瑞銀(盧森堡)美元KC基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5230723.84 41.96 0.00% 2017/12/12

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 0.56% 0.20% 0.61% 0.10% 0.08% 0.11% 0.65%

瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/12 5230723.84 0.00% 2017/11/28 5229091.96 0.00%
2017/12/11 5230681.88 0.01% 2017/11/27 5228904.97 0.01%
2017/12/08 5230182.92 0.00% 2017/11/24 5228337.95 0.01%
2017/12/07 5230121.32 0.00% 2017/11/23 5228070.14 0.00%
2017/12/06 5230064.20 0.00% 2017/11/22 5228040.78 0.00%
2017/12/05 5229889.78 0.00% 2017/11/21 5227941.30 0.00%
2017/12/04 5229855.83 0.01% 2017/11/20 5227874.45 0.01%
2017/12/01 5229453.31 0.00% 2017/11/17 5227313.89 0.00%
2017/11/30 5229290.83 0.00% 2017/11/16 5227107.47 0.00%
2017/11/29 5229205.89 0.00% 2017/11/15 5227074.69 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.00% 0.02% 0.09% 0.26% 0.56% 1.04% 1.01%
美元指數 -0.68% -0.15% -1.07% 1.09% -3.68% -7.59% -8.82%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.67% 1.28% 1.24%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.02% 0.07% 0.20% 0.16% 0.39% 0.38%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.01% 0.08% 0.23% 0.43% 0.72% 0.70%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% 0.05% 0.15% 0.10% 0.15% 0.15%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
-0.00% 0.01% 0.05% 0.14% 0.32% 0.56% 0.55%
基金平均績效 0.00% 0.02% 0.08% 0.22% 0.37% 0.69% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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