晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 332.0500 -0.9200 -0.28% 3.68% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 3.49% -2.96% 20.49% -7.76% 23.58% 9.97% 15.32% -22.56% 14.32%
含息 - 11.52% 5.17% 28.45% -1.54% 29.96% 15.07% 20.89% -18.39% 18.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.9724 361.7600 0.55%
02/01 1.7222 326.5100 0.53%
03/01 1.3945 325.6700 0.43%
04/01 1.4328 327.8400 0.44%
05/03 1.211 304.2100 0.40%
06/01 1.2993 303.2700 0.43%
07/01 1.1791 278.8000 0.42%
08/01 1.0395 300.8500 0.35%
09/01 1.176 284.9600 0.41%
10/03 0.9291 255.9700 0.36%
11/02 0.9006 272.0300 0.33%
12/01 0.8355 291.2600 0.29%
總計 15.092 291.2600 5.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9551 280.1400 0.34%
02/01 0.978 302.5600 0.32%
03/01 0.8725 284.6900 0.31%
04/03 0.9219 292.8900 0.31%
05/02 0.8951 300.6200 0.30%
06/01 1.0514 293.0500 0.36%
07/03 1.0159 307.4500 0.33%
08/01 1.0598 313.4900 0.34%
09/01 0.9571 307.9700 0.31%
10/02 0.8507 292.3900 0.29%
11/02 1.0189 286.1200 0.36%
12/01 1.0415 309.3400 0.34%
12/29 1.023 321.2200 0.32%
總計 12.6409 321.2200 3.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.93 328.4400 0.28%
02/29 0.9417 331.2600 0.28%
總計 1.8717 331.2600 0.57%

晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 332.0500 -0.28% 2024/03/14 333.3500 -0.22%
2024/03/27 332.9700 0.26% 2024/03/13 334.0800 -0.11%
2024/03/26 332.0900 0.06% 2024/03/12 334.4400 0.92%
2024/03/25 331.9000 -0.35% 2024/03/11 331.3800 0.10%
2024/03/22 333.0800 -0.99% 2024/03/08 331.0400 -0.33%
2024/03/21 336.4100 0.41% 2024/03/07 332.1300 1.13%
2024/03/20 335.0300 1.08% 2024/03/06 328.4200 0.50%
2024/03/19 331.4600 0.33% 2024/03/05 326.8000 -1.22%
2024/03/18 330.3700 0.26% 2024/03/04 330.8400 -0.30%
2024/03/15 329.5200 -1.15% 2024/03/01 331.8300 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.28% -1.30% 0.24% 3.37% 14.56% 15.69% 3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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