天達美元貨幣基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.08 0.01 0.05% 2019/07/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 0.13% -0.03% -0.05% -0.06% -0.04% -0.01% 0.20% 0.15% 0.55%

天達美元貨幣基金-A股(美元)   基金資料   基金月報
投資美元存款、短期美元公債及短期票券,取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/18 20.08 0.05% 2019/07/04 20.06 0.00%
2019/07/17 20.07 0.00% 2019/07/03 20.06 0.00%
2019/07/16 20.07 0.00% 2019/07/02 20.06 0.00%
2019/07/15 20.07 0.00% 2019/07/01 20.06 -0.94%
2019/07/12 20.07 0.00% 2019/06/28 20.25 0.00%
2019/07/11 20.07 0.00% 2019/06/27 20.25 0.00%
2019/07/10 20.07 0.00% 2019/06/26 20.25 0.00%
2019/07/09 20.07 0.05% 2019/06/25 20.25 0.00%
2019/07/08 20.06 0.00% 2019/06/24 20.25 0.05%
2019/07/05 20.06 0.00% 2019/06/21 20.24 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.05% 0.05% -0.79% -0.45% 0.00% 0.05% -0.69%
美元指數 -0.52% -0.37% -0.83% -0.81% 0.33% 1.58% 0.67%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.04% 0.19% 0.61% 1.26% 2.45% 1.37%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.03% 0.17% 0.51% 0.99% 1.05% 1.16%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.01% 0.04% 0.22% 0.73% 1.51% 2.56% 1.67%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.05% 0.17% 0.57% 1.12% 2.02% 1.24%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% 0.05% 0.19% 0.64% 1.29% 2.45% 1.44%
基金平均績效 0.01% 0.04% 0.02% 0.43% 1.03% 1.76% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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