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晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.0800 |
-0.5800 |
-1.36% |
1.30% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
4.15% |
16.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
42.0800 |
-1.36% |
2026/07/09 |
42.7000 |
-0.14% |
| 2026/07/22 |
42.6600 |
0.02% |
2026/07/08 |
42.7600 |
-0.70% |
| 2026/07/21 |
42.6500 |
-0.56% |
2026/07/07 |
43.0600 |
0.00% |
| 2026/07/20 |
42.8900 |
-0.21% |
2026/07/06 |
43.0600 |
-0.05% |
| 2026/07/17 |
42.9800 |
-0.94% |
2026/07/02 |
43.0800 |
1.46% |
| 2026/07/16 |
43.3900 |
1.26% |
2026/07/01 |
42.4600 |
0.17% |
| 2026/07/15 |
42.8500 |
0.89% |
2026/06/30 |
42.3900 |
0.55% |
| 2026/07/14 |
42.4700 |
-0.56% |
2026/06/29 |
42.1600 |
1.05% |
| 2026/07/13 |
42.7100 |
0.07% |
2026/06/26 |
41.7200 |
0.38% |
| 2026/07/10 |
42.6800 |
-0.05% |
2026/06/25 |
41.5600 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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