天達美元貨幣基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.16 0.00 0.00% 2018/05/24

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 0.13% -0.03% -0.05% -0.06% -0.04% -0.01% 0.20% 0.15%

天達美元貨幣基金-A股(美元)   基金資料   基金月報
投資美元存款、短期美元公債及短期票券,取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/24 20.16 0.00% 2018/05/08 20.14 0.00%
2018/05/23 20.16 0.00% 2018/05/04 20.14 0.00%
2018/05/22 20.16 0.05% 2018/05/03 20.14 0.00%
2018/05/18 20.15 0.00% 2018/05/02 20.14 0.00%
2018/05/17 20.15 0.00% 2018/04/30 20.14 0.00%
2018/05/16 20.15 0.00% 2018/04/27 20.14 0.00%
2018/05/15 20.15 0.00% 2018/04/26 20.14 0.05%
2018/05/14 20.15 0.00% 2018/04/25 20.13 0.00%
2018/05/11 20.15 0.00% 2018/04/24 20.13 0.00%
2018/05/09 20.15 0.05% 2018/04/23 20.13 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% 0.15% 0.40% 0.30% 0.35% 0.25%
美元指數 -0.20% 0.35% 3.49% 4.37% 1.08% -3.33% 1.87%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.03% 0.15% 0.41% 0.80% 1.47% 0.66%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.03% 0.13% 0.34% 0.59% 0.72% 0.50%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.03% 0.14% 0.37% 0.66% 1.09% 0.57%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.03% 0.17% 0.33% 0.48% 0.79% 0.44%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% 0.04% 0.21% 0.45% 0.73% 1.29% 0.64%
基金平均績效 0.00% 0.04% 0.16% 0.38% 0.59% 0.95% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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