穩定月收益基金-B/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.03 -0.02 -0.22% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6.93% -3.01% 6.50% 7.52% -0.74% -15.08% 5.07% 2.51% -12.68% 6.02%

穩定月收益基金-B/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 股債靈活配置
可隨時因應全球景氣變化,動態調整投資比重,目前本基金在股債市的投資比重62%:38%(不含現金)。(2014/2月底)
● 股市佈局有攻有守
本基金目前股市佈局兼具穩健(公用事業)與成長(金融、原物料、能源)題材,期以建立攻守兼備的投資組合。
● 債市佈局現階段以高收益債為主軸
企業財務體質強健,違約率可望維持於低點,低利率環境下高收益公司債兼具收益與資本利得成長潛力。(2014/2月底)
● 每月配息
2013年平均年配息率約2.25%。(註1)
● 本基金有25%的空間可投資於非美國資產,提高投資的彈性與廣度
●    榮獲獎項

本基金A股榮獲2014年傑出基金金鑽獎平衡型基金五年獎、2012年Smart智富晨星技術指導台灣「全球平衡基金獎」、第十五屆傑出基金金鑽獎環球平衡型基金三年期獎項(註:資料來源:晨星暨Smart智富、晨星、台北金融研究發展基金會,統計至2014/3/21,獎項評選期間截至獲獎前一年度底)
●    基金A股榮獲晨星基金績效評等五顆星
晨星基金績效評等四顆星(2014/2月)(資料來源:晨星,晨星星號評級係綜合基金績效及風險力排序並給予星號,此星號評級最高為五顆星,四顆星為次高評級)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數,平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 9.03 -0.22% 2020/09/03 9.08 -0.98%
2020/09/16 9.05 0.33% 2020/09/02 9.17 0.88%
2020/09/15 9.02 0.00% 2020/09/01 9.09 0.00%
2020/09/14 9.02 0.45% 2020/08/31 9.09 -0.55%
2020/09/11 8.98 0.45% 2020/08/28 9.14 0.44%
2020/09/10 8.94 -0.78% 2020/08/27 9.10 0.22%
2020/09/09 9.01 0.67% 2020/08/26 9.08 -0.33%
2020/09/08 8.95 -1.65% 2020/08/25 9.11 0.00%
2020/09/07 9.10 0.11% 2020/08/24 9.11 0.77%
2020/09/04 9.09 0.11% 2020/08/21 9.04 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
穩定月收益基金-B/月配(美元)
-0.22% 1.01% -0.55% 0.00% 8.66% -11.47% -11.64%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元)
-0.27% 0.77% 0.50% 4.45% 14.89% -4.54% -7.62%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元)
-0.32% 0.71% -0.32% 3.60% 13.69% -7.06% -9.39%
聯博全球多元收益基金-B2X股(美元)
-0.31% 0.69% 0.37% 4.16% 14.29% -5.51% -8.33%
安盛環球最佳收益基金(歐元)
-0.39% 0.50% 1.13% 4.18% 17.46% -0.70% -3.17%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)
-0.62% 0.23% 1.09% 2.55% 20.75% 6.76% 3.02%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
-0.93% -0.56% 0.52% 7.95% 29.96% 14.25% 8.43%
貝萊德多元資產基金A2(歐元)
-0.52% 0.12% 0.41% 3.38% 18.11% 8.54% 5.80%
全球平衡基金-A/累積(美元)
-0.27% 1.18% 0.57% 5.38% 21.58% 1.32% -5.31%
全球平衡基金-A/季配(美元)
-0.24% 1.15% 0.57% 4.57% 19.66% -1.91% -7.51%
全球平衡基金-B/累積(美元)
-0.22% 1.20% 0.51% 5.03% 20.82% 0.00% -6.18%
穩定月收益基金-A/月配(美元)
-0.20% 1.00% -0.39% 0.30% 9.29% -10.28% -10.84%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣)
-0.16% -0.31% -0.01% 2.92% 9.05% -4.26% -4.40%
晉達環球策略管理基金-C股(美元)
-0.53% 1.46% 0.85% 8.30% 29.30% 8.67% 4.38%
摩根美國企業成長基金-分派(美元)
-3.05% -2.15% -2.34% 13.02% 66.97% 42.78% 33.56%
木星月領息資產配置基金-INC(美元)
-0.70% 0.00% -1.95% 2.70% 13.74% 0.89% -5.93%
木星月領息資產配置基金-INC(英鎊)
-0.26% 0.28% -0.54% -0.17% 6.12% -2.85% -4.17%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
-0.38% 0.97% 0.43% -0.62% 11.52% -2.53% -5.32%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)
-0.07% 1.32% 0.18% 4.67% 19.58% 3.94% -0.32%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
-0.08% 1.33% 0.17% 4.96% 19.98% 4.47% 0.03%
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)
-0.26% 1.31% 7.06% 3.88% -1.85% 2.74% -3.64%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)
-0.07% 1.32% 0.11% 4.70% 19.46% 3.64% -0.54%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
-0.07% 1.33% 0.10% 4.75% 19.55% 3.71% -0.49%
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)
-0.27% 1.30% 7.06% 3.88% -1.85% 2.94% -3.63%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元)
-0.68% 1.98% 2.78% 6.51% 32.73% 2.72% -5.07%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)
-1.10% 1.29% 2.36% 11.93% 42.58% 10.00% -0.25%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元)
-0.10% 0.73% 0.96% 4.48% 19.70% N/A% 4.09%
天利環球資產配置基金(美元)
-0.10% 0.73% 1.11% 4.94% 20.66% N/A% 5.20%
天利環球資產配置基金(歐元)
0.09% 0.56% 1.11% -0.31% 13.62% N/A% -0.17%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元)
-0.10% 0.70% 1.02% 4.63% 19.56% N/A% 3.83%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元)
-0.10% 0.70% 0.88% 4.18% 18.61% N/A% 2.75%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)
0.01% 0.06% 0.20% 1.41% 4.86% 1.14% 1.45%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
0.43% 0.06% 0.21% 1.32% 6.56% 5.57% 4.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
0.08% 0.32% 0.54% 2.90% 15.12% 0.68% -1.15%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
0.03% 0.36% 0.42% 3.89% 17.20% 4.45% 1.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
0.16% 0.61% 0.70% 3.31% 20.44% 0.31% -2.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)
0.02% 0.52% 0.50% 5.03% 23.53% 4.57% 0.01%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)
0.18% 0.79% 0.78% 4.09% 26.67% 0.19% -4.04%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
0.07% 0.87% 0.68% 6.08% 29.69% 4.72% -0.98%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
0.35% 1.01% 0.98% 4.83% 33.12% 0.71% -4.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
0.19% 1.17% 0.89% 7.07% 35.75% 5.46% -1.22%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)
-0.18% 0.59% 0.89% 5.79% 22.60% 5.14% 0.53%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
-0.20% 0.54% 0.94% 4.61% 21.81% 2.53% -0.60%
基金平均績效 -0.26% 0.69% 0.78% 4.31% 19.66% 2.68% -0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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