天利環球資產配置基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.5761 -0.3685 -0.77% 6.38% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.74% -1.41% 13.46% - - 11.46% 0.32% -13.80% 11.93% 6.33%

天利環球資產配置基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 47.5761 -0.77% 2025/06/19 46.3843 -0.70%
2025/07/03 47.9446 0.45% 2025/06/18 46.7107 -0.25%
2025/07/02 47.7292 -0.16% 2025/06/17 46.8278 -0.37%
2025/07/01 47.8062 0.08% 2025/06/16 47.0004 0.55%
2025/06/30 47.7671 0.14% 2025/06/13 46.7445 -0.98%
2025/06/27 47.6989 0.55% 2025/06/12 47.2086 0.15%
2025/06/26 47.4378 0.51% 2025/06/11 47.1361 0.14%
2025/06/25 47.1950 0.02% 2025/06/10 47.0725 0.47%
2025/06/24 47.1878 1.51% 2025/06/06 46.8542 0.02%
2025/06/20 46.4876 0.22% 2025/06/05 46.8453 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.14% 0.96% 2.37% 6.18% 11.28% 11.66% 10.94%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.17% 0.91% 1.60% 5.38% 9.47% 8.40% 8.53%
安盛最佳收益基金/歐元 0.03% 1.12% 1.13% 1.66% 6.70% 6.53% 9.78%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.26% 1.36% 2.47% 4.37% 6.62% 7.54% 0.25%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.04% 1.07% 3.02% 5.56% 14.46% 14.15% 13.18%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.24% 0.93% 2.48% 5.04% 8.68% 6.66% 4.61%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.07% 1.61% 1.49% 5.70% 11.63% 12.89% 16.03%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.08% 1.59% 1.51% 4.76% 9.58% 8.90% 12.89%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.31% 0.10% 0.83% 1.46% 1.89% -2.51% 1.04%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.31% 0.97% 2.32% 5.98% 13.17% 10.75% 12.18%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.12% 2.20% 3.59% 11.68% 22.96% 23.58% 13.25%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.37% 0.56% 0.89% 2.34% 0.89% 1.58% -1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.34% 0.72% 1.46% 3.20% 7.84% 6.06% 11.04%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.35% 0.72% 1.43% 3.76% 8.75% 7.71% 11.97%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.36% 0.69% 1.36% 3.20% 7.82% 6.08% 10.81%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.34% 0.70% 1.37% 3.55% 8.29% 6.78% 11.30%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 1.15% 3.79% 6.59% 13.88% 16.86% 19.94% 12.54%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 1.10% 3.60% 7.26% 14.86% 25.76% 27.41% 26.83%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.09% 0.69% 1.16% 2.56% 3.69% 3.84% 5.17%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.27% 1.08% 2.22% 4.44% 8.64% 8.44% 7.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.34% 1.25% 2.62% 5.14% 10.84% 10.89% 9.02%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.23% 1.00% 3.07% 5.77% 13.03% 13.33% 9.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.01% 0.93% 1.86% 6.83% 7.25% 7.13% 7.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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