瑞銀(盧森堡)美元KC基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5412277.37 964.39 0.02% 2019/07/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 0.56% 0.20% 0.61% 0.10% 0.08% 0.11% 0.65% 1.05% 1.97%

瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/15 5412277.37 0.02% 2019/07/01 5407962.25 0.02%
2019/07/12 5411312.98 0.01% 2019/06/28 5407123.54 0.01%
2019/07/11 5411038.50 0.02% 2019/06/27 5406727.54 0.00%
2019/07/10 5410123.87 0.00% 2019/06/26 5406557.01 0.01%
2019/07/09 5409940.70 0.00% 2019/06/25 5406264.35 0.01%
2019/07/08 5409734.19 0.01% 2019/06/24 5405733.92 0.02%
2019/07/05 5409325.01 0.00% 2019/06/21 5404787.04 0.01%
2019/07/04 5409207.60 0.01% 2019/06/20 5404339.57 0.03%
2019/07/03 5408686.43 0.01% 2019/06/17 5402780.65 0.01%
2019/07/02 5408217.38 0.00% 2019/06/14 5402136.00 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.02% 0.05% 0.19% 0.64% 1.30% 2.46% 1.43%
美元指數 0.47% -0.08% -0.53% 0.31% 1.32% 2.92% 1.38%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.02% 0.04% 0.20% 0.61% 1.25% 2.46% 1.36%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.04% 0.18% 0.51% 1.06% 1.06% 1.15%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.01% 0.06% 0.23% 0.73% 1.53% 2.56% 1.66%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.00% -0.84% -0.50% 0.00% 0.00% -0.74%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.02% 0.04% 0.17% 0.57% 1.12% 2.03% 1.23%
基金平均績效 0.01% 0.04% 0.02% 0.43% 1.04% 1.76% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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