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晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.3700 |
-0.0100 |
-0.07% |
-2.23% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-10.22% |
12.16% |
2.38% |
-8.44% |
-12.55% |
11.17% |
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積/美元
配息資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
15.3700 |
-0.07% |
2024/03/14 |
15.4900 |
-0.45% |
2024/03/27 |
15.3800 |
0.07% |
2024/03/13 |
15.5600 |
0.26% |
2024/03/26 |
15.3700 |
-0.07% |
2024/03/12 |
15.5200 |
-0.26% |
2024/03/25 |
15.3800 |
0.20% |
2024/03/11 |
15.5600 |
0.13% |
2024/03/22 |
15.3500 |
-0.58% |
2024/03/08 |
15.5400 |
0.13% |
2024/03/21 |
15.4400 |
0.32% |
2024/03/07 |
15.5200 |
0.39% |
2024/03/20 |
15.3900 |
0.26% |
2024/03/06 |
15.4600 |
0.39% |
2024/03/19 |
15.3500 |
0.00% |
2024/03/05 |
15.4000 |
0.00% |
2024/03/18 |
15.3500 |
-0.65% |
2024/03/04 |
15.4000 |
0.06% |
2024/03/15 |
15.4500 |
-0.26% |
2024/03/01 |
15.3900 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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