富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.94 0.00 0.00% 3.59% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 7.52% -0.74% -15.08% 5.07% 2.51% -12.68% 6.02% -6.26% 6.05% -15.06%
含息 9.81% 0.95% -11.05% 10.97% 7.19% -8.21% 12.24% -0.50% 12.14% -10.14%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.049 9.72 0.50%
02/08 0.049 9.68 0.51%
03/08 0.049 9.82 0.50%
04/09 0.049 10.08 0.49%
05/10 0.049 10.31 0.48%
06/08 0.049 10.24 0.48%
07/08 0.049 10.10 0.49%
08/09 0.048 10.12 0.47%
09/08 0.048 10.06 0.48%
10/08 0.048 9.97 0.48%
11/08 0.048 10.11 0.47%
12/08 0.048 10.00 0.48%
總計 0.583 10.00 5.83%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.048 10.27 0.47%
02/08 0.053 10.11 0.52%
03/08 0.057 9.78 0.58%
04/08 0.057 9.93 0.57%
05/09 0.057 9.46 0.60%
06/08 0.057 9.53 0.60%
07/08 0.057 8.85 0.64%
08/08 0.057 9.08 0.63%
09/08 0.057 8.84 0.64%
總計 0.5 8.84 5.66%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 8.93 -0.11% 2023/01/02 8.64 0.12%
2023/01/13 8.94 0.00% 2022/12/30 8.63 -0.23%
2023/01/12 8.94 0.68% 2022/12/29 8.65 0.58%
2023/01/11 8.88 0.57% 2022/12/28 8.60 -0.69%
2023/01/10 8.83 0.11% 2022/12/27 8.66 -0.23%
2023/01/09 8.82 -0.45% 2022/12/23 8.68 0.23%
2023/01/06 8.86 1.49% 2022/12/22 8.66 -0.46%
2023/01/05 8.73 -0.23% 2022/12/21 8.70 0.58%
2023/01/04 8.75 0.81% 2022/12/20 8.65 -0.12%
2023/01/03 8.68 0.46% 2022/12/19 8.66 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.28% 0.79% 2.99% 7.83% 5.89% 10.28% 6.49%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.29% 0.82% 2.99% 6.89% 4.42% 7.29% 5.00%
安盛最佳收益基金/歐元 0.37% 0.73% -0.32% 4.66% 7.67% 3.58% 7.49%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.12% 0.37% 0.03% 7.01% -3.72% 2.11% -3.19%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.09% 0.81% 3.27% 14.55% 10.13% 11.37% 9.90%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.10% 0.81% 2.20% 8.99% 1.06% 3.73% 1.32%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.38% 1.66% 4.72% 10.86% 12.26% 11.93% 12.66%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.39% 1.66% 4.69% 9.80% 10.23% 7.95% 10.56%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.25% 2.42% 3.51% 1.04% 0.21% 1.35%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.16% 0.06% 0.47% -4.32% -3.03% 0.32% -2.62%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.34% 0.59% 3.32% 9.87% 7.57% 7.73% 7.85%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.27% 0.71% 1.25% 2.31% 1.11% 2.21% 1.45%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.53% 0.88% -0.38% -2.72% -3.92% 1.34% -3.39%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.09% 0.71% 2.44% 5.35% 8.61% 8.61% 8.68%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.09% 1.26% 2.99% 5.94% 9.54% 10.31% 9.62%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.09% 0.92% 2.59% 5.35% 8.63% 8.66% 8.66%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.08% 1.24% 2.90% 5.67% 9.05% 9.37% 9.11%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 1.01% 0.85% 3.07% 2.89% -0.89% 1.73% 0.09%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.87% 1.11% 6.31% 11.64% 13.05% 10.84% 13.06%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.16% 1.13% 2.62% 6.71% 5.49% 5.34% 5.53%
天利環球資產配置基金/美元 -0.16% 1.13% 2.85% 7.36% 6.68% 7.87% 6.72%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.07% -0.13% -0.05% -1.44% -6.85% -1.52% -6.08%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.17% 1.07% 2.62% 6.70% 5.56% 5.66% 5.59%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.17% 1.07% 2.40% 6.06% 4.41% 3.22% 4.45%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.14% 0.38% 0.92% 1.39% 2.42% 4.40% 2.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.10% 0.21% 1.02% 1.63% 3.34% 5.96% 3.35%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.05% 0.62% 1.18% 3.76% 3.62% 5.38% 3.64%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.11% 0.79% 2.34% 5.48% 4.66% 7.88% 4.69%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.19% 0.85% 1.63% 5.22% 4.32% 6.31% 4.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.22% 1.05% 2.90% 7.23% 5.15% 8.84% 5.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.27% 1.06% 1.76% 6.47% 5.09% 6.97% 5.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.32% 1.36% 3.53% 9.06% 5.62% 9.73% 5.68%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.39% 1.32% 2.04% 7.85% 5.48% 7.88% 5.70%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.00% 1.58% 3.98% 7.10% 7.40% 9.34% 7.40%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.22% 0.98% 2.27% 6.14% 4.60% 5.91% 4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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