%
安盛最佳收益基金/歐元 0.07% -1.07% 1.61% 0.91% 2.42% 3.83% 8.79%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.24% -0.04% 1.42% 2.49% -2.55% 4.71% -1.61%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.08% 0.02% 2.56% 6.01% 9.58% 10.67% 11.01%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.00% -0.20% 1.81% 4.43% 3.05% 4.00% 2.68%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.52% -0.98% 1.44% 6.39% 8.63% 9.25% 14.14%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.54% -1.00% 1.42% 5.44% 6.62% 5.36% 11.03%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.10% 0.83% 3.28% -0.10% -2.50% 1.66%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.13% -0.24% 3.24% 6.46% 9.82% 8.19% 10.55%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.26% -0.66% 0.48% 1.51% -5.14% 0.71% -1.61%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.14% -0.86% 1.80% 4.63% 6.05% 4.76% 10.21%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.13% -0.84% 1.78% 5.19% 6.96% 6.37% 11.15%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.15% -0.89% 1.68% 4.62% 6.06% 4.75% 10.02%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.13% -0.88% 1.69% 4.95% 6.50% 5.48% 10.50%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.70% -0.27% 6.24% 11.18% 9.12% 11.63% 7.88%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.28% -0.21% 7.74% 14.72% 22.76% 18.09% 21.53%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.03% 0.18% 0.99% 2.37% 2.68% 3.90% 4.41%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.15% 0.08% 0.90% 4.54% 4.96% 6.63% 6.58%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.22% -0.02% 0.84% 5.45% 5.94% 8.18% 7.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.32% -0.05% 0.79% 6.41% 6.87% 9.69% 8.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.16% 0.04% 1.62% 6.84% 4.81% 5.51% 6.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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