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晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.4100 |
-1.48 |
-1.48% |
-6.82% |
2026/06/22 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.21% |
7.75% |
18.94% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.38% |
7.75% |
18.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
98.4100 |
-1.48% |
2026/06/08 |
100.3900 |
-0.42% |
| 2026/06/19 |
99.8900 |
-0.27% |
2026/06/05 |
100.8100 |
-0.59% |
| 2026/06/18 |
100.1600 |
-0.41% |
2026/06/04 |
101.4100 |
1.16% |
| 2026/06/17 |
100.5700 |
-1.42% |
2026/06/03 |
100.2500 |
-1.05% |
| 2026/06/16 |
102.0200 |
0.06% |
2026/06/02 |
101.3100 |
-1.09% |
| 2026/06/15 |
101.9600 |
0.55% |
2026/06/01 |
102.4300 |
0.78% |
| 2026/06/12 |
101.4000 |
0.49% |
2026/05/29 |
101.6400 |
-0.08% |
| 2026/06/11 |
100.9100 |
0.46% |
2026/05/28 |
101.7200 |
0.17% |
| 2026/06/10 |
100.4500 |
-0.40% |
2026/05/27 |
101.5500 |
-0.05% |
| 2026/06/09 |
100.8500 |
0.46% |
2026/05/26 |
101.6000 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 |
-1.48% |
-3.48% |
-3.57% |
2.09% |
-6.71% |
1.06% |
-6.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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