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晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.4800 |
0.0200 |
0.11% |
14.55% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-10.22% |
12.16% |
2.38% |
-8.44% |
-12.55% |
11.17% |
-2.93% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
17.4800 |
0.11% |
2025/09/01 |
17.2400 |
0.12% |
| 2025/09/12 |
17.4600 |
0.23% |
2025/08/29 |
17.2200 |
-0.17% |
| 2025/09/11 |
17.4200 |
0.40% |
2025/08/28 |
17.2500 |
0.23% |
| 2025/09/10 |
17.3500 |
0.06% |
2025/08/27 |
17.2100 |
-0.06% |
| 2025/09/09 |
17.3400 |
-0.12% |
2025/08/26 |
17.2200 |
-0.29% |
| 2025/09/08 |
17.3600 |
0.40% |
2025/08/22 |
17.2700 |
0.52% |
| 2025/09/05 |
17.2900 |
0.52% |
2025/08/21 |
17.1800 |
-0.29% |
| 2025/09/04 |
17.2000 |
0.00% |
2025/08/20 |
17.2300 |
0.06% |
| 2025/09/03 |
17.2000 |
0.12% |
2025/08/19 |
17.2200 |
-0.23% |
| 2025/09/02 |
17.1800 |
-0.35% |
2025/08/18 |
17.2600 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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