晉達英鎊貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 9.9955 0.0010 0.01% 1.32% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.04% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10% -0.40% -0.55% 0.85% -0.85% 0.01%
含息 0.07% 0.04% 0.00% 0.20% 0.07% -0.33% -0.55% 0.85% 3.94% 2.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0833 9.9493 0.84%
07/03 0.169 10.0269 1.69%
12/29 0.2249 10.0876 2.23%
總計 0.4772 10.0876 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.2283 10.0915 2.26%
總計 0.2283 10.0915 2.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達英鎊貨幣基金-A股         配息資訊
投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 9.9955 0.01% 2025/04/11 9.9762 0.01%
2025/04/28 9.9945 0.03% 2025/04/10 9.9755 0.01%
2025/04/25 9.9912 0.01% 2025/04/09 9.9746 0.01%
2025/04/24 9.9903 0.01% 2025/04/08 9.9733 0.01%
2025/04/23 9.9891 0.01% 2025/04/07 9.9719 0.03%
2025/04/22 9.9880 0.06% 2025/04/04 9.9690 0.02%
2025/04/17 9.9825 0.01% 2025/04/03 9.9675 0.02%
2025/04/16 9.9814 0.01% 2025/04/01 9.9652 0.01%
2025/04/15 9.9804 0.01% 2025/03/31 9.9640 0.03%
2025/04/14 9.9792 0.03% 2025/03/28 9.9608 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英鎊貨幣基金-A股 0.01% 0.08% 0.35% 1.04% -0.20% -0.21% 1.32%
英鎊指數 -0.23% 0.59% 3.55% 7.76% 3.07% 6.75% 7.17%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 0.03% 0.11% 0.36% 1.02% 2.10% 4.56% 1.36%
基金平均績效 0.02% 0.10% 0.35% 1.03% 0.95% 2.18% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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