瑞銀(盧森堡)美元KC基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5241522.76 525.61 0.01% 2018/02/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 0.56% 0.20% 0.61% 0.10% 0.08% 0.11% 0.65% 1.05%

瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/12 5241522.76 0.01% 2018/01/29 5239227.10 0.01%
2018/02/09 5240997.15 0.00% 2018/01/26 5238587.08 0.00%
2018/02/08 5240909.26 0.00% 2018/01/25 5238450.91 0.00%
2018/02/07 5240836.85 0.00% 2018/01/24 5238345.37 0.00%
2018/02/06 5240726.98 0.01% 2018/01/23 5238219.29 0.00%
2018/02/05 5240400.44 0.01% 2018/01/22 5237971.59 0.01%
2018/02/02 5239811.78 0.00% 2018/01/19 5237197.65 0.00%
2018/02/01 5239672.16 -0.00% 2018/01/18 5237010.24 0.00%
2018/01/31 5239715.42 0.01% 2018/01/17 5236952.95 0.00%
2018/01/30 5239446.85 0.00% 2018/01/16 5236836.38 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% 0.02% 0.10% 0.29% 0.58% 1.10% 0.16%
美元指數 0.07% -1.06% -1.51% -4.84% -4.58% -11.71% -3.17%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.01% 0.03% 0.14% 0.39% 0.72% 1.41% 0.20%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.00% 0.09% 0.24% 0.43% 0.50% 0.13%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.02% 0.11% 0.28% 0.51% 0.85% 0.16%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.05% -0.15% 0.00% 0.00% -0.20%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.01% 0.01% 0.07% 0.17% 0.34% 0.60% 0.10%
基金平均績效 0.01% 0.01% 0.09% 0.20% 0.43% 0.74% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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