法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 215.82 0.01 0.00% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 0.08% 0.14% 0.61% 1.31% 2.06%

法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 215.82 0.00% 2019/07/02 215.62 0.00%
2019/07/16 215.81 0.01% 2019/07/01 215.61 0.02%
2019/07/15 215.79 0.02% 2019/06/28 215.57 0.01%
2019/07/12 215.75 0.00% 2019/06/27 215.55 0.00%
2019/07/11 215.74 0.00% 2019/06/26 215.54 0.01%
2019/07/10 215.73 0.00% 2019/06/25 215.52 0.00%
2019/07/09 215.72 0.01% 2019/06/24 215.51 0.02%
2019/07/08 215.70 0.02% 2019/06/21 215.46 0.01%
2019/07/05 215.66 0.01% 2019/06/19 215.44 0.01%
2019/07/03 215.64 0.01% 2019/06/18 215.42 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.04% 0.19% 0.61% 1.26% 2.45% 1.37%
美元指數 0.49% 0.40% 0.09% -0.32% 0.83% 1.93% 1.17%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.03% 0.17% 0.51% 0.99% 1.05% 1.16%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.01% 0.04% 0.22% 0.73% 1.51% 2.56% 1.67%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.05% 0.05% -0.79% -0.45% 0.00% 0.05% -0.69%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.05% 0.17% 0.57% 1.12% 2.02% 1.24%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% 0.05% 0.19% 0.64% 1.29% 2.45% 1.44%
基金平均績效 0.01% 0.04% 0.02% 0.43% 1.03% 1.76% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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