瑞銀(盧森堡)英鎊基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 942.37 0.11 0.01% 2.78% 2025/09/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.07% 0.17% 0.08% 0.06% 0.37% 0.21% -0.05% 0.93% 4.23% 4.75%

瑞銀(盧森堡)英鎊基金
本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/10 942.37 0.01% 2025/08/27 941.07 0.01%
2025/09/09 942.26 0.01% 2025/08/26 940.97 0.01%
2025/09/08 942.19 0.03% 2025/08/25 940.84 0.01%
2025/09/05 941.94 0.01% 2025/08/22 940.70 0.01%
2025/09/04 941.81 0.01% 2025/08/21 940.56 0.01%
2025/09/03 941.70 0.01% 2025/08/20 940.49 0.01%
2025/09/02 941.58 0.01% 2025/08/19 940.36 0.01%
2025/09/01 941.50 0.02% 2025/08/18 940.28 0.04%
2025/08/29 941.29 0.01% 2025/08/14 939.94 0.01%
2025/08/28 941.18 0.01% 2025/08/13 939.86 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 0.01% 0.07% 0.31% 0.95% 1.95% 4.15% 2.78%
英鎊指數 -0.10% 0.40% 0.41% -0.35% 4.58% 3.33% 8.38%
晉達英鎊貨幣基金-A股 0.01% 0.06% 0.29% -1.00% -0.04% -0.20% 0.75%
基金平均績效 0.01% 0.07% 0.30% -0.03% 0.95% 1.98% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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