富達美元現金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.783 0.00 0.00% 2018/02/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- -1.23% -0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.04% 0.43%

富達美元現金基金(美元)
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/21 11.783 0.03% 2018/02/07 11.778 -0.02%
2018/02/20 11.78 0.00% 2018/02/06 11.78 0.02%
2018/02/19 11.78 0.00% 2018/02/05 11.778 0.01%
2018/02/16 11.78 0.00% 2018/02/02 11.777 0.01%
2018/02/15 11.78 0.00% 2018/02/01 11.776 0.00%
2018/02/14 11.78 0.00% 2018/01/31 11.776 0.00%
2018/02/13 11.780 0.00% 2018/01/30 11.776 0.01%
2018/02/12 11.780 0.01% 2018/01/29 11.775 0.01%
2018/02/09 11.779 0.00% 2018/01/26 11.774 0.00%
2018/02/08 11.779 0.01% 2018/01/25 11.774 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.03% 0.09% 0.25% 0.43% 0.52% 0.15%
美元指數 0.38% 1.19% -0.53% -4.16% -3.26% -11.31% -2.21%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.02% 0.04% 0.15% 0.39% 0.74% 1.43% 0.24%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.02% 0.11% 0.28% 0.51% 0.86% 0.18%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% 0.10% -0.10% 0.05% 0.05% -0.15%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.01% 0.06% 0.15% 0.33% 0.60% 0.11%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.00% 0.02% 0.10% 0.28% 0.58% 1.09% 0.18%
基金平均績效 0.00% 0.03% 0.10% 0.21% 0.44% 0.76% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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