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瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
909.55 |
0.25 |
0.03% |
3.91% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.10% |
0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
909.55 |
0.03% |
2024/10/04 |
907.58 |
0.01% |
| 2024/10/18 |
909.30 |
0.01% |
2024/10/03 |
907.48 |
0.02% |
| 2024/10/17 |
909.18 |
0.03% |
2024/10/02 |
907.29 |
0.01% |
| 2024/10/16 |
908.89 |
0.02% |
2024/10/01 |
907.18 |
0.01% |
| 2024/10/15 |
908.70 |
0.01% |
2024/09/30 |
907.09 |
0.03% |
| 2024/10/14 |
908.59 |
0.03% |
2024/09/27 |
906.85 |
0.02% |
| 2024/10/11 |
908.32 |
0.01% |
2024/09/26 |
906.70 |
0.02% |
| 2024/10/10 |
908.19 |
0.02% |
2024/09/25 |
906.56 |
0.01% |
| 2024/10/09 |
908.04 |
0.03% |
2024/09/24 |
906.45 |
0.01% |
| 2024/10/07 |
907.80 |
0.02% |
2024/09/23 |
906.34 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.03% |
0.11% |
0.38% |
1.22% |
2.42% |
4.91% |
3.91% |
| 英鎊指數指數 |
0.02% |
-0.65% |
-2.49% |
0.41% |
5.12% |
6.83% |
1.93% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.09% |
0.39% |
1.14% |
-0.01% |
0.10% |
1.45% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.10% |
0.39% |
1.18% |
1.21% |
2.50% |
2.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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