法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 211.03 0.01 0.00% 2018/08/14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - 0.08% 0.14% 0.61% 1.31%

法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/14 211.03 0.00% 2018/07/31 210.84 0.00%
2018/08/13 211.02 0.02% 2018/07/30 210.83 0.02%
2018/08/10 210.98 0.00% 2018/07/27 210.79 0.00%
2018/08/09 210.97 0.01% 2018/07/26 210.78 0.01%
2018/08/08 210.95 0.00% 2018/07/25 210.76 0.00%
2018/08/07 210.94 0.00% 2018/07/24 210.75 0.00%
2018/08/06 210.93 0.02% 2018/07/23 210.74 0.02%
2018/08/03 210.88 0.00% 2018/07/20 210.70 0.00%
2018/08/02 210.87 0.00% 2018/07/19 210.69 0.01%
2018/08/01 210.86 0.01% 2018/07/18 210.67 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.04% 0.20% 0.55% 0.95% 1.68% 1.16%
美元指數 -0.50% 1.02% 1.34% 2.79% 7.84% 2.52% 4.35%
富達美元現金基金(美元)
-0.00% 0.03% -0.71% -0.46% -0.12% 0.31% 0.01%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.01% 0.05% 0.16% 0.41% 0.77% 1.29% 0.94%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.05% 0.05% 0.15% -0.25% 0.10% 0.15% -0.05%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.01% 0.04% 0.17% 0.47% 0.74% 1.07% 0.84%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% 0.05% 0.21% 0.60% 0.99% 1.57% 1.15%
基金平均績效 0.01% 0.04% 0.03% 0.22% 0.57% 1.01% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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