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晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.2600 |
0.3000 |
0.65% |
20.85% |
2025/09/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
46.2600 |
0.65% |
2025/08/14 |
46.0500 |
-0.26% |
| 2025/08/29 |
45.9600 |
-0.07% |
2025/08/13 |
46.1700 |
1.25% |
| 2025/08/28 |
45.9900 |
-0.30% |
2025/08/12 |
45.6000 |
0.97% |
| 2025/08/27 |
46.1300 |
-0.37% |
2025/08/11 |
45.1600 |
-0.04% |
| 2025/08/26 |
46.3000 |
0.00% |
2025/08/08 |
45.1800 |
-0.24% |
| 2025/08/22 |
46.3000 |
1.45% |
2025/08/07 |
45.2900 |
1.09% |
| 2025/08/21 |
45.6400 |
0.02% |
2025/08/06 |
44.8000 |
0.22% |
| 2025/08/20 |
45.6300 |
-0.28% |
2025/08/05 |
44.7000 |
0.20% |
| 2025/08/19 |
45.7600 |
-0.63% |
2025/08/04 |
44.6100 |
1.85% |
| 2025/08/18 |
46.0500 |
0.00% |
2025/08/01 |
43.8000 |
-2.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
0.65% |
-0.09% |
5.62% |
10.25% |
18.58% |
23.62% |
20.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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