瑞銀(盧森堡)美元KC基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5266378.85 438.90 0.01% 2018/05/23

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 0.56% 0.20% 0.61% 0.10% 0.08% 0.11% 0.65% 1.05%

瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/23 5266378.85 0.01% 2018/05/07 5259591.62 0.02%
2018/05/22 5265939.95 0.02% 2018/05/04 5258688.16 0.01%
2018/05/18 5264702.90 0.01% 2018/05/03 5258405.71 0.01%
2018/05/17 5264430.58 0.00% 2018/05/02 5258140.64 0.01%
2018/05/16 5264210.56 0.03% 2018/04/30 5257437.33 0.02%
2018/05/15 5262481.49 0.01% 2018/04/26 5256137.58 0.01%
2018/05/14 5262069.66 0.02% 2018/04/25 5255797.45 0.01%
2018/05/11 5261000.89 0.01% 2018/04/24 5255487.50 0.01%
2018/05/09 5260323.76 0.01% 2018/04/23 5255170.25 0.02%
2018/05/08 5259908.41 0.01% 2018/04/20 5254280.51 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% 0.04% 0.21% 0.45% 0.73% 1.29% 0.64%
美元指數 -0.20% 0.35% 3.49% 4.37% 1.08% -3.33% 1.87%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.03% 0.15% 0.41% 0.80% 1.47% 0.66%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.03% 0.13% 0.34% 0.59% 0.72% 0.50%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.03% 0.14% 0.37% 0.66% 1.09% 0.57%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% 0.15% 0.40% 0.30% 0.35% 0.25%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.03% 0.17% 0.33% 0.48% 0.79% 0.44%
基金平均績效 0.00% 0.04% 0.16% 0.38% 0.59% 0.95% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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