瑞銀(盧森堡)英鎊基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 898.21 0.16 0.02% 2.62% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.10% 0.07% 0.17% 0.08% 0.06% 0.37% 0.21% -0.05% 0.93% 4.23%

瑞銀(盧森堡)英鎊基金
本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 898.21 0.02% 2024/07/02 896.40 0.01%
2024/07/15 898.05 0.03% 2024/07/01 896.29 0.03%
2024/07/12 897.79 0.01% 2024/06/28 896.01 0.02%
2024/07/11 897.67 0.01% 2024/06/27 895.86 0.01%
2024/07/10 897.55 0.01% 2024/06/26 895.74 0.01%
2024/07/09 897.43 0.03% 2024/06/25 895.62 0.01%
2024/07/08 897.14 0.03% 2024/06/24 895.52 0.03%
2024/07/05 896.87 0.02% 2024/06/21 895.26 0.03%
2024/07/04 896.69 0.02% 2024/06/20 894.95 0.02%
2024/07/03 896.52 0.01% 2024/06/19 894.78 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 0.02% 0.09% 0.44% 1.20% 2.40% 5.09% 2.62%
英鎊指數指數 0.29% 1.26% 2.39% 4.42% 2.60% -0.50% 2.14%
晉達英鎊貨幣基金-A股 0.01% 0.09% -1.89% -1.13% -0.01% 0.09% 0.24%
基金平均績效 0.01% 0.09% -0.73% 0.04% 1.20% 2.59% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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