富達美元現金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.976 0.00 0.00% 2019/07/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-1.23% -0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.04% 0.43% 0.64%

富達美元現金基金(美元)
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/16 11.976 0.01% 2019/07/02 11.967 -0.03%
2019/07/15 11.975 0.02% 2019/07/01 11.97 0.05%
2019/07/12 11.973 0.00% 2019/06/28 11.964 0.00%
2019/07/11 11.973 0.01% 2019/06/27 11.964 0.01%
2019/07/10 11.972 0.01% 2019/06/26 11.963 0.00%
2019/07/09 11.971 0.01% 2019/06/25 11.963 0.03%
2019/07/08 11.97 0.01% 2019/06/24 11.96 0.00%
2019/07/05 11.969 -0.01% 2019/06/21 11.960 0.03%
2019/07/04 11.97 0.03% 2019/06/18 11.957 0.00%
2019/07/03 11.967 0.00% 2019/06/17 11.957 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.04% 0.18% 0.51% 1.06% 1.06% 1.15%
美元指數 0.47% -0.08% -0.53% 0.31% 1.32% 2.92% 1.38%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.02% 0.04% 0.20% 0.61% 1.25% 2.46% 1.36%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.01% 0.06% 0.23% 0.73% 1.53% 2.56% 1.66%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.00% -0.84% -0.50% 0.00% 0.00% -0.74%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.02% 0.04% 0.17% 0.57% 1.12% 2.03% 1.23%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.02% 0.05% 0.19% 0.64% 1.30% 2.46% 1.43%
基金平均績效 0.01% 0.04% 0.02% 0.43% 1.04% 1.76% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。