富達美元現金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.815 0.001 0.01% 2018/11/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- -1.23% -0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.04% 0.43%

富達美元現金基金(美元)
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/13 11.815 0.04% 2018/10/30 11.81 0.00%
2018/11/12 11.81 0.00% 2018/10/29 11.81 0.08%
2018/11/09 11.81 0.00% 2018/10/26 11.80 0.00%
2018/11/08 11.81 0.00% 2018/10/25 11.80 0.00%
2018/11/07 11.81 0.00% 2018/10/24 11.80 0.00%
2018/11/06 11.81 0.00% 2018/10/23 11.80 0.00%
2018/11/05 11.81 0.00% 2018/10/22 11.80 0.00%
2018/11/02 11.81 0.00% 2018/10/19 11.80 0.00%
2018/11/01 11.81 0.00% 2018/10/18 11.80 0.00%
2018/10/31 11.81 0.00% 2018/10/17 11.80 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金(美元)
0.01% 0.04% 0.13% 0.43% -0.03% 0.54% 0.42%
美元指數 -0.48% 0.95% 2.17% 0.87% 4.93% 2.74% 5.43%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.01% 0.05% 0.20% 0.58% 1.13% 1.92% 1.73%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.04% 0.17% 0.47% 0.88% 1.53% 1.40%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% 0.20% 0.45% 0.15% 0.40% 0.35%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.02% 0.04% 0.13% 0.41% 0.88% 1.30% 1.23%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.02% 0.05% 0.17% 0.54% 1.13% 1.80% 1.67%
基金平均績效 0.01% 0.05% 0.17% 0.48% 0.69% 1.25% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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