瑞銀(盧森堡)美元KC基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5320209.87 1169.39 0.02% 2018/11/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 0.56% 0.20% 0.61% 0.10% 0.08% 0.11% 0.65% 1.05%

瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/12 5320209.87 0.02% 2018/10/26 5314980.91 0.01%
2018/11/09 5319040.48 0.01% 2018/10/25 5314634.68 0.00%
2018/11/08 5318693.45 0.00% 2018/10/24 5314434.84 0.01%
2018/11/07 5318479.02 0.01% 2018/10/23 5314123.87 0.00%
2018/11/06 5318077.48 0.01% 2018/10/22 5313973.91 0.02%
2018/11/05 5317725.22 0.02% 2018/10/19 5313040.62 0.00%
2018/11/02 5316771.41 -0.00% 2018/10/18 5312967.76 0.00%
2018/10/31 5316900.44 0.01% 2018/10/17 5312894.96 0.01%
2018/10/30 5316125.94 0.00% 2018/10/16 5312496.69 0.01%
2018/10/29 5315943.77 0.02% 2018/10/15 5312224.80 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.02% 0.05% 0.17% 0.54% 1.13% 1.80% 1.67%
美元指數 -0.48% 0.95% 2.17% 0.87% 4.93% 2.74% 5.43%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.01% 0.05% 0.20% 0.58% 1.13% 1.92% 1.73%
富達美元現金基金(美元)
0.01% 0.04% 0.13% 0.43% -0.03% 0.54% 0.42%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.04% 0.17% 0.47% 0.88% 1.53% 1.40%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% 0.20% 0.45% 0.15% 0.40% 0.35%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.02% 0.04% 0.13% 0.41% 0.88% 1.30% 1.23%
基金平均績效 0.01% 0.05% 0.17% 0.48% 0.69% 1.25% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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