晉達環球股票入息基金-C股/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 27.79 -0.14 -0.50% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -6.08% 25.02%

晉達環球股票入息基金-C股/累積/美元避險(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 27.79 -0.50% 2020/09/03 27.48 -2.90%
2020/09/16 27.93 -0.14% 2020/09/02 28.30 1.73%
2020/09/15 27.97 0.50% 2020/09/01 27.82 -0.68%
2020/09/14 27.83 0.65% 2020/08/28 28.01 -0.04%
2020/09/11 27.65 0.55% 2020/08/27 28.02 -0.07%
2020/09/10 27.50 -1.19% 2020/08/26 28.04 0.54%
2020/09/09 27.83 2.20% 2020/08/25 27.89 0.04%
2020/09/08 27.23 -1.02% 2020/08/24 27.88 1.20%
2020/09/07 27.51 0.59% 2020/08/21 27.55 0.07%
2020/09/04 27.35 -0.47% 2020/08/20 27.53 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球股票入息基金-C股/累積/美元避險(美元)
-0.50% 1.05% 0.80% 3.16% 21.67% 8.77% 2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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