晉達環球多元資產收益基金-C2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.16 -0.04 -0.22% 2021/01/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 0.48% -4.52% 0.89% -0.06%

晉達環球多元資產收益基金-C2股(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/22 18.16 -0.22% 2021/01/08 18.16 0.28%
2021/01/21 18.20 -0.22% 2021/01/07 18.11 0.17%
2021/01/20 18.24 0.22% 2021/01/06 18.08 0.00%
2021/01/19 18.20 0.17% 2021/01/05 18.08 0.17%
2021/01/18 18.17 0.06% 2021/01/04 18.05 -0.22%
2021/01/15 18.16 -0.06% 2020/12/31 18.09 0.06%
2021/01/14 18.17 0.22% 2020/12/30 18.08 0.11%
2021/01/13 18.13 0.17% 2020/12/29 18.06 0.56%
2021/01/12 18.10 -0.06% 2020/12/23 17.96 0.22%
2021/01/11 18.11 -0.28% 2020/12/22 17.92 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球多元資產收益基金-C2股(美元)
-0.22% 0.00% 1.34% 3.24% 3.24% -0.16% 0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。