富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2938 0.0287 0.28% 3.27% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.09% -2.73% 1.99% 0.76% -9.06% 7.73% -1.76% -3.51% -8.69% 5.34%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 10.2938 0.28% 2024/04/03 10.2915 -0.07%
2024/04/18 10.2651 -0.07% 2024/04/02 10.2987 -0.20%
2024/04/17 10.2723 0.04% 2024/03/28 10.3191 -0.01%
2024/04/16 10.2687 -0.26% 2024/03/27 10.3205 0.33%
2024/04/15 10.2952 -0.14% 2024/03/26 10.2864 0.04%
2024/04/12 10.3096 0.21% 2024/03/25 10.2822 -0.27%
2024/04/11 10.2878 -0.01% 2024/03/22 10.3103 0.33%
2024/04/10 10.2884 -0.32% 2024/03/21 10.2764 0.11%
2024/04/09 10.3218 0.19% 2024/03/20 10.2653 0.34%
2024/04/08 10.3025 0.11% 2024/03/19 10.2303 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.28% -0.15% 0.62% 2.41% 6.44% 8.08% 3.27%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.54% -0.37% -2.88% 0.79% 11.82% 10.70% 1.00%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.59% -0.32% -2.84% 0.20% 10.33% 7.40% 0.39%
安盛最佳收益基金/歐元 0.50% -0.98% -2.11% 4.61% 13.89% 6.62% 3.23%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.20% -2.09% -2.16% 4.06% 11.36% 12.23% 5.13%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.10% -2.11% -3.80% 1.63% 11.91% 8.96% 0.99%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.11% -1.65% -2.64% 0.60% 8.52% 2.44% -0.16%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.79% 0.42% -1.60% 2.52% 12.21% 5.55% -1.00%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.75% 0.40% -2.44% 1.61% 10.42% 2.52% -2.52%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.42% 0.52% -1.94% -1.03% 4.92% -4.96% -2.54%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.41% -1.10% -3.55% 0.81% 11.26% -2.54% -3.02%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -1.45% -6.22% -7.03% 4.07% 23.01% 33.89% 7.76%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.31% -0.27% -1.94% 0.45% 5.10% 1.77% -1.45%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.70% 0.19% -0.73% 4.02% 11.12% 8.46% 3.60%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.69% 0.42% -2.44% 1.48% 11.02% 3.46% -0.32%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.68% 0.43% -2.15% 1.78% 11.63% 5.01% -0.02%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.68% 0.44% -2.30% 1.47% 10.98% 3.45% -0.37%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.67% 0.43% -2.22% 1.57% 11.17% 4.13% -0.30%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.38% -2.31% -0.31% 9.75% 11.17% 7.29% 4.26%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.13% -2.41% -2.05% 7.19% 11.73% 3.88% 0.38%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.79% -2.46% -3.82% -0.60% 9.12% 3.61% -1.53%
天利環球資產配置基金/美元 -0.79% -2.46% -3.64% 0.08% 10.61% 6.39% -0.85%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.92% -2.82% -1.93% 2.08% 9.56% 9.27% 2.65%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.79% -2.49% -3.80% -0.36% 9.57% 4.23% -1.38%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.79% -2.49% -3.98% -1.06% 8.05% 1.52% -2.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.05% -0.56% -0.68% -0.54% 4.00% 1.40% -1.41%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.01% -0.46% -0.77% -0.54% 4.66% 2.46% -1.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.23% -1.26% -1.50% 0.82% 7.05% 3.35% -0.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.25% -1.39% -1.59% 0.66% 7.75% 5.24% -0.26%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.32% -1.57% -1.65% 1.70% 8.46% 5.02% 0.77%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.37% -1.80% -1.96% 1.41% 9.25% 7.27% 0.47%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.40% -1.82% -2.03% 2.84% 10.39% 6.43% 1.87%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.48% -2.31% -2.30% 2.19% 10.89% 9.35% 1.24%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.44% -2.36% -2.09% 4.07% 12.32% 8.34% 3.09%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.41% -2.21% -2.66% 2.12% 10.79% 6.25% 1.26%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 -0.33% -2.16% -2.29% 1.70% 9.22% 5.74% 0.74%
基金平均績效 0.03% -1.05% -2.03% 2.27% 9.48% 5.19% 0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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