富達美元現金基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2378 0.0018 0.01% 1.30% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.00% -0.02% 0.04% 0.43% 0.64% 0.05% -1.28% -0.23% 1.44% 2.07%
含息 0.05% 0.03% 0.09% 0.64% 1.51% 1.87% 0.19% -0.23% 1.44% 2.07%

富達美元現金基金
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 12.2378 0.01% 2024/03/14 12.2127 0.01%
2024/03/27 12.2360 0.01% 2024/03/13 12.2109 0.01%
2024/03/26 12.2345 0.01% 2024/03/12 12.2093 0.01%
2024/03/25 12.2327 0.04% 2024/03/11 12.2077 0.04%
2024/03/22 12.2274 0.02% 2024/03/08 12.2026 0.02%
2024/03/21 12.2255 0.02% 2024/03/07 12.2003 0.02%
2024/03/20 12.2235 0.02% 2024/03/06 12.1974 0.00%
2024/03/19 12.2216 0.02% 2024/03/05 12.1969 0.01%
2024/03/18 12.2195 0.04% 2024/03/04 12.1952 0.04%
2024/03/15 12.2144 0.01% 2024/03/01 12.1901 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金 0.01% 0.10% 0.42% 1.32% 2.67% 2.33% 1.30%
美元指數指數 0.23% 0.52% 0.58% 3.25% -1.50% 2.05% 3.11%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.10% 0.42% 1.32% 2.71% 5.36% 1.29%
晉達美元貨幣基金-A股 0.03% 0.11% 0.39% -1.23% 0.04% 0.28% 1.19%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.09% 0.40% 1.23% 2.65% 5.08% 1.19%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.10% 0.42% 1.30% 2.79% 5.35% 1.26%
基金平均績效 0.01% 0.10% 0.41% 0.79% 2.17% 3.68% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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