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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6266663.77 |
1955.85 |
0.03% |
1.36% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
6266663.77 |
0.03% |
2025/04/10 |
6254932.58 |
-0.01% |
| 2025/04/25 |
6264707.92 |
0.01% |
2025/04/09 |
6255685.30 |
0.02% |
| 2025/04/24 |
6263899.62 |
0.01% |
2025/04/08 |
6254463.06 |
-0.01% |
| 2025/04/23 |
6263277.34 |
0.01% |
2025/04/07 |
6254785.84 |
0.04% |
| 2025/04/22 |
6262883.70 |
0.05% |
2025/04/04 |
6252252.24 |
0.03% |
| 2025/04/17 |
6259841.06 |
0.01% |
2025/04/03 |
6250476.21 |
0.03% |
| 2025/04/16 |
6258964.51 |
0.01% |
2025/03/31 |
6248468.80 |
0.04% |
| 2025/04/15 |
6258222.53 |
0.01% |
2025/03/28 |
6245969.07 |
0.01% |
| 2025/04/14 |
6257558.27 |
0.02% |
2025/03/27 |
6245132.34 |
0.01% |
| 2025/04/11 |
6256207.82 |
0.02% |
2025/03/26 |
6244411.30 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.03% |
0.11% |
0.33% |
1.04% |
2.15% |
4.90% |
1.36% |
| 美元指數 |
0.26% |
0.25% |
-4.64% |
-8.14% |
-4.87% |
-6.10% |
-8.52% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.03% |
0.12% |
0.34% |
1.07% |
2.09% |
4.73% |
1.32% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.08% |
0.36% |
1.02% |
2.15% |
-0.38% |
1.36% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
1.00% |
-0.33% |
-0.33% |
1.25% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.03% |
0.10% |
0.31% |
0.97% |
2.02% |
4.63% |
1.28% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.10% |
0.33% |
1.02% |
1.62% |
2.71% |
1.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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