天達美元貨幣基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.18 0.00 0.00% 2018/11/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 0.13% -0.03% -0.05% -0.06% -0.04% -0.01% 0.20% 0.15%

天達美元貨幣基金-A股(美元)   基金資料   基金月報
投資美元存款、短期美元公債及短期票券,取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/13 20.18 0.00% 2018/10/29 20.16 0.05%
2018/11/12 20.18 0.05% 2018/10/26 20.15 0.00%
2018/11/09 20.17 0.00% 2018/10/25 20.15 0.00%
2018/11/08 20.17 0.00% 2018/10/24 20.15 0.00%
2018/11/07 20.17 0.00% 2018/10/23 20.15 0.00%
2018/11/06 20.17 0.00% 2018/10/22 20.15 0.00%
2018/11/05 20.17 0.00% 2018/10/19 20.15 0.00%
2018/11/02 20.17 0.05% 2018/10/18 20.15 0.00%
2018/10/31 20.16 0.00% 2018/10/17 20.15 0.00%
2018/10/30 20.16 0.00% 2018/10/16 20.15 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% 0.20% 0.45% 0.15% 0.40% 0.35%
美元指數 -0.48% 0.95% 2.17% 0.87% 4.93% 2.74% 5.43%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.01% 0.05% 0.20% 0.58% 1.13% 1.92% 1.73%
富達美元現金基金(美元)
0.01% 0.04% 0.13% 0.43% -0.03% 0.54% 0.42%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.04% 0.17% 0.47% 0.88% 1.53% 1.40%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.02% 0.04% 0.13% 0.41% 0.88% 1.30% 1.23%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.02% 0.05% 0.17% 0.54% 1.13% 1.80% 1.67%
基金平均績效 0.01% 0.05% 0.17% 0.48% 0.69% 1.25% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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