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晉達美元貨幣基金-I累積股份 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
22.9189 |
0.0126 |
0.06% |
1.79% |
2024/05/07 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.93% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
22.9189 |
0.06% |
2024/04/19 |
22.8624 |
0.01% |
2024/05/03 |
22.9063 |
0.01% |
2024/04/18 |
22.8590 |
0.01% |
2024/05/02 |
22.9031 |
0.03% |
2024/04/17 |
22.8559 |
0.01% |
2024/04/30 |
22.8969 |
0.01% |
2024/04/16 |
22.8535 |
0.01% |
2024/04/29 |
22.8937 |
0.04% |
2024/04/15 |
22.8505 |
0.04% |
2024/04/26 |
22.8839 |
0.01% |
2024/04/12 |
22.8411 |
0.01% |
2024/04/25 |
22.8808 |
0.01% |
2024/04/11 |
22.8377 |
0.02% |
2024/04/24 |
22.8780 |
0.01% |
2024/04/10 |
22.8342 |
0.01% |
2024/04/23 |
22.8748 |
0.01% |
2024/04/09 |
22.8308 |
0.01% |
2024/04/22 |
22.8717 |
0.04% |
2024/04/08 |
22.8277 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
晉達美元貨幣基金-I累積股份 |
0.06% |
0.10% |
0.44% |
1.26% |
2.57% |
5.22% |
1.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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