晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.7500 0.5300 1.01% 1.38% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 12.38%
含息 - - - - - - - - - 12.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
07/01 0.0205 45.9200 0.04%
總計 0.0205 45.9200 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 46.3000 0.00%
07/03 0.0938 50.4300 0.19%
12/29 0 51.9300 0.00%
總計 0.0938 51.9300 0.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 52.7500 1.01% 2024/04/19 51.0100 -0.41%
2024/05/03 52.2200 1.20% 2024/04/18 51.2200 -0.33%
2024/05/02 51.6000 0.35% 2024/04/17 51.3900 -0.25%
2024/04/30 51.4200 -1.34% 2024/04/16 51.5200 -0.35%
2024/04/29 52.1200 0.12% 2024/04/15 51.7000 -0.81%
2024/04/26 52.0600 0.54% 2024/04/12 52.1200 -1.38%
2024/04/25 51.7800 -0.56% 2024/04/11 52.8500 0.25%
2024/04/24 52.0700 0.27% 2024/04/10 52.7200 -1.01%
2024/04/23 51.9300 0.97% 2024/04/09 53.2600 0.30%
2024/04/22 51.4300 0.82% 2024/04/08 53.1000 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 1.01% 2.59% -0.38% -1.01% 7.74% 6.72% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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