法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 212.20 0.02 0.01% 2018/11/09

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - 0.08% 0.14% 0.61% 1.31%

法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/09 212.20 0.01% 2018/10/25 212.00 0.01%
2018/11/08 212.18 0.00% 2018/10/24 211.98 0.00%
2018/11/07 212.17 0.00% 2018/10/23 211.97 0.00%
2018/11/06 212.16 0.01% 2018/10/22 211.96 0.02%
2018/11/05 212.14 0.02% 2018/10/19 211.92 0.01%
2018/11/02 212.10 0.01% 2018/10/18 211.90 0.00%
2018/10/31 212.08 0.01% 2018/10/17 211.89 0.01%
2018/10/30 212.06 0.00% 2018/10/16 211.87 0.00%
2018/10/29 212.05 0.02% 2018/10/15 211.86 0.02%
2018/10/26 212.01 0.00% 2018/10/12 211.82 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.01% 0.05% 0.20% 0.58% 1.13% 1.92% 1.73%
美元指數 -0.48% 0.95% 2.17% 0.87% 4.93% 2.74% 5.43%
富達美元現金基金(美元)
0.01% 0.04% 0.13% 0.43% -0.03% 0.54% 0.42%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.04% 0.17% 0.47% 0.88% 1.53% 1.40%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% 0.20% 0.45% 0.15% 0.40% 0.35%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.02% 0.04% 0.13% 0.41% 0.88% 1.30% 1.23%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.02% 0.05% 0.17% 0.54% 1.13% 1.80% 1.67%
基金平均績效 0.01% 0.05% 0.17% 0.48% 0.69% 1.25% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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