瑞銀(盧森堡)美元KC基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5293464.81 525.32 0.01% 2018/08/14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 0.56% 0.20% 0.61% 0.10% 0.08% 0.11% 0.65% 1.05%

瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/14 5293464.81 0.01% 2018/07/31 5288214.12 0.01%
2018/08/13 5292939.49 0.02% 2018/07/30 5287924.45 0.02%
2018/08/10 5291888.50 0.01% 2018/07/27 5287071.17 0.01%
2018/08/09 5291423.96 0.01% 2018/07/26 5286769.87 0.00%
2018/08/08 5291103.93 0.01% 2018/07/25 5286515.21 0.01%
2018/08/07 5290680.51 0.01% 2018/07/24 5286138.14 0.01%
2018/08/06 5290303.31 0.02% 2018/07/23 5285868.81 0.02%
2018/08/03 5289375.36 0.01% 2018/07/20 5284800.00 0.01%
2018/08/02 5288985.66 0.01% 2018/07/19 5284406.51 0.01%
2018/08/01 5288624.06 0.01% 2018/07/18 5283948.33 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% 0.05% 0.21% 0.60% 0.99% 1.57% 1.15%
美元指數 -0.50% 1.02% 1.34% 2.79% 7.84% 2.52% 4.35%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.04% 0.20% 0.55% 0.95% 1.68% 1.16%
富達美元現金基金(美元)
-0.00% 0.03% -0.71% -0.46% -0.12% 0.31% 0.01%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.01% 0.05% 0.16% 0.41% 0.77% 1.29% 0.94%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.05% 0.05% 0.15% -0.25% 0.10% 0.15% -0.05%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.01% 0.04% 0.17% 0.47% 0.74% 1.07% 0.84%
基金平均績效 0.01% 0.04% 0.03% 0.22% 0.57% 1.01% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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