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晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
34.7400 |
0.2300 |
0.67% |
4.67% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-6.08% |
25.02% |
8.23% |
18.90% |
-14.10% |
10.27% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
34.7400 |
0.67% |
2024/03/13 |
35.1100 |
-0.14% |
2024/03/26 |
34.5100 |
-0.12% |
2024/03/12 |
35.1600 |
1.01% |
2024/03/25 |
34.5500 |
-0.58% |
2024/03/11 |
34.8100 |
-0.11% |
2024/03/22 |
34.7500 |
-0.74% |
2024/03/08 |
34.8500 |
-0.49% |
2024/03/21 |
35.0100 |
0.49% |
2024/03/07 |
35.0200 |
0.95% |
2024/03/20 |
34.8400 |
0.43% |
2024/03/06 |
34.6900 |
0.38% |
2024/03/19 |
34.6900 |
0.29% |
2024/03/05 |
34.5600 |
-1.03% |
2024/03/18 |
34.5900 |
0.06% |
2024/03/04 |
34.9200 |
-0.14% |
2024/03/15 |
34.5700 |
-1.40% |
2024/03/01 |
34.9700 |
0.52% |
2024/03/14 |
35.0600 |
-0.14% |
2024/02/29 |
34.7900 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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