晉達英鎊貨幣基金-A股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 9.8884 0.0010 0.01% 0.24% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.06% -0.04% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10% -0.40% -0.55% 0.85% -0.85%
含息 0.07% 0.07% 0.04% 0.00% 0.20% 0.07% -0.33% -0.55% 0.85% 3.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 9.8656 0.00%
07/01 0 9.8644 0.00%
總計 0 9.8644 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0833 9.9493 0.84%
07/03 0.169 10.0269 1.69%
12/29 0.2249 10.0876 2.23%
總計 0.4772 10.0876 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.2283 10.0915 2.26%
總計 0.2283 10.0915 2.26%

晉達英鎊貨幣基金-A股         配息資訊
投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券,以獲取穩定回報為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 9.8884 0.01% 2024/07/03 9.8712 0.01%
2024/07/16 9.8874 0.01% 2024/07/02 9.8699 0.01%
2024/07/15 9.8860 0.04% 2024/07/01 9.8686 0.04%
2024/07/12 9.8823 0.01% 2024/06/28 9.8642 -2.25%
2024/07/11 9.8811 0.01% 2024/06/27 10.0915 0.01%
2024/07/10 9.8797 0.01% 2024/06/26 10.0903 0.01%
2024/07/09 9.8789 0.01% 2024/06/25 10.0889 0.01%
2024/07/08 9.8777 0.04% 2024/06/24 10.0875 0.04%
2024/07/05 9.8739 0.02% 2024/06/21 10.0833 0.01%
2024/07/04 9.8723 0.01% 2024/06/20 10.0824 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英鎊貨幣基金-A股 0.01% 0.09% -1.89% -1.13% -0.01% 0.09% 0.24%
英鎊指數指數 0.29% 1.26% 2.39% 4.42% 2.60% -0.50% 2.14%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 0.02% 0.09% 0.44% 1.20% 2.40% 5.09% 2.62%
基金平均績效 0.01% 0.09% -0.73% 0.04% 1.20% 2.59% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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