法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 209.98 0.01 0.00% 2018/05/23

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - 0.08% 0.14% 0.61% 1.31%

法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/23 209.98 0.00% 2018/05/07 209.81 0.01%
2018/05/22 209.97 0.02% 2018/05/04 209.78 0.00%
2018/05/18 209.93 0.00% 2018/05/03 209.77 0.00%
2018/05/17 209.92 0.00% 2018/05/02 209.76 0.01%
2018/05/16 209.91 0.01% 2018/04/30 209.74 0.01%
2018/05/15 209.89 0.00% 2018/04/27 209.71 0.00%
2018/05/14 209.88 0.01% 2018/04/26 209.70 0.00%
2018/05/11 209.85 0.01% 2018/04/25 209.69 0.00%
2018/05/09 209.83 0.00% 2018/04/24 209.68 0.00%
2018/05/08 209.82 0.00% 2018/04/23 209.67 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.03% 0.15% 0.41% 0.80% 1.47% 0.66%
美元指數 -0.20% 0.35% 3.49% 4.37% 1.08% -3.33% 1.87%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.03% 0.13% 0.34% 0.59% 0.72% 0.50%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.03% 0.14% 0.37% 0.66% 1.09% 0.57%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% 0.15% 0.40% 0.30% 0.35% 0.25%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.03% 0.17% 0.33% 0.48% 0.79% 0.44%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% 0.04% 0.21% 0.45% 0.73% 1.29% 0.64%
基金平均績效 0.00% 0.04% 0.16% 0.38% 0.59% 0.95% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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