晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.0800 0.1300 0.21% 3.70% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 6.30% -1.03% 22.54% -5.45% 25.76% 14.12% 16.68% -20.16% 17.09%

晉達環球特許品牌基金-C股/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 63.0800 0.21% 2024/03/13 63.3800 -0.13%
2024/03/26 62.9500 0.06% 2024/03/12 63.4600 0.94%
2024/03/25 62.9100 -0.36% 2024/03/11 62.8700 0.10%
2024/03/22 63.1400 -1.02% 2024/03/08 62.8100 -0.33%
2024/03/21 63.7900 0.43% 2024/03/07 63.0200 1.12%
2024/03/20 63.5200 1.03% 2024/03/06 62.3200 0.48%
2024/03/19 62.8700 0.35% 2024/03/05 62.0200 -1.24%
2024/03/18 62.6500 0.27% 2024/03/04 62.8000 -0.32%
2024/03/15 62.4800 -1.19% 2024/03/01 63.0000 0.83%
2024/03/14 63.2300 -0.24% 2024/02/29 62.4800 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/累積/美元 0.21% -0.69% 0.37% 3.92% 15.45% 17.42% 3.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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