天利環球資產配置基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.0230 -0.0674 -0.15% 9.43% 2024/09/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.69% -0.74% -1.41% 13.46% - - 11.46% 0.32% -13.80% 11.93%

天利環球資產配置基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/17 46.0230 -0.15% 2024/09/02 45.6591 -0.06%
2024/09/16 46.0904 0.67% 2024/08/30 45.6883 0.39%
2024/09/12 45.7844 0.62% 2024/08/29 45.5108 0.07%
2024/09/11 45.5040 0.50% 2024/08/28 45.4779 -0.37%
2024/09/10 45.2767 0.21% 2024/08/27 45.6470 0.10%
2024/09/09 45.1802 0.30% 2024/08/26 45.6022 -0.28%
2024/09/06 45.0437 -0.43% 2024/08/23 45.7291 0.68%
2024/09/05 45.2373 0.02% 2024/08/22 45.4207 -0.55%
2024/09/04 45.2266 -0.24% 2024/08/21 45.6731 0.17%
2024/09/03 45.3372 -0.71% 2024/08/20 45.5957 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金/美元 -0.15% 1.65% 1.73% 3.96% 6.63% 16.77% 9.43%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.19% 0.84% 1.57% 3.60% 7.04% 17.45% 9.89%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.18% 0.86% 0.98% 3.06% 5.63% 14.34% 7.77%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.52% 0.51% 0.01% -1.05% 0.15% 10.45% 4.42%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.35% 0.83% 0.25% -1.05% 2.40% 11.57% 8.39%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.18% 1.95% 1.47% 2.50% 4.73% 16.52% 9.00%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.26% 0.94% 0.62% 0.83% 3.46% 9.40% 5.08%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.21% 1.16% 0.42% 3.79% 6.76% 14.23% 6.26%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.21% 1.17% 0.41% 2.89% 4.89% 10.74% 3.72%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.20% 0.80% 1.11% 3.19% 3.19% 3.72% 1.93%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.21% 0.13% 0.57% 2.45% 4.69% 8.50% 7.12%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.21% 1.21% 0.48% 1.92% 6.13% 13.40% 5.37%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.57% 4.55% 1.45% 0.89% 8.86% 32.96% 23.15%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.29% 0.38% 0.58% 1.67% 1.85% 4.40% 1.06%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.22% 0.26% 1.10% 2.10% 4.01% 10.09% 7.00%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.36% 1.04% 1.82% 5.02% 5.43% 12.69% 6.76%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.35% 1.03% 1.82% 5.59% 6.29% 14.33% 7.64%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.34% 1.02% 1.76% 5.06% 5.40% 12.69% 6.57%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.34% 1.03% 1.75% 5.35% 5.82% 13.33% 6.97%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.39% 0.45% -2.32% -4.74% 2.45% 6.75% 5.78%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.39% 1.41% -1.16% -1.26% 4.66% 11.42% 6.49%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.15% 1.65% 1.48% 3.18% 5.24% 13.68% 7.46%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.15% 0.68% 0.51% 0.15% 4.36% 11.97% 8.66%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.14% 1.60% 1.55% 3.44% 5.61% 14.55% 8.00%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.14% 1.60% 1.30% 2.68% 4.25% 11.52% 6.06%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.02% 0.20% 1.08% 3.21% 3.86% 7.01% 3.11%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.02% 0.26% 1.37% 3.93% 5.10% 8.89% 4.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.16% 1.04% 0.96% 2.48% 4.14% 9.37% 5.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.17% 1.20% 1.28% 3.28% 5.61% 11.60% 6.89%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.24% 1.43% 0.86% 1.97% 4.02% 10.37% 6.45%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.26% 1.65% 1.21% 2.82% 5.57% 12.69% 7.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.34% 1.92% 0.74% 1.50% 3.87% 11.39% 7.69%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.34% 2.17% 1.14% 2.33% 5.67% 14.11% 9.15%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.44% 2.40% 0.73% 0.78% 3.77% 12.55% 9.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.06% 1.91% 1.28% 2.78% 5.65% 13.53% 9.02%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.06% 1.72% 1.01% 2.24% 5.28% 11.23% 7.70%
基金平均績效 -0.04% 1.31% 0.95% 2.68% 4.63% 10.99% 6.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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