晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.2700 -0.8900 -1.37% 1.04% 2026/07/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 12.09% 4.00% 16.40%
含息 - - - - - - - 13.57% 5.13% 16.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
12/31 0.2136 54.8300 0.39%
總計 0.5951 54.8300 1.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 64.2700 -1.37% 2026/07/09 65.2100 -0.12%
2026/07/22 65.1600 0.03% 2026/07/08 65.2900 -0.70%
2026/07/21 65.1400 -0.56% 2026/07/07 65.7500 0.00%
2026/07/20 65.5100 -0.20% 2026/07/06 65.7500 -0.02%
2026/07/17 65.6400 -0.95% 2026/07/02 65.7600 1.47%
2026/07/16 66.2700 1.27% 2026/07/01 64.8100 0.15%
2026/07/15 65.4400 0.89% 2026/06/30 64.7100 -0.20%
2026/07/14 64.8600 -0.57% 2026/06/29 64.8400 1.04%
2026/07/13 65.2300 0.09% 2026/06/26 64.1700 0.39%
2026/07/10 65.1700 -0.06% 2026/06/25 63.9200 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 -1.37% -3.02% -0.03% 1.20% -2.28% 2.65% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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