天達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.26 -0.01 -0.06% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -10.22% 12.16%

天達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 17.26 -0.06% 2020/01/07 17.23 -0.17%
2020/01/20 17.27 0.00% 2020/01/06 17.26 0.23%
2020/01/17 17.27 0.00% 2020/01/03 17.22 -0.35%
2020/01/16 17.27 -0.12% 2020/01/02 17.28 0.17%
2020/01/15 17.29 -0.06% 2019/12/31 17.25 0.12%
2020/01/14 17.30 0.12% 2019/12/30 17.23 0.17%
2020/01/13 17.28 -0.17% 2019/12/27 17.20 0.70%
2020/01/10 17.31 0.35% 2019/12/23 17.08 0.23%
2020/01/09 17.25 -0.12% 2019/12/20 17.04 -0.06%
2020/01/08 17.27 0.23% 2019/12/19 17.05 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積(美元)
-0.06% -0.23% 1.29% 2.68% 1.95% 9.45% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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