瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1794.35 0.07 0.00% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0.50% 0.24% 0.03% 0.43% 0.09% 0.08% 0.08% 0.26% 0.57% 1.47%

瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 1794.35 0.00% 2019/07/03 1793.08 0.01%
2019/07/16 1794.28 0.01% 2019/07/02 1792.94 0.00%
2019/07/15 1794.15 0.02% 2019/07/01 1792.89 0.01%
2019/07/12 1793.85 0.00% 2019/06/28 1792.64 0.01%
2019/07/11 1793.77 0.02% 2019/06/27 1792.52 0.00%
2019/07/10 1793.48 0.00% 2019/06/26 1792.47 0.00%
2019/07/09 1793.46 0.00% 2019/06/25 1792.42 0.01%
2019/07/08 1793.40 0.01% 2019/06/24 1792.25 0.02%
2019/07/05 1793.28 0.00% 2019/06/21 1791.95 0.01%
2019/07/04 1793.25 0.01% 2019/06/20 1791.82 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.05% 0.17% 0.57% 1.12% 2.02% 1.24%
美元指數 -0.52% -0.37% -0.83% -0.81% 0.33% 1.58% 0.67%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.04% 0.19% 0.61% 1.26% 2.45% 1.37%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.03% 0.17% 0.51% 0.99% 1.05% 1.16%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.01% 0.04% 0.22% 0.73% 1.51% 2.56% 1.67%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.05% 0.05% -0.79% -0.45% 0.00% 0.05% -0.69%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% 0.05% 0.19% 0.64% 1.29% 2.45% 1.44%
基金平均績效 0.01% 0.04% 0.02% 0.43% 1.03% 1.76% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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