晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.3700 -0.0100 -0.07% -2.23% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -10.22% 12.16% 2.38% -8.44% -12.55% 11.17%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 15.3700 -0.07% 2024/03/14 15.4900 -0.45%
2024/03/27 15.3800 0.07% 2024/03/13 15.5600 0.26%
2024/03/26 15.3700 -0.07% 2024/03/12 15.5200 -0.26%
2024/03/25 15.3800 0.20% 2024/03/11 15.5600 0.13%
2024/03/22 15.3500 -0.58% 2024/03/08 15.5400 0.13%
2024/03/21 15.4400 0.32% 2024/03/07 15.5200 0.39%
2024/03/20 15.3900 0.26% 2024/03/06 15.4600 0.39%
2024/03/19 15.3500 0.00% 2024/03/05 15.4000 0.00%
2024/03/18 15.3500 -0.65% 2024/03/04 15.4000 0.06%
2024/03/15 15.4500 -0.26% 2024/03/01 15.3900 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積/美元 -0.07% -0.45% 0.26% -2.29% 7.26% 5.85% -2.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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