天利環球資產配置基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.5761 -0.3685 -0.77% 6.38% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.74% -1.41% 13.46% - - 11.46% 0.32% -13.80% 11.93% 6.33%

天利環球資產配置基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 47.5761 -0.77% 2025/06/19 46.3843 -0.70%
2025/07/03 47.9446 0.45% 2025/06/18 46.7107 -0.25%
2025/07/02 47.7292 -0.16% 2025/06/17 46.8278 -0.37%
2025/07/01 47.8062 0.08% 2025/06/16 47.0004 0.55%
2025/06/30 47.7671 0.14% 2025/06/13 46.7445 -0.98%
2025/06/27 47.6989 0.55% 2025/06/12 47.2086 0.15%
2025/06/26 47.4378 0.51% 2025/06/11 47.1361 0.14%
2025/06/25 47.1950 0.02% 2025/06/10 47.0725 0.47%
2025/06/24 47.1878 1.51% 2025/06/06 46.8542 0.02%
2025/06/20 46.4876 0.22% 2025/06/05 46.8453 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.00% -0.03% 0.17% 4.98% 14.47% 10.24% 11.36%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.00% -0.06% 0.17% 4.20% 12.59% 7.00% 8.96%
安盛最佳收益基金/歐元 0.37% -0.40% 2.52% 4.90% 10.60% 8.92% 12.45%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.22% -0.08% 2.24% 4.96% 14.44% 5.89% 2.15%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.03% 0.45% 0.80% 5.71% 17.37% 13.35% 14.75%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.19% -0.33% 2.08% 5.67% 14.70% 7.28% 6.74%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.05% -0.21% 0.49% 5.39% 16.95% 11.74% 17.14%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.04% -0.19% -0.38% 4.51% 14.96% 7.82% 12.97%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.10% -0.10% -0.21% 0.73% 6.36% -3.58% 0.94%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.04% -0.52% 0.10% 4.82% 15.21% 9.63% 12.61%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.15% -0.69% 1.03% 9.95% 32.10% 20.78% 15.69%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.55% -1.09% 1.16% 2.73% 7.83% -1.17% -0.95%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.14% -0.57% -0.66% 2.09% 9.69% 4.84% 10.46%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.15% -0.58% -0.30% 2.47% 10.67% 6.40% 11.80%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.18% -0.60% -0.54% 2.05% 9.69% 4.84% 10.38%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.16% -0.61% -0.37% 2.21% 10.19% 5.51% 11.04%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.71% -1.76% 3.38% N/A% 32.86% 16.85% 16.68%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 1.07% -1.37% 2.10% N/A% 36.49% 25.14% 30.91%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.12% 0.31% 0.26% 2.43% 4.35% 4.67% 5.49%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.20% -0.00% 0.55% 4.07% 11.42% 7.67% 8.65%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.22% -0.18% 0.67% 4.85% 14.63% 9.11% 9.92%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.30% -0.31% 0.45% 5.33% 18.13% 10.44% 11.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.00% -0.01% 0.92% 6.22% 9.99% 6.43% 7.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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