天達美元貨幣基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.08 0.00 0.00% 2018/02/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 0.13% -0.03% -0.05% -0.06% -0.04% -0.01% 0.20% 0.15%

天達美元貨幣基金-A股(美元)   基金資料   基金月報
投資美元存款、短期美元公債及短期票券,取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/21 20.08 0.00% 2018/02/07 20.07 0.00%
2018/02/20 20.08 0.00% 2018/02/06 20.07 0.00%
2018/02/19 20.08 0.00% 2018/02/05 20.07 0.00%
2018/02/16 20.08 0.00% 2018/02/02 20.07 0.00%
2018/02/15 20.08 0.05% 2018/02/01 20.07 0.00%
2018/02/14 20.07 0.00% 2018/01/31 20.07 0.00%
2018/02/13 20.07 0.00% 2018/01/30 20.07 0.00%
2018/02/12 20.07 0.00% 2018/01/29 20.07 0.00%
2018/02/09 20.07 0.00% 2018/01/26 20.07 0.05%
2018/02/08 20.07 0.00% 2018/01/25 20.06 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% 0.10% -0.10% 0.05% 0.05% -0.15%
美元指數 0.38% 1.19% -0.53% -4.16% -3.26% -11.31% -2.21%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.02% 0.04% 0.15% 0.39% 0.74% 1.43% 0.24%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.03% 0.09% 0.25% 0.43% 0.52% 0.15%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.02% 0.11% 0.28% 0.51% 0.86% 0.18%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.01% 0.06% 0.15% 0.33% 0.60% 0.11%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.00% 0.02% 0.10% 0.28% 0.58% 1.09% 0.18%
基金平均績效 0.00% 0.03% 0.10% 0.21% 0.44% 0.76% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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