晉達英鎊貨幣基金-A股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 10.0075 0.0014 0.01% 1.45% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.06% -0.04% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10% -0.40% -0.55% 0.85% -0.85%
含息 0.07% 0.07% 0.04% 0.00% 0.20% 0.07% -0.33% -0.55% 0.85% 3.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 9.8656 0.00%
07/01 0 9.8644 0.00%
總計 0 9.8644 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0833 9.9493 0.84%
07/03 0.169 10.0269 1.69%
12/29 0.2249 10.0876 2.23%
總計 0.4772 10.0876 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.2283 10.0915 2.26%
總計 0.2283 10.0915 2.26%

晉達英鎊貨幣基金-A股         配息資訊
投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券,以獲取穩定回報為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 10.0075 0.01% 2024/10/07 9.9893 0.04%
2024/10/21 10.0061 0.03% 2024/10/04 9.9855 0.01%
2024/10/18 10.0027 0.01% 2024/10/03 9.9841 0.03%
2024/10/17 10.0015 0.01% 2024/09/30 9.9808 0.04%
2024/10/16 10.0002 0.02% 2024/09/27 9.9773 0.01%
2024/10/15 9.9986 0.01% 2024/09/26 9.9760 0.01%
2024/10/14 9.9974 0.04% 2024/09/25 9.9748 0.01%
2024/10/11 9.9939 0.01% 2024/09/24 9.9737 0.01%
2024/10/10 9.9927 0.02% 2024/09/23 9.9727 0.04%
2024/10/08 9.9903 0.01% 2024/09/20 9.9690 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英鎊貨幣基金-A股 0.01% 0.09% 0.39% 1.14% -0.01% 0.10% 1.45%
英鎊指數指數 0.02% -0.65% -2.49% 0.41% 5.12% 6.83% 1.93%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 0.03% 0.11% 0.38% 1.22% 2.42% 4.91% 3.91%
基金平均績效 0.02% 0.10% 0.39% 1.18% 1.21% 2.50% 2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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