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晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.9400 |
-0.0500 |
-0.14% |
8.74% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
35.9400 |
-0.14% |
2024/04/19 |
33.6900 |
-1.78% |
| 2024/05/03 |
35.9900 |
0.47% |
2024/04/18 |
34.3000 |
0.97% |
| 2024/05/02 |
35.8200 |
2.11% |
2024/04/17 |
33.9700 |
-0.15% |
| 2024/04/30 |
35.0800 |
-0.85% |
2024/04/16 |
34.0200 |
-0.93% |
| 2024/04/29 |
35.3800 |
0.63% |
2024/04/15 |
34.3400 |
-0.92% |
| 2024/04/26 |
35.1600 |
1.33% |
2024/04/12 |
34.6600 |
-2.28% |
| 2024/04/25 |
34.7000 |
-0.80% |
2024/04/11 |
35.4700 |
0.77% |
| 2024/04/24 |
34.9800 |
1.60% |
2024/04/10 |
35.2000 |
0.00% |
| 2024/04/23 |
34.4300 |
0.82% |
2024/04/09 |
35.2000 |
0.63% |
| 2024/04/22 |
34.1500 |
1.37% |
2024/04/08 |
34.9800 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
-0.14% |
2.45% |
2.72% |
10.35% |
15.34% |
12.95% |
8.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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