富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.4658 0.0436 0.42% 2020/08/04

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -2.93% 11.10% 2.32% -0.09% -2.73% 1.99% 0.76% -9.06% 7.73%

富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/04 10.4658 0.42% 2020/07/21 10.3263 0.51%
2020/08/03 10.4222 0.09% 2020/07/20 10.2741 0.27%
2020/07/31 10.4130 0.11% 2020/07/17 10.2469 0.15%
2020/07/30 10.4016 0.17% 2020/07/16 10.2313 0.17%
2020/07/29 10.3843 0.24% 2020/07/15 10.2144 0.25%
2020/07/28 10.3593 -0.06% 2020/07/14 10.1892 0.01%
2020/07/27 10.3655 -0.05% 2020/07/13 10.1878 -0.02%
2020/07/24 10.3707 0.00% 2020/07/10 10.1900 -0.05%
2020/07/23 10.3702 0.15% 2020/07/09 10.1954 -0.03%
2020/07/22 10.3545 0.27% 2020/07/08 10.1980 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣)
0.42% 1.03% 3.02% 9.79% -4.81% -5.42% -4.28%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元)
0.27% 1.15% 3.37% 10.63% -10.54% -3.50% -8.57%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元)
0.26% 1.18% 3.34% 10.33% -11.59% -5.89% -9.63%
聯博全球多元收益基金-B2X股(美元)
0.32% 1.18% 3.28% 10.42% -10.95% -4.41% -9.10%
安盛環球最佳收益基金(歐元)
0.48% 0.49% 2.50% 10.20% -5.92% -0.34% -5.11%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)
-0.31% 0.44% 0.24% 4.37% -2.38% 8.73% 1.24%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
1.08% 1.59% 6.04% 14.09% 5.48% 15.64% 7.30%
貝萊德多元資產基金A2(歐元)
0.24% 0.83% 1.61% 5.06% 1.98% 10.03% 4.94%
全球平衡基金-A/累積(美元)
0.34% 0.34% 4.09% 10.98% -5.36% 2.82% -6.76%
全球平衡基金-A/季配(美元)
0.39% 0.34% 3.34% 10.14% -6.83% -0.43% -8.92%
全球平衡基金-B/累積(美元)
0.34% 0.34% 3.98% 10.61% -5.96% 1.45% -7.50%
穩定月收益基金-A/月配(美元)
0.30% 0.20% 1.71% 4.22% -10.12% -8.16% -10.75%
穩定月收益基金-B/月配(美元)
0.33% 0.22% 1.57% 3.90% -10.66% -9.41% -11.45%
晉達環球策略管理基金-C股(美元)
0.94% 1.27% 6.76% 15.53% 3.30% 10.25% 3.48%
摩根美國企業成長基金-分派(美元)
0.83% 4.14% 9.43% 28.96% 24.21% 47.50% 34.72%
木星月領息資產配置基金-INC(美元)
1.57% 1.61% 6.61% 8.94% -2.73% N/A% -3.50%
木星月領息資產配置基金-INC(英鎊)
0.54% 0.38% 1.14% 3.44% -3.94% N/A% -3.35%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
0.00% -0.63% -1.53% 1.03% -8.87% -1.77% -6.51%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)
0.43% -0.18% 3.88% 10.12% -2.19% 3.92% -1.65%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
0.46% -0.17% 3.88% 10.44% -1.81% 4.50% -1.29%
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)
-0.26% 1.31% 7.06% 3.88% -1.85% 2.74% -3.64%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)
0.44% -0.18% 3.84% 10.18% -2.26% 3.65% -1.76%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
0.43% -0.20% 3.80% 10.19% -2.21% 3.69% -1.73%
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)
-0.27% 1.30% 7.06% 3.88% -1.85% 2.94% -3.63%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元)
0.38% 0.10% 2.51% 15.47% -9.82% 6.16% -6.60%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)
1.67% 1.24% 8.43% 26.51% -2.73% 12.83% -1.28%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元)
0.23% 0.05% 2.02% 8.84% 2.55% N/A% 2.54%
天利環球資產配置基金(美元)
0.23% 0.05% 2.17% 9.29% 3.35% N/A% 3.48%
天利環球資產配置基金(歐元)
0.08% -0.18% -2.29% 1.49% -2.95% N/A% -1.19%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元)
0.23% 0.03% 2.03% 8.91% 2.35% N/A% 2.25%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元)
0.23% 0.03% 1.89% 8.48% 1.56% N/A% 1.33%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)
0.16% 0.31% 1.27% 4.05% 0.64% 0.97% 1.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
0.17% 0.89% 1.49% 4.79% 3.69% 6.14% 4.86%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
0.07% 0.27% 1.22% 7.84% -2.71% 0.15% -2.00%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
0.18% 0.62% 2.62% 9.49% -0.21% 4.05% 0.40%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
0.11% 0.05% 1.34% 9.57% -4.49% -0.30% -4.02%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)
0.28% 0.70% 3.15% 11.69% -1.44% 4.29% -1.30%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)
0.16% -0.02% 1.31% 11.62% -6.13% -0.26% -5.72%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
0.32% 0.42% 3.50% 14.05% -2.87% 4.41% -2.87%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
0.13% -0.13% 1.26% 13.29% -6.99% 0.41% -6.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
0.34% 0.62% 3.84% 15.77% -3.75% 4.75% -3.77%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)
0.30% 0.72% 3.71% 10.55% -1.47% 5.28% -0.77%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
0.20% 0.82% 2.85% 9.06% -2.89% 2.63% -1.66%
基金平均績效 0.35% 0.57% 3.12% 9.82% -2.61% 3.61% -1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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