晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.47 -0.02 -0.12% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -10.22% 12.16%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 16.47 -0.12% 2020/09/03 16.37 -0.06%
2020/09/16 16.49 0.18% 2020/09/02 16.38 -0.73%
2020/09/15 16.46 0.37% 2020/09/01 16.50 0.86%
2020/09/14 16.40 0.55% 2020/08/28 16.36 1.18%
2020/09/11 16.31 -0.24% 2020/08/27 16.17 0.06%
2020/09/10 16.35 -0.18% 2020/08/26 16.16 -0.31%
2020/09/09 16.38 0.68% 2020/08/25 16.21 0.06%
2020/09/08 16.27 -0.49% 2020/08/24 16.20 0.31%
2020/09/07 16.35 -0.12% 2020/08/21 16.15 -0.25%
2020/09/04 16.37 0.00% 2020/08/20 16.19 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積(美元)
-0.12% 0.73% 1.73% 3.07% 12.27% -0.54% -4.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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