法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 217.27 0.01 0.00% 2019/11/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 0.08% 0.14% 0.61% 1.31% 2.06%

法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/14 217.27 0.00% 2019/10/29 217.09 0.00%
2019/11/13 217.26 0.00% 2019/10/28 217.08 0.02%
2019/11/12 217.25 0.02% 2019/10/25 217.04 0.00%
2019/11/08 217.20 0.00% 2019/10/24 217.03 0.00%
2019/11/07 217.19 0.00% 2019/10/23 217.02 0.00%
2019/11/06 217.18 0.00% 2019/10/22 217.01 0.01%
2019/11/05 217.17 0.00% 2019/10/21 216.99 0.01%
2019/11/04 217.16 0.02% 2019/10/18 216.96 0.00%
2019/10/31 217.11 0.00% 2019/10/17 216.95 0.00%
2019/10/30 217.10 0.00% 2019/10/16 216.94 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.04% 0.18% 0.50% 1.10% 2.36% 2.05%
美元指數 -0.18% -0.37% -0.16% -0.16% 0.48% 0.93% 2.25%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.03% 0.14% 0.41% -0.90% 0.06% -0.11%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.01% 0.05% 0.18% 0.58% 1.28% 2.72% 2.44%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% 0.15% 0.45% -0.10% 0.05% -0.15%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.03% 0.14% 0.43% 0.98% 2.06% 1.83%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% 0.03% 0.16% 0.49% 1.12% 2.42% 2.12%
基金平均績效 0.00% 0.04% 0.16% 0.48% 0.58% 1.61% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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