瑞銀(盧森堡)美元KC基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5441011.50 121.15 0.00% 2019/10/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 0.56% 0.20% 0.61% 0.10% 0.08% 0.11% 0.65% 1.05% 1.97%

瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/16 5441011.50 0.00% 2019/09/30 5435877.93 0.01%
2019/10/15 5440890.35 0.01% 2019/09/27 5435127.55 0.01%
2019/10/14 5440569.20 0.01% 2019/09/25 5434721.78 0.01%
2019/10/11 5440051.74 -0.00% 2019/09/24 5434282.55 0.01%
2019/10/10 5440212.18 0.02% 2019/09/23 5433950.36 0.02%
2019/10/07 5439213.15 0.01% 2019/09/20 5432971.90 0.01%
2019/10/04 5438549.07 0.01% 2019/09/19 5432536.94 0.00%
2019/10/03 5437807.82 0.01% 2019/09/18 5432285.08 0.01%
2019/10/02 5437111.89 0.01% 2019/09/17 5431902.58 0.00%
2019/10/01 5436344.98 0.01% 2019/09/16 5431635.24 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.00% 0.03% 0.17% 0.52% 1.16% 2.42% 1.96%
美元指數 -0.41% -1.14% -1.22% 0.60% -0.21% 1.26% 1.28%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.05% 0.15% 0.52% 1.14% 2.39% 1.90%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.03% 0.10% -1.37% -0.86% 0.10% -0.24%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.01% 0.03% 0.23% 0.61% 1.34% 2.71% 2.27%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.10% 0.45% -0.05% 0.05% -0.30%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.02% 0.15% 0.45% 1.03% 2.04% 1.69%
基金平均績效 0.00% 0.03% 0.15% 0.20% 0.63% 1.62% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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