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法巴美元貨幣市場基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
238.4065 |
0.0341 |
0.01% |
1.70% |
2024/04/24 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
0.08% |
0.14% |
0.61% |
1.31% |
2.06% |
2.27% |
0.55% |
0.06% |
1.76% |
5.17% |
| 含息 |
0.08% |
0.14% |
0.61% |
1.31% |
2.06% |
2.27% |
0.55% |
0.06% |
1.76% |
5.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
238.4065 |
0.01% |
2024/04/10 |
237.9368 |
0.01% |
| 2024/04/23 |
238.3724 |
0.01% |
2024/04/09 |
237.9018 |
0.01% |
| 2024/04/22 |
238.3373 |
0.04% |
2024/04/08 |
237.8673 |
0.04% |
| 2024/04/19 |
238.2367 |
0.01% |
2024/04/05 |
237.7680 |
0.02% |
| 2024/04/18 |
238.2025 |
0.01% |
2024/04/04 |
237.7322 |
0.10% |
| 2024/04/17 |
238.1673 |
0.01% |
2024/03/28 |
237.4954 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
238.1348 |
0.01% |
2024/03/27 |
237.4577 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
238.1004 |
0.04% |
2024/03/26 |
237.4233 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
238.0018 |
0.01% |
2024/03/25 |
237.3893 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
237.9693 |
0.01% |
2024/03/22 |
237.2892 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.10% |
0.47% |
1.32% |
2.69% |
5.40% |
1.70% |
| 美元指數指數 |
-0.23% |
-0.55% |
1.30% |
1.99% |
-0.89% |
3.66% |
4.13% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.10% |
0.43% |
1.30% |
2.68% |
2.38% |
1.70% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.09% |
0.41% |
1.19% |
0.00% |
0.27% |
1.54% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.09% |
0.43% |
1.22% |
2.62% |
5.14% |
1.57% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.10% |
0.45% |
1.28% |
2.75% |
5.41% |
1.65% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.10% |
0.44% |
1.26% |
2.15% |
3.72% |
1.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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