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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5966481.96 |
664.72 |
0.01% |
1.55% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.08% |
0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
5966481.96 |
0.01% |
2024/03/28 |
5950063.11 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
5965817.24 |
0.01% |
2024/03/27 |
5949047.92 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
5965018.58 |
0.06% |
2024/03/26 |
5948227.05 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
5961680.46 |
0.02% |
2024/03/25 |
5947483.86 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
5960549.57 |
0.01% |
2024/03/22 |
5945242.18 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
5960170.40 |
0.01% |
2024/03/21 |
5944258.56 |
0.02% |
| 2024/04/09 |
5959337.12 |
0.01% |
2024/03/20 |
5943221.77 |
0.02% |
| 2024/04/08 |
5958500.97 |
0.03% |
2024/03/19 |
5942304.05 |
0.01% |
| 2024/04/05 |
5956520.00 |
0.02% |
2024/03/18 |
5941549.45 |
0.04% |
| 2024/04/04 |
5955412.97 |
0.09% |
2024/03/15 |
5939270.20 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.11% |
0.46% |
1.29% |
2.76% |
5.40% |
1.55% |
| 美元指數指數 |
0.22% |
0.85% |
2.49% |
2.61% |
-0.38% |
4.34% |
4.70% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.10% |
0.47% |
1.32% |
2.69% |
5.39% |
1.59% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.10% |
0.45% |
1.32% |
2.68% |
2.37% |
1.60% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.09% |
0.40% |
1.19% |
0.02% |
0.27% |
1.45% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.10% |
0.43% |
1.23% |
2.62% |
5.12% |
1.48% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.10% |
0.44% |
1.27% |
2.15% |
3.71% |
1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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