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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.9900 |
-0.6300 |
-1.67% |
35.84% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
12.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
36.9900 |
-1.67% |
2025/10/20 |
37.0000 |
1.40% |
| 2025/11/03 |
37.6200 |
0.48% |
2025/10/17 |
36.4900 |
0.08% |
| 2025/10/31 |
37.4400 |
-0.32% |
2025/10/16 |
36.4600 |
0.30% |
| 2025/10/30 |
37.5600 |
-0.50% |
2025/10/15 |
36.3500 |
1.91% |
| 2025/10/29 |
37.7500 |
1.10% |
2025/10/14 |
35.6700 |
-1.46% |
| 2025/10/28 |
37.3400 |
-0.59% |
2025/10/13 |
36.2000 |
2.06% |
| 2025/10/27 |
37.5600 |
1.43% |
2025/10/10 |
35.4700 |
-3.48% |
| 2025/10/24 |
37.0300 |
1.40% |
2025/10/08 |
36.7500 |
0.16% |
| 2025/10/22 |
36.5200 |
-0.79% |
2025/10/03 |
36.6900 |
0.52% |
| 2025/10/21 |
36.8100 |
-0.51% |
2025/10/02 |
36.5000 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達新興市場股票基金-I累積股份/美元 |
-1.67% |
-0.94% |
0.82% |
13.61% |
25.39% |
33.06% |
35.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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