富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5838 0.0242 0.23% -1.82% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.73% 1.99% 0.76% -9.06% 7.73% -1.76% -3.51% -8.69% 5.34% 8.15%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 10.5838 0.23% 2025/06/30 10.5932 0.98%
2025/07/11 10.5596 -0.17% 2025/06/27 10.4899 -0.02%
2025/07/10 10.5780 0.25% 2025/06/26 10.4920 0.10%
2025/07/09 10.5520 0.27% 2025/06/25 10.4817 -0.04%
2025/07/08 10.5238 -0.00% 2025/06/24 10.4862 0.34%
2025/07/07 10.5240 0.08% 2025/06/23 10.4509 0.20%
2025/07/04 10.5160 0.17% 2025/06/20 10.4304 0.00%
2025/07/03 10.4982 -0.16% 2025/06/19 10.4301 -0.05%
2025/07/02 10.5145 -0.11% 2025/06/18 10.4354 0.05%
2025/07/01 10.5258 -0.64% 2025/06/17 10.4300 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.16% 0.23% 1.23% 2.65% 8.02% 13.43% 1.49%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.11% 0.22% 1.21% 1.94% 6.48% 10.25% 1.43%
安盛最佳收益基金/歐元 0.53% 0.83% 3.52% 4.74% 10.41% 13.20% 3.52%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.27% 0.30% 1.08% 1.00% 8.52% 2.30% 1.37%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.46% -0.24% 1.82% 3.46% 10.75% 16.58% 2.11%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.18% -0.68% 1.67% 2.19% 10.30% 10.24% 2.00%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.71% 1.11% 4.72% 9.75% 18.08% 25.76% 5.77%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.70% 1.13% 4.70% 8.37% 15.57% 20.82% 4.43%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.50% -0.40% 1.94% 2.26% 4.73% 2.89% 1.63%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.18% -0.62% 1.54% 2.25% 8.62% 14.77% 1.80%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.22% -0.67% -2.43% -6.16% 5.63% 9.40% -2.62%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.67% 1.24% 2.44% 4.16% 7.78% 2.00% 3.18%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.14% 0.47% 3.10% 6.24% 9.12% 14.18% 3.56%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.14% 0.45% 3.10% 6.59% 9.87% 15.97% 3.56%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.14% 0.46% 3.04% 6.23% 9.12% 14.20% 3.49%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.15% 0.46% 3.03% 6.34% 9.39% 14.99% 3.46%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.86% 0.75% 4.39% 6.47% 26.84% 26.34% 6.26%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -1.64% 0.45% 5.26% 9.05% 29.87% 43.84% 6.97%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.15% 0.35% 0.50% 0.97% 3.05% 6.04% 0.57%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.20% 0.23% 0.66% 1.51% 5.48% 9.45% 0.85%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.30% 0.07% 0.58% 1.58% 6.32% 10.66% 0.80%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.38% -0.18% 0.59% 1.72% 7.26% 11.94% 0.89%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.06% 0.37% 1.74% 5.88% 7.31% 9.40% 3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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