富達美元現金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.812 0.00 0.00% 2019/10/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-1.23% -0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.04% 0.43% 0.64%

富達美元現金基金(美元)
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/17 11.812 0.02% 2019/10/03 11.804 0.01%
2019/10/16 11.81 -0.01% 2019/10/02 11.803 0.00%
2019/10/15 11.811 0.01% 2019/10/01 11.803 0.00%
2019/10/14 11.810 0.01% 2019/09/30 11.803 0.03%
2019/10/11 11.809 0.01% 2019/09/26 11.800 0.00%
2019/10/10 11.808 0.00% 2019/09/25 11.800 0.00%
2019/10/09 11.808 0.01% 2019/09/24 11.800 0.01%
2019/10/08 11.807 0.00% 2019/09/23 11.799 0.01%
2019/10/07 11.807 0.02% 2019/09/20 11.798 0.01%
2019/10/04 11.805 0.01% 2019/09/19 11.797 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.03% 0.10% -1.37% -0.86% 0.10% -0.24%
美元指數 -0.41% -1.14% -1.22% 0.60% -0.21% 1.26% 1.28%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.05% 0.15% 0.52% 1.14% 2.39% 1.90%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.01% 0.03% 0.23% 0.61% 1.34% 2.71% 2.27%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.10% 0.45% -0.05% 0.05% -0.30%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.02% 0.15% 0.45% 1.03% 2.04% 1.69%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.00% 0.03% 0.17% 0.52% 1.16% 2.42% 1.96%
基金平均績效 0.00% 0.03% 0.15% 0.20% 0.63% 1.62% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。