法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 209.10 0.04 0.02% 2018/02/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - 0.08% 0.14% 0.61% 1.31%

法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/20 209.10 0.02% 2018/02/02 208.93 0.00%
2018/02/16 209.06 0.00% 2018/02/01 208.92 0.00%
2018/02/15 209.05 0.00% 2018/01/31 208.91 0.00%
2018/02/14 209.04 0.01% 2018/01/30 208.90 0.00%
2018/02/12 209.02 0.01% 2018/01/29 208.89 0.01%
2018/02/09 208.99 0.00% 2018/01/26 208.86 0.00%
2018/02/08 208.98 0.00% 2018/01/25 208.85 0.00%
2018/02/07 208.97 0.00% 2018/01/24 208.84 0.00%
2018/02/06 208.96 0.00% 2018/01/23 208.83 0.00%
2018/02/05 208.95 0.01% 2018/01/22 208.82 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.02% 0.04% 0.15% 0.39% 0.74% 1.43% 0.24%
美元指數 0.38% 1.19% -0.53% -4.16% -3.26% -11.31% -2.21%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.03% 0.09% 0.25% 0.43% 0.52% 0.15%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.02% 0.11% 0.28% 0.51% 0.86% 0.18%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% 0.10% -0.10% 0.05% 0.05% -0.15%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.01% 0.06% 0.15% 0.33% 0.60% 0.11%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.00% 0.02% 0.10% 0.28% 0.58% 1.09% 0.18%
基金平均績效 0.00% 0.03% 0.10% 0.21% 0.44% 0.76% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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