天達環球股票入息基金-C3股/月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.51 0.12 0.47% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -8.60% 21.98%

天達環球股票入息基金-C3股/月配/美元避險(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 25.51 0.47% 2020/01/02 24.88 0.53%
2020/01/15 25.39 0.75% 2019/12/31 24.75 -0.08%
2020/01/14 25.20 0.04% 2019/12/30 24.77 -0.84%
2020/01/13 25.19 0.48% 2019/12/27 24.98 0.44%
2020/01/10 25.07 -0.24% 2019/12/23 24.87 0.32%
2020/01/09 25.13 0.68% 2019/12/20 24.79 0.73%
2020/01/08 24.96 0.44% 2019/12/19 24.61 0.24%
2020/01/07 24.85 0.16% 2019/12/18 24.55 -0.04%
2020/01/06 24.81 0.04% 2019/12/17 24.56 0.00%
2020/01/03 24.80 -0.32% 2019/12/16 24.56 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達環球股票入息基金-C3股/月配/美元避險(美元)
0.47% 1.51% 3.87% 10.10% 8.18% 24.20% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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