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晉達歐洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.2000 |
0.68 |
1.56% |
7.67% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
44.2000 |
1.56% |
2024/04/19 |
42.0800 |
-0.87% |
| 2024/05/03 |
43.5200 |
1.14% |
2024/04/18 |
42.4500 |
-0.21% |
| 2024/05/02 |
43.0300 |
0.07% |
2024/04/17 |
42.5400 |
0.14% |
| 2024/04/30 |
43.0000 |
-1.24% |
2024/04/16 |
42.4800 |
-0.79% |
| 2024/04/29 |
43.5400 |
-0.21% |
2024/04/15 |
42.8200 |
-0.26% |
| 2024/04/26 |
43.6300 |
1.42% |
2024/04/12 |
42.9300 |
-1.47% |
| 2024/04/25 |
43.0200 |
-0.37% |
2024/04/11 |
43.5700 |
0.11% |
| 2024/04/24 |
43.1800 |
-0.35% |
2024/04/10 |
43.5200 |
-0.78% |
| 2024/04/23 |
43.3300 |
1.95% |
2024/04/09 |
43.8600 |
-1.17% |
| 2024/04/22 |
42.5000 |
1.00% |
2024/04/08 |
44.3800 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元 |
1.56% |
2.79% |
0.71% |
7.94% |
21.16% |
13.30% |
7.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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