瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1803.01 0.30 0.02% 2019/10/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0.50% 0.24% 0.03% 0.43% 0.09% 0.08% 0.08% 0.26% 0.57% 1.47%

瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/21 1803.01 0.02% 2019/10/03 1801.53 0.01%
2019/10/18 1802.71 0.01% 2019/10/02 1801.31 0.01%
2019/10/17 1802.52 0.01% 2019/10/01 1801.09 0.01%
2019/10/16 1802.42 0.00% 2019/09/30 1800.95 0.01%
2019/10/15 1802.42 0.00% 2019/09/27 1800.72 0.01%
2019/10/14 1802.33 0.01% 2019/09/25 1800.61 0.01%
2019/10/11 1802.15 -0.00% 2019/09/24 1800.50 0.01%
2019/10/10 1802.22 0.01% 2019/09/23 1800.40 0.02%
2019/10/07 1801.97 0.01% 2019/09/20 1800.09 0.01%
2019/10/04 1801.76 0.01% 2019/09/19 1799.96 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.02% 0.04% 0.16% 0.46% 1.05% 2.07% 1.73%
美元指數 0.22% -0.77% -0.84% 0.30% 0.31% 1.56% 1.63%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.01% 0.05% 0.15% 0.53% 1.15% 2.39% 1.92%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.03% 0.14% -1.37% -0.87% 0.13% -0.21%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.04% 0.23% 0.59% 1.36% 2.72% 2.31%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% 0.15% 0.45% 0.00% 0.10% -0.25%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.02% 0.04% 0.18% 0.53% 1.18% 2.44% 2.00%
基金平均績效 0.01% 0.04% 0.17% 0.20% 0.64% 1.64% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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